銀行出納的崗位職責包括 銀行出納員的崗位職責

銀行出納的崗位職責包括 銀行出納員的崗位職責

日期:2023-02-19 12:18:47    编辑:网络投稿    来源:互联网

銀行出納的崗位職責(精選13篇)  在生活中,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會

銀行出納的崗位職責(精選13篇)

  在生活中,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編整理的銀行出納的崗位職責(精選13篇),歡迎閱讀與收藏。

銀行出納的崗位職責(精選13篇)

  銀行出納的崗位職責1

  1、負責妥善保管各種支票及印章,其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

  2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備,發現問題及時退經辦人員補辦。

  3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數,,保證不出赤字,做到日清月結,并經常與銀行對帳單核對,清理調整未達帳項,月末做出銀行存款余額調節表,做到帳帳、帳表、帳款相符。

  4、必須認真填寫有關票據的日期、用途,蓋上預留銀行印鑒,隨時催收借款人結帳,屢催不報,拒絕再借。

  5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券,確保安全、完整無缺。

  6、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

  銀行出納的崗位職責2

  1.嚴格執行銀行結算制度,按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務,完備手續。

  2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。

  3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

  4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據,及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

  5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

  6.負責學院有關經費的收付。

  7.嚴守財經制度,遵守職業道德,文明服務。

  8.完成領導交辦的其他工作。

  銀行出納的崗位職責3

  一、嚴格遵守國家財經紀律,認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

  二、認真審核各種費用的報銷,對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

  三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

  四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

  五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結,按月核對銀行余額,填制銀行余額調節表。

  六、認真準確填制現金收付憑證。

  七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

  八、完成上級交辦的其它任務。

  銀行出納的崗位職責4

  一、熟悉掌握銀行結算辦法,嚴格遵守結算紀律,認真辦理各種銀行結算業務。

  二、及時購買轉賬、現金支票,保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用,確需使用空白支票的,經批準后,其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票,及時收回注銷,并保存待查。

  三、收到支票時,及時開據收據、結算憑證等,填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章,盡快送達開戶銀行。

  四、對銀行來款負責登記,并通知相關單位(人)認款,如月末仍無人認領的來款,為便于對帳,可列入暫存款處理。

  五、先復核經審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開支票,嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額,并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

  大額支票只有在“三個一致”時方能填開,即收款單位、發票單位(發票上的財務收訖章或發票專用章)、合同單位互相一致。

  六、及時催請領用支票人員在規定期限內(領用后15天內)前來報帳。

  七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳,逐筆登記銀行日記帳,做到字跡清楚數字準確,并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支,及時向領導匯報,以防因透支造成不必要的損失,不準簽發“空頭”支票。

  八、經常與銀行核對帳面余額,發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表,調整未達帳,確保與銀行帳面余額相符,做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因,盡快辦理相關手續。

  九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項,并做好備查記錄,經常核對,有責任向拖交單位催交入帳。

  十、妥善保管各種票據、有價證券和印章,嚴格按規定使用,確保其安全。

  十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量,作廢支票應付在原始憑單后,支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔,不能丟失。

  十二、完成領導交辦的其他工作。

  銀行出納的崗位職責5

  一、銀行存款管理

  1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節表,公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

  2、除供日常零用支付所需限額以外現金,公司收到各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

  5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”,經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經辦人收據。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

  二、現金管理

  1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》規定,對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時,必須向付款方開具銷售發票或收據,如實按規定時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現金范圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶差旅費;結算起點以下零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準其它開支。

  出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付,確須全額支付現金經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

  3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現金。因特殊情況確需支出,事先報公司經理批準后辦理。

  4、公司庫存備用金限額為1000元,出納員按規定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”,經財務部部長、公司經理批準后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現金,需填寫“借款單”,經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

  7、出納員不準用不符合公司財務制度憑證頂庫存現金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

  8、出納員建立健全現金賬目,逐筆登記現金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋,并復核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

  銀行出納的崗位職責6

  出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

  出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。

  一、現金和銀行

  1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下零星支出才使用現金方式支付。

  收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元支付用支票或電匯方式支付。

  收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

  辦理匯款,注意帳號填寫,嚴禁發生匯款錯誤事件。

  簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

  3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

  二、記帳和報表

  1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

  根據已經辦理完畢收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

  登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出明細表。

  2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

  三、其它

  1.兼職公司外匯收付核銷工作;

  2.學習、解、掌握財經法規和制度,提高自己政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。

  銀行出納的崗位職責7

  (一)直接責任:

  1、編制財務計劃、投融資計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。

  2、對成本費用項目進行分解分析預測,制定成本費用控制預算,由各成本中心負責實施,并對各成本中心進行監督檢查,嚴格控制成本費用支出。

  3、制定年度施工項目營業收入計劃,由工程部組織實施,確保公司年度生產經營計劃完成。

  4、建立健全公司施工經營績效評價體系,投融資評價體系,最佳批量采購決策等一系列財務方法,指導財務工作。

  5、制定公司會計內部控制規范,提高會計信息質量,保護公司資產的安全、完整,確保公司的規章制度的貫徹執行。

  6、根據總公司生產經營的特點,設計制定規范的會計處理方法和程序,保證公司會計信息真實、完整、可靠。

  7、按照國家《企業會計準則》《企業會計制度》和《施工企業會計核算辦法》認真審核原始憑證,記賬憑證,規范記賬、算賬、報賬會計日常處理工作,做到手續完備,數字準確,賬目清楚,按時編制會計報表,會計決算報告。

  8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

  9、會同其他部門對重要經濟合同進行審查。

  10、承辦公司總經理交辦的.其他工作。

  (二)職權:

  1、有權對部門下屬員工的工作進行領導、監督、檢查、考核。

  2、有權對原始憑證的真實性、合法性、合理性進行檢查監督。對不符合國家有關法規、公司規章制度、未按有關程序審批報銷的原始憑證有權不受理。

  3、有權對財務計劃,財務預算,成本費用預算執行情況進行檢查監督。

  4、有權對公司的重要經濟合同進行監督審查。

  5、有權對公司庫存現金、銀行存款、其它貨幣資金、有價證券進行盤點清查。

  5、有權對公司采購環節進行監督審查。

  6、有權對公司存貨和理性進行檢查監督。

  7、有權對公司工程施工環節原材料消耗,成本費用進行檢查監督。

  8、有權對公司工程結算收入、費用支出進行監督檢查。

  (三)職責:

  1、未按會計制度和公司有關規定記賬算賬報賬負責。

  2、未按規定時間完成會計結算、會計決算、會計報表(報告)負責。

  3、總經理所要公司財務數字未按時提供,或提供數字不準確負責。

  4、未按規定審核原始憑證出現錯誤負責。

  5、應由會計部門審核的經濟合同,由于不負責任使公司蒙受損失的負責。

  6、其他會計人員有貪污挪用公款行為負領導責任。

  7、應納稅而未納稅被稅務機關檢查出公司被罰款或受到其他處罰負責。

  銀行出納的崗位職責8

  一、按照國家有關銀行結算制度的規定,認真辦理銀行的結算業務。

  二、根據審核無誤的原始憑證,填制銀行收付憑證,及時辦理收付手續。

  三、及時去銀行送交、取回銀行結算憑證,提取備用金,交現金出納。

  四、根據會計制度的規定,按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬,及時、準確提供銀行資金與周轉信息。

  五、及時與銀行核對賬目,在每月結束后,核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額,編制“銀行存款余額調節表”,對差額情況要逐筆查明原因,并予以糾正。

  六、根據資金狀況和支出計劃,有計劃有重點地辦理有關開支。

  七、負責銀行貸款的轉貸工作。

  八、完成領導交辦的其他工作。

  銀行出納的崗位職責9

  一、格遵守國家有關銀行結算的規章制度,遵守職業道德,增強服務意識,鉆研業務知識,努力提高服務水平和業務素質。

  二、負責購買轉帳支票,并逐筆登記,妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。

  三、根據復核后的記帳憑證正確開具支票,填寫支票密碼、日期與金額,檢查無誤后加蓋印鑒;經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業務事項的金額、內容等并簽名;記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  四、支票作廢后,銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管,同時在作廢支票登記本上做相應記錄,并在支票登記簿上注明“作廢”字樣;每月末向財務經理匯報并一起核對,核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

  五、收取支票時,應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,檢查支票內容是否填寫完整,確認無誤后才能收下,做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  六、收取支票后,需開具收費票據的,應根據批準的收費項目正確開具收費票據。

  七、逐筆登記當日收取的所有支票,及時送往銀行;同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單,并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。

  八、負責打印銀行日記帳,并裝訂成冊。

  九、月底及時、主動地催報限額支票。

  十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

  銀行出納的崗位職責10

  1.對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。

  2.對所收取支票金額的正確性、內容的完整性負直接責任。

  3.對所開具收據的準確性負直接責任。

  4.對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。

  5.不得出借或轉手使用轉帳支票,嚴禁簽發空白支票,進出大額支票應及時向財務經理匯報。

  6.對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。

  銀行出納的崗位職責11

  1崗位職責

  1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度規定,根據工廠財務制度規定的程序辦理款項收付。

  1.2負責登記現金日記帳、銀行日記帳,做到帳實相符。

  1.3確保資金和有價證券安全。

  1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據。

  1.5每月結帳后及時裝訂憑證并妥善保管。

  2工作標準

  2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規和財務制度。

  2.2熟悉銀行清算業務及銀行票據法規。

  2.3現金每日盤庫,做到帳實相符。

  2.4銀行出納每月末要和銀行對帳,及時出余額調節表。

  3任職資格

  3.1學歷要求:會計專業中專或以上學歷。

  3.2工作經歷:在會計工作崗位上見習一年期滿。

  3.3專業知識與資質:熟練掌握財務會計基礎理論和專業知識,掌握國家財經政策和財務會計法規及工廠財務制度,持有會計從業資格證。

  3.4年齡要求:無要求。

  3.5素質要求:具有極強的工作責任心和良好的職業道德,具有獨立工作能力,業務協調能力和團隊合作精神。

  銀行出納的崗位職責12

  1、在B檔財務工作職責基礎上,審核會計計提的稅金是否正確;

  2、能夠不需要財務主管的指導,獨立完成稅務申報工作;

  3、能夠獨立接待稅務局的檢查;

  4、能夠主動定期培訓稅務知識;

  5、能夠時刻培訓發票注意事項以及開票事宜;

  6、主動測算稅負;

  7、對增值稅繳納進行預測、把控;

  8、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作;

  銀行出納的崗位職責13

  1、負責辦理銀行結算,規范使用支票。

  2、負責工資的結算,員工工資的發放。

  3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理

  4、負責保管財務章,做好銀行帳和現金賬

  5、負責報銷差旅費等的各項工作。

  6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

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