現金出納工作崗位職責
現金出納只有明確自身的崗位職責才能做好工作。以下是小編精心推薦的現金出納工作職責，一起來學習下吧!
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
現金出納工作職責(二)1、對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。
2、嚴格遵循“現金支付”制度。
3、做到領款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。
5、保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。
6、積極配合現金盤點。
7、整理清結的收付憑證并歸檔案。
8、對不符合規定的業務，拒絕支付現金。
9、及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。
10、每月按時計算并發放夜班費。
11、按規定收取非醫療各項費用。
12、負責醫院食堂帳目的出納工作。
現金出納工作職責(三)一、辦理現金收付結算業務
(一)、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(二)、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。
二、 登記現金日記賬
(一)根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。
(二) 出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
三、 保管庫存現金和各種有價證券
對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
四、 保管有關印章、空白收據
(一) 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。
(二) 對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
↓↓↓↓↓點擊下頁還有更多現金出納工作職責↓↓↓↓↓
現金出納工作職責(四)1.嚴格遵守金融法規和儲匯局各項規章制度，嚴格操作規程及交接手續,確保資金安全。
2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。
3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員，嚴格實行交接手續。
4.負責資金的收繳和現金存銀行，并同銀行工作人員清點現金，保證資金的.完全人賬，并及時將回單交會計入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。
6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。
7.完成領導交辦的其他工作。
現金出納工作職責(五)1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
【現金出納工作崗位職責】相關文章：
現金出納的崗位職責07-26
現金出納崗位職責12-25
現金出納人員的崗位職責07-15
現金會計崗位職責12-16
現金出納的工作內容07-28
食堂現金會計崗位職責07-09
現金柜員崗位職責07-06
現金出納崗位的工作職責07-11
現金出納的主要工作職責06-22