出納會計工作崗位職責是什么 出納會計工作崗位職責描述

出納會計工作崗位職責是什么 出納會計工作崗位職責描述

日期:2023-02-13 16:01:28    编辑:网络投稿    来源:网络资源

出納會計工作崗位職責  現如今,越來越多人會接觸到崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹

出納會計工作崗位職責

  現如今,越來越多人會接觸到崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編幫大家整理的出納會計工作崗位職責,希望對大家有所幫助。

出納會計工作崗位職責

出納會計工作崗位職責1

  1、現金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;

  2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;

  3、查實、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

  4、登記現金日記帳,并結出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;

  5、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行核對,并同會計對賬與總分類賬核對;

  6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

  7、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務,配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作崗位職責2

  1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

  2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

  3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

  4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

  5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記,協助主辦會計核對人、材、機成本;

  6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作崗位職責3

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  7、每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

  8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作崗位職責4

  1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

  2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

  3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

  4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

  6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

  7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

  8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

  9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

  10、完成上級領導交辦的`其他工作。

出納會計工作崗位職責5

  1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

  2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;

  3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;

  4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;

  5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作崗位職責6

  1、負責公司稅務相關的會計核算,編制納稅相關報表,負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

  2、編制會計憑證,整理相關財務檔案。

  3、編制公司各類財務報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算,提供成本核算報表進行財務分析等等。

  4、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;

  5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

  6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作,開具銷項發票,管理及核對進項發票。

出納會計工作崗位職責7

  1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

  2、負責開具、保管與使用登記各項票據;

  3、負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務繳納;

  4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

  5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;

  6、負責并統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;

  7、協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失。

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