應收會計工作職責12篇

應收會計工作職責12篇

日期:2023-02-18 23:10:28    编辑:网络投稿    来源:互联网

應收會計工作職責12篇應收會計工作職責1  一、按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求,掌握有關銷售核算方面的制度規定,負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理

應收會計工作職責12篇

應收會計工作職責1

  一、按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求,掌握有關銷售核算方面的制度規定,負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

應收會計工作職責12篇

  二、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

  三、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報;

  四、負責應收帳款帳齡分析;

  五、對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;

應收會計工作職責2

  1、根據銷售合同核對發貨與回款,核算發出商品、收入、應付賬款科目。

  2、及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

  3、進行業務員應收賬款催討。

  4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

  5、完成每月應收賬款賬齡分析表,發送給財務主管和銷售部負責人。

  6、協助公司應收賬款管理制度的完善執行。

  7、完成上級領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責3

  1、統籌管理公司應收賬款工作,含報表出具、分析、過程管理;

  2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;

  3、收集、研究商超合同條款合理性,扣款準確性,索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

  4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對,開票;

  5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

  6、與各部門保持良好互動,規范各渠道款項的正常運行;

  7、審核各項支出及報銷,嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

  8、完成領導安排的其他工作

應收會計工作職責4

  1、負責編制記賬憑證,及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核;

  2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等,負責公司票據領購、保存和繳銷工作;

  3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項;

  4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;

  5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算;

  6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

  7、完成領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責5

  1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發票,記賬憑證;

  2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;

  3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;

  4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;

  5、進行賬齡統計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;

  6、對客戶的'信用情況進行整理和分析,為企業的的賒銷政策提供依據;

  7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應收會計工作職責6

  1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》,跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理,確保營業款及時回收;

  2、 每日關注收款方式變動情況,及時向門店了解相關營銷活動,并進行相關賬務處理;

  3、及時完成應收賬款的核對及核銷;

  4、每月完成銀行對賬,每月月結時依據出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調節表》;

  5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表;

  6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;

  7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;

  8、每日核對各門店POS收銀數據,BW報表數據,SAP過賬數據,編制《儲值卡發行消費核對表》;

  6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

  7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

應收會計工作職責7

  1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

  2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

  4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。

  5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

  6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

應收會計工作職責8

  1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統計和分析工作。

  2、負責與國際客戶溝通,協調&管理國際客戶的材料報銷、統計及后續發票及收款工作。

  3、負責境內&境外,收入&應收賬款的賬務處理工作。

  4、負責監管分析境內&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統計、整理和分析。

  5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統計,發送給課題負責人復核批準,并跟進后續的發票和收款工作。

應收會計工作職責9

  1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。

  2、每月根據業務需要,按時開具發票。

  3、每月出具應收賬款相關報表,與業務部門核對應收帳款,確保賬實相符,根據賬齡分析表及時提出預警。

  4、根據公司制度及財稅法律法規審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用,編制費用報表。

  5、負責子公司全盤賬務處理。

  6、協助上級處理臨時事項。

應收會計工作職責10

  1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等,根據已付費用單據及時編制會計憑證;

  2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分;與業務進行銷售確認、應收賬款對賬;

  4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的催收;

  5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標識事業部年度銷售收入和費用預算;

  8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表;

  9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責11

  1、負責銷售訂單審核與核對,確保內容正確無誤;

  2、協助監督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準確;

  3、及時準確地記賬,核算應收款項,確認收入、收到貨款沖銷應收賬款,負責責任客戶催款等;

  4、出具財務對賬單,出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;

  5、協助上級交辦的其它各項財務工作。

應收會計工作職責12

  1、登記銷售部跟單文員送交的發貨簽收單,并根據編號登記入賬,整理歸檔,發現缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規格、業務員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

  2、整理合同

  以財務部收到合同的先后順序為基礎編號歸類存檔,合同對照發貨簽收單,將其結算方式、簽約時間、規格型號、數量、單價等登記入賬,根據合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

  3、開具開票

  根據跟單員提交的發票申請單的內容進行審核,相關人員開完發票后,根據發票開具的日期、金額、發票類型及發票號碼登記在其發生的業務里。

  4、收款臺賬及憑證處理

  根據出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,

  5、協助追款

  若即將到期的貨款或已經超期的貨款,需向還款單位發催款函和對賬確認函,并及時提醒我司業務員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶的需求,配合業務員向客戶提供相關資料追回貨款。

  6、對賬

  根據收款臺賬定期與業務部對賬。

  6、熟悉財務ERP系統。

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