資金主管崗位的職責
1．嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業務，嚴格管理，團結協作；
2．負責財務部資金運作方面的管理與操作；
3．負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；
4．按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額，并做到日清日結；
5．每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對；
6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理匯報；
7．每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱；
8．對辦理報銷的'單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款；
9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；
10．嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣；
11．與銀行外匯管理部門聯系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項；
12．抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金，并做出檢查報告呈報經理審閱；
13．做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金；
14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；
15．嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。
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