應收會計工作職責13篇

應收會計工作職責13篇

　　1、每月結賬后，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續且裝訂成冊

　　2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料，以便后期查找協助工作

　　3、協助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協助客戶或會計事務所發出的詢證函對賬工作

　　6、協助總賬會計、上級遞交稅務局、統計局、工商局等相關部門資料

　　1、客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4、維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;

　　5、制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;

　　1、審核材料相關的入庫單據;

　　2、與供應商核對月結賬單;

　　3、其他單據審核及付款;

　　4、供應鏈系列的審核監督;

　　5、統計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進應收發票;

　　7、付款單據審核及處理。

　　1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

　　8、完成領導安排的其他工作

　　1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

　　2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

　　4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

　　6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

　　1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤;

　　2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;

　　3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等;

　　4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;

　　5、協助上級交辦的.其它各項財務工作。

　　1、負責公司財務系統，應收財務處理;

　　2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

　　3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法，保證應收核算的真實性、合理性、合規性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;

　　5、出具內部與應收相關的管理報表。

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發貨簽收單，并根據編號登記入賬，整理歸檔，發現缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規格、業務員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務部收到合同的先后順序為基礎編號歸類存檔，合同對照發貨簽收單，將其結算方式、簽約時間、規格型號、數量、單價等登記入賬，根據合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據跟單員提交的發票申請單的內容進行審核，相關人員開完發票后，根據發票開具的日期、金額、發票類型及發票號碼登記在其發生的業務里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協助追款

　　若即將到期的貨款或已經超期的貨款，需向還款單位發催款函和對賬確認函，并及時提醒我司業務員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶的需求，配合業務員向客戶提供相關資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據收款臺賬定期與業務部對賬。

　　6、熟悉財務ERP系統。

　　★應收會計工作職責精選范例集錦

　　1、應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)

　　2、應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;

　　3、預收賬款的核對整理;

　　4、每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

　　5、展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;

　　6、開展期間現場的財務支持工作

　　7、根據工作需要和領導安排的其他事項。

　　一、按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

　　二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

　　三、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

　　四、負責應收帳款帳齡分析;

　　五、對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;

　　1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。

　　2、每月根據業務需要，按時開具發票。

　　3、每月出具應收賬款相關報表，與業務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據賬齡分析表及時提出預警。

　　4、根據公司制度及財稅法律法規審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負責子公司全盤賬務處理。

　　6、協助上級處理臨時事項。

　　1、負責應收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;

　　4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;

　　6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

　　1、應收賬款管理：審核控制銷售發貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠;

　　2、核算提成、獎金：負責業務員、分公司等的提成、獎金核算;

　　3、數據統計與分析：定期統計業績、應收等情況并提供數據分析;

　　4、賬務處理：根據會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。

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