會計與出納崗位職責
一、出納的工作出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的,所謂“出”即支出,付出;而“納”即收入。具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
二、會計與出納崗位職責(精選7篇)在社會一步步向前發展的今天,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的會計與出納崗位職責(精選7篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
會計與出納崗位職責11、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。
5、員工工資的發放。
會計與出納崗位職責21、負責每日流水賬。
2、ERP系統登入客戶應收賬。
3、制作審核客戶每月對賬單。
4、采購入庫價格審核。
5、制作每月財務報表。
會計與出納崗位職責31、費用報銷單的審核、記賬;
2、資金、發票的管理;
3、業務往來單據的審核、統計、對賬;
4、銀行、稅務局業務的往來;
5、對公賬戶的管理,做賬數據的整理;
6、行政、人事工作協助;
7、主管交代的.其他工作。
會計與出納崗位職責41、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
11、完成領導布置的其他工作。
會計與出納崗位職責51、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證,按時結賬對帳,編制會計報表;
2、管理和監督所需的各項資金;
3、對外的銀行及稅務等工作;
4、領導交待的其它工作。
會計與出納崗位職責61、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
2、按規定每日登記現金銀行日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計匯總;
4、發票的開據及發票相應信息數據整理;
5、負責各類票據的保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
6、財務檔案的制作、裝訂、保管。
會計與出納崗位職責71、協助采購部門完成各項付款,一般通過轉賬,支付寶,微信等。
2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析,協助財務同事做好各項統計。
3、負責監控資金流工作,做好合理安排調配。
4、嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度,保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證,做好現金和銀行帳,書寫整潔、數字準確、日清月結。
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