催收組崗位職責
催收組崗位職責是什么呢?求職的你是不是很想知道?下面是小編整理的催收組崗位職責,歡迎大家閱讀!
催收組崗位職責1走出大學校門,當應屆生們擁有了人生第一份工作時,可能也會開始考慮申辦人生第一張屬于自己的信用卡。那么,大家是否知道當信用卡逾期未還款時,催收專員會負責催收欠款呢?對于催收專員是做什么的想必大家會感到很陌生,催收專員的工作是否好做呢?本期喬布簡歷小編就將帶領大家走近催收專員一職,感興趣的小伙伴們快來了解一下吧~
一般來說,催收專員的崗位職責主要有如下幾條:
1、負責信用卡逾期賬戶的管理,對欠款客戶信息進行登記分類;
2、對拖欠時間較短的客戶通過電話或信函等方式進行信用卡透支催收;
3、對拖欠時間較長的客戶進行上門催收,對惡意拖欠者進行法律催收;
4、及時記錄催收還款情況,更新欠款者相關的資料信息;
5、協助進行商賬數據管理和分析,總結催收經驗教訓;
6、完成上級領導安排的其他工作。
喬布簡歷小編認為,催收專員是需要一定的耐心和毅力,同時還要兼具一定勇氣的崗位。在催收的過程中,既要學會維護債權人的利益,又要學會與債務人周旋、從一定程度站在債務人的角度上考慮問題。當然,最重要的是做好自我保護,如果催收過程中被某些無理無恥的老賴意外傷害,可不是什么好事,這里面有很多需要學的。相對來說,不用上門催收只做電話或信函催收就不會有意外受傷的風險了。小伙伴們在選擇工作時一定要考慮自身情況,理性選擇。
催收組崗位職責21、執行部門負責人的工作指令并匯報工作。
2、嚴格遵守《財務管理制度》,按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
(1)按時到前廳收取營業款,當日足額存入開戶銀行,不得坐支現金。
(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結,賬實相符。若發現長款或短缺,應立即查找原因,及時告財務負責人進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
(3)負責督促酒店所有人員的費用報銷和借款歸還,支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。簽字手續不齊的單據,出納一律不得付款,簽字手續按美晨大酒店費用報銷程序執行。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
(4)負責定期或不定期對各收銀點備用金進行盤點檢查。
(5)接受財務部負責人或總公司財務定期及不定期現金盤點檢查,并填制現金盤點表。
(6)編制現金及銀行存款日報表,于次日上午前上報財務負責人審核確認并上報總經理。
3、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。
4、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
(1)設置現金日記賬和銀行存款日記賬,根據審核無誤的收付款憑證及費報清單,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結,賬實相符。
(2)每天與日審核對所收取的營業款是否一致,并確認送存營業額金額。
(3)月終與財務會計現金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符。
(4)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經過財務會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因,屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的,應編制銀行存款余額調節表進行調節。
5、保管有關印章、空白支票;妥善保管現金及轉賬支票,并按銀行規定正確填寫支票,不得簽發空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》,接受財務負責人月終對空白支票的盤點檢查。
(1)妥善保管發票,設置發票領用登記薄,登記前廳所領用發票數,由領用人(收銀員)簽字。
(2)月終對前廳剩余發票進行盤點,并接受財務負責人對發票盤點檢查。
(3)對于收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為,應及時向財務負責人報告。
(4)必須妥善保管銀行印鑒,嚴格按照規定用途使用。
6、接受財務負責人及總公司的`業務質詢、檢查、考評等。
7、加強酒店往來款項的管理,控制應收款項的占用,減少壞賬損失。
8、應收賬款發生后,外客催收員應及時與往來單位和個人對賬,要進行應收賬款的賬齡分析,保證應收賬款金額準確無誤,并及時作好催收工作。酒店的應收賬款應自消費日起30日內收回。
9、凡是掛賬的單據,出納應及時整理并編制外客掛賬明細表,于本周日前上報財務負責人審核確認并上報總經理。每周和財務會計核對應收賬款數額,保證酒店的資金安全,并按協議簽定期限及時催收。
10、負責其他應收款項的催收,其他應收款是酒店除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項,包括:各種賠款、罰款及應向職工收取的各種墊付款項等。
11、完成部門負責人交辦的其他事項。
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