會計電算化知識點:系統初始化

會計電算化知識點:系統初始化

日期:2023-03-09 14:08:03    编辑:网络投稿    来源:网络资源

會計電算化知識點:系統初始化  系統初始化是會計電算化工作的第一步,你知道系統初始化是怎樣做的嗎?讓yjbys小編告訴你吧!  一、概述  系統初始化是指將通用會計軟件轉

會計電算化知識點:系統初始化

  系統初始化是會計電算化工作的第一步,你知道系統初始化是怎樣做的嗎?讓yjbys小編告訴你吧!

會計電算化知識點:系統初始化

  一、概述

  系統初始化是指將通用會計軟件轉變成專用會計軟件,并將手工會計業務數據移至到計算機中的一系列準備工作,這是使用財務軟件的基礎。總賬系統初始化一般包括:設置基礎檔案、設置會計科目、設置憑證類別、錄入期初余額等操作。

  二、設置基礎檔案

  (一)設置部門檔案

  部門檔案設置是設置會計科目中要進行部門核算的部門名稱,以及要進行個人核算的往來個人所屬的`部門。掌握操作步驟。

  (二)設置職員檔案

  職員檔案主要用于本單位職員的個人信息資料,設置職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作。掌握操作步驟。

  (三)設置客戶檔案

  如果企業需要進行往來賬管理,必須將企業中客戶的詳細信息錄入客戶檔案中。客戶檔案主要包括“客戶編號”、“開戶銀行”等基本信息和聯系方式及信用等級等其他信息。掌握操作步驟。注意必須先選擇末級分類,然后才能輸入客戶檔案。

  四、設置憑證類別

  通常,系統提供五種常用分類方式供用戶選擇:

  1. 記賬憑證

  2. 收款憑證、付款憑證、轉賬憑證

  3. 現金憑證、銀行憑證、轉賬憑證

  4. 現金收款憑證、現金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉賬憑證

  5. 自定義憑證類別

  某些類別的憑證在制單時對科目有一定限制,本系統提供五種限制類型:

  1. 借方必有

  2. 貸方必有

  3. 憑證必有

  4. 憑證必無

  5. 無限制

  五、輸入期初余額

  期初余額錄入是將手工資料錄入到計算機的過程之一。余額和累計發生額的錄入要從最末級科目開始,上級科目的余額和累計發生數據由系統自動計算。紅字余額應輸入負號。

  期初余額的錄入分兩部分:總賬期初余額錄入,輔助核算科目期初余額錄入。

  (一)總賬期初余額錄入。

  對于沒有設置輔助核算的科目可以直接錄入起初余額。

  (二)輔助科目期初余額錄入。

  在錄入期初余額時,對于設置為輔助核算的科目,系統會自動地為其開設輔助賬頁。與此相對應,在輸入期初余額時,這類科目總賬的期初余額是由輔助賬的期初明細匯總而來地,也就是說不能直接輸入總賬期初數。

  (三)試算平衡

  期初余額錄入完畢后,應該試算平衡。期初余額試算不平衡,不能記賬,但可以填制憑證;如果已經記過賬,則不能再錄入、修改期初余額,也不能執行“結轉上年余額”功能。

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