關于項目融資計劃書范本
項目融資計劃書范本
(一)經營狀況
1.企業經營狀況介紹
2.市場預測
3.基礎設施介紹
4.市場競爭態勢與對策
5.項目盈利能力預測
6.貸款運用與預期效果
7.總結與說明
(二)財務數據分析
1.資金來源與運用
2.設備清單
3.資產負債表
4.收支平衡分析
5.收入計劃
(1) 三年期匯總損益表
(2) 第一年按月現金流量表
(三)輔助文件
正文部分按“目錄一覽表”組織編寫,但要注意幾個問題:
1.要把企業由小到大的發展經歷概述放在前段,即要突出經營業績,展示各種榮譽,在同行業所處的優勢地位,項目的特點及企業今后發展前景。
2.市場預測編寫
這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方,然后論述本項目在市場中的'地位和發展趨勢,作到三符合,一要符合國家產業政策,二要符合技術的領先性和發展趨勢,三要符合可行性和可操作性。
3.市場競爭態勢與對策編寫
如果您是面向全國市場,要把同行業中主要競爭廠家作以對比分析,包括生產規模、產品類別、主要市場分布及市場份額等。
4.貸款使用與預期效果編寫
這部分主要說明資金投向與資金回籠,即借款是用于購買設備、技術、鋪面,還是進行基礎設施建設,還是增加流動資金,擴大經營規模;投資預期效果如何,如何還貸等問題。
5.資金來源
項目資金不可能全部由銀行解決,您必須有一定自有資金投入,借款可申請1/3-1/2,為保證資金安全,您必須有財產低壓或擔保。
6.財務分析
必須由專業人員編寫,不可簡單應付,而卻應有相關的附表。
7.輔助文件
應包括:
(1) 項目建議書或可行性研究報告
(2) 政府有關部門批復文件
(3) 技術或專利應有相關證書等文件
(4) 企業資信證明
(5) 營業執照及納稅證明
(6) 其他,如土地證、環保等文件。
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