出納會計工作崗位職責是什么 出納會計工作崗位職責描述

出納會計工作崗位職責

　　現如今，越來越多人會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的出納會計工作崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的`其他工作。

　　1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

　　3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;

　　5.其他臨時交辦的工作;

　　1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

　　1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

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