典型商業計劃書
1、公司名稱 地址 郵政編碼 聯系人及職務 電話 傳真 網址/電子信箱
2、商業計劃書內容提要
第一部分摘要(整個計劃的概況,文字在2-3頁以內)
一.對公司的簡單描述
二.公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)
三.公司目前的股權結構
四.已投入的資金及用途
五.公司目前主要產品或服務介紹
六.生產概況和營銷策略
七.主營業務部門及業績簡介
八.核心經營團隊
九.公司優勢說明
十.目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還
十一.融資方案(資金籌措及投資方式)
十二.財務分析
1.財務歷史數據(前3-5年銷售匯總、利潤、成長)
2.財務預計(后3-5年)
3.資產負債情況
第二部分綜述
第一章公司介紹
一.公司的宗旨(公司使命的描述)
二.公司介紹資料
三.各部門智能和經營目標
四.公司管理
1.董事會
2.經營團隊
3.外部支持(外聘人士/會計事務所/顧問事務所/技術支持/行業協會等)
第二章技術產品
一.技術描述及技術
二.產品狀況
1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)
2.產品特性
3.正在開發/待開發產品簡介
4.研發計劃及時間表
5.知識產權策略
6.無形資產(商標/知識產權/專利等)
三.產品生產
1.資源及原材料供應
2.現有生產條件和生產能力
3.擴建設施、要求及成本,擴建后的生產能力
4.原有主要設備及添置設備
5.產品標準、質檢和生產成本控制
6.包裝與儲運 第三章市場分析
一.市場規模、市場結構與劃分
二.目標市場的設定
三.產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
四.目前公司產品市場狀況、產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和)、產品排名及品牌
五.市場趨勢預測和市場機會
六.行業政策
第四章競爭分析
一.有無行業壟斷
二.從市場細分看競爭者市場份額
三.主要競爭對手情況:公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占有率等)
四.潛在競爭對手情況和市場變化分析
五.公司產品競爭優勢
第五章市場營銷
一.概述營銷計劃(區域、方式、渠道、欲估目標、份額)
二.銷售政策的'制定(以往/現行/計劃)
三.銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務
四.主要業務關系狀況(代銷商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者),各級資格認定標準政策(銷售量、回款期限、付款方式、應收帳款、貨運方式、折扣政策等)
五.銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六.促銷和市場滲透(方式及安排、預算)
1.主要促銷方式
2.廣告/公關策略、媒體評估
七.產品價格方案
1.定價依據和價格結構
2.營銷價格變化的因素和對策
八.銷售資料統計和銷售記錄方式,銷售周期計算
九.市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年)銷售額,占有率及計算依據
第六章投資說明
一.資金需求說明(用量/期限)
二.資金使用計劃及進度
三.投資形式(給款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、認股權/對應價格)
四.資本結構
五.回報/償還計劃
六.資本原負債結構說明(每筆債務的時間、條件、抵押、利息等)
七.投資抵押(是否有抵押、抵押品價值及定價依據、定價憑證)
八.投資擔保(是否有抵押、擔保者財務報告)
九.吸納投資后股權結構
十.股權成本
十一.投資者介入公司管理之成都說明
十二.報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)
十三.雜費支付(是否支付中介人手續費)
第七章投資報酬與退出
一.股權上市
二.股權轉讓
三.股權回購
四.股利
第八章風險分析
一.資源(原材料/供應商)
二.市場不確定性風險
三.研發風險
四.生產不確定性風險
五.成本控制風險
六.競爭風險
七.政策風險
八.財務風險(應收帳款/壞帳)
九.管理風險(含人事、人員流動、關鍵雇員依賴)
十.破產風險 第九章管理
一.公司組織結構
二.管理制度及勞動合同
三.人事計劃(配備、招聘、培訓、考核)
四.籌資、福利方案
五.股權分配和認股計劃
第十章經營預測
增資后3-5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據
第十一章財務分析
一.財務分析說明
二.財務數據預測
1.銷售收入明細表
2.成本費用明細表
3.薪金水平明細表
4.固定資產明細表
5.資產負債表
6.利潤及利潤分配明細表
7.現金流量表
8.財務指標分析
(1)反應財務盈利能力的指標
a、財務內部收益表
b、投資回收表
c、財務凈現值
d、投資利潤表
e、投資利稅表
f、資本金利稅表
g、不確定性分析:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析
(2)反映項目清償能力的指標
a、資產負債率
b、流動比率
c、速動比率
d、固定資產投資借款償還期
第三部分附錄
一.附件
1.營業執照影本
2.董事會名單及簡歷
3.主要經營團隊名單及簡歷
4.專業術語說明
5.專利證書/生產許可證/鑒定證書等
6.注冊商標
7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)
8.簡報及報道
9.場地租用證明
10.工藝流程圖
11.產品市場成長預測圖
二.附表
1.主要產品目錄
2.主要客戶名單
3.主要供貨商及經銷商名單
4.主要設備清單
5.市場調查表
6.預估分析表
7.各種財務報表及財務估計表
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