財務出納崗位職責有哪些 出納崗位職責有哪些?簡答題

出納崗位職責有哪些

　　出納人員必須具備良好的職業道德修養，比如要要熱愛本職工作、敬業、精業、要科學理財、充分發揮資金的使用效益等。那么出納崗位職責有哪些呢?來看看小編整理的出納崗位職責范本吧。

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放;

　　6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表;相關證件年審。

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的'核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6.負責財務檔案的整理與管理

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄
;

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤; 


　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

　　1.按照國家有關規定，對稽核人員審核簽章的付款憑證進行復核，辦理付款手續。

　　2.負責公司各項營業收入的現款清點及匯總。

　　3.認真執行軋帳后的復點工作及完成解交。

　　4.及時完成現金收付記帳憑證。

　　5.按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經營需要。

　　6.負責庫存現金的安全。

　　1、嚴格執行現金管理制度，妥善保管現金;

　　2、負責公司現金費用、員工工資發放等支付及轉賬工作、收支登記、開發票、合同等日常財務管理，和做賬會計的對接;

　　3、根據原始憑證，及時登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　4、負責打印裝訂本崗位會計憑證;

　　5. 積極完成上級所交代的臨時工作事宜。

　　1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬，并編制銀行余額調節表，并在系統中執行繳款作業;

　　3.協助會計進行憑證的制作、裝訂、保管;

　　4.嚴格遵守收銀繳款制度，準確無誤地進行收銀繳款和發票開具工作;

　　5.負責公司發票的開具工作并及時做好發票的使用登記及管理;

　　6.協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬及報稅等工作

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、審核原始憑證及根據原始憑證收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬及公司網銀，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券的安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、負責購買公司的發票以及客戶的發票;以及和客戶的對賬工作。

　　7、完成科領導交辦的其他任務。

　　1、按公司財務管理規定，做好現金支票的收入保管、簽發支付、報銷結算及轉賬工作。

　　2、管理銀行賬戶，及時與銀行定期對賬。

　　3、與銀行等相關單位保持良好的聯系，完成相關業務的辦理。

　　1.根據業務員提單情況.通過POS機支付保險公司保費;

　　2.填制POS機刷卡明細日記賬.每一筆發生的收入與支出都需填入POS機刷卡明細日記賬.日記賬余額要與銀行余額保持一致;

　　3.根據各大銀行的到賬情況開收據;

　　4. 填制(歷史交易查詢表格)與(匯潮支付表格):登陸宜保通業務系統.查詢財務充值情況對應填寫歷史明細交易表格和匯潮支付表格;

　　5.原始憑證的整理和回單的黏貼:整理原始憑證.并且把回單和收據黏貼到相對應原始憑證上;

　　6.臨時安排的其它工作。

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