出納會計崗位的職責
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的'規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。
三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。
四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。
八、完成領導交辦的其他工作。
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