出納交接工作清單內容大全
出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進出的一項工作,出納交接要按照會計人員交接的要求進行。出納交接工作清單怎么寫呢?下面是的出納交接工作清單資料，歡迎閱讀。
移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：
(一)交接日期：
xx-xX年X月X日
(二)具體業務的移交：
1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3·銀行存款余額xx-x萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;
10.…………………
(四)印鑒：
1.XX公司財務處轉訖印章一枚;
2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;
3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;
(五)交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;
19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：朱XX(簽名蓋章)
接管人：金XX(簽名蓋章)
監交人：遲XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
xx-xx年X月X日
篇2：出納交接工作清單沒有特別的要求，只是在移交清單中有幾個要素是必須有的，如：XXX出納工作移交明細表根據XX需要(或XX要求)，辦理所負責XX工作的移交，具體如下：
一、資料移交將印章、保險柜鑰匙等逐項填列
二、 重點事項移交將截止X年X月X日分管賬務的余額填出，注明與實際相符 移交人：
接交人：
監交人：時 間：
時 間：
時 間：
篇3：出納交接工作清單(一)交接日期：
***X年X月X日
(二)具體業務的移交：
1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;
2·銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;
10.…………………
(四)印鑒：
1.XX公司財務處轉訖印章一枚;
2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;
3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;
(五)交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;
***x年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：劉XX(簽名蓋章)
接管人：王XX(簽名蓋章)
篇4：出納交接工作清單1.出納憑證：包括與現金、銀行存款及其他貨幣資金有關的原始憑證和記賬憑證。
2.出納賬簿：包括現金日記賬和銀行存款日記賬等。
3.現金：包括庫存的人民幣和外幣。
4.支票：空白支票、支票領用備查登記簿。
5.有價證券：包括債券、股票等。來源：考試大
6.用于銀行結算的各種銀行匯票、銀行本票、商業匯票、等票據。
7.各種收款收據：包括空白收據、已用或作廢收據的存根聯等。
8.印章：包括財務專用章、銀行預留印鑒以及“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”、“作廢”等業務專用章。
9.會計文件：如應由出納人員保管的相關文件、銀行對賬單、合同、協議等。
10.會計用品：如報銷單據、借據等。考試大論壇
11.辦公室、辦公桌與保險工具的鑰匙，各種保密號碼。
12.本部門保管的各種檔案資料和公用會計工具、器具等。
13.各種文件資料和其他業務資料。
14.經辦未了事項。
出納工作交接要做到兩點：一是移交職員與接受職員要辦清手續;二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清算，做賬賬查對;賬款查對，交接清算后要填寫移交表，將全部移交的票、款、物體例詳細的移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監三方簽字蓋印。移交表應存入會計檔案。出納交接一樣平常分三個階段進行：
第一階段，交接預備。預備工作包括以下幾個方面：(1)將出納賬登記終了，并在最后一筆余額后加蓋名章。(2)出納賬與現金、銀行存款總賬查對符合，現金賬面余額與實際庫存現金查對一致，銀行存款賬面余額與銀行對賬單查對無誤。(3)在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。(4)整理應移交的'各種資料，對未了事項要寫出版面說明。(5)填寫“移交清冊”，填明移交的賬簿、憑證、現金、有價證券、支票簿、文件資料、印鑒和別的物品的具體稱號和數量。
第二階段，交接階段。出納員的離職交接，必需在劃定的限期內，向接交職員移交明白。接交職員應仔細按移交清冊當面點收。(1)現金、有價證券要根據出納賬和備查賬簿余額進行點收。接交人發現紛歧時，移交人要負責查清。(2)出納賬和別的會計資料必需完整完好，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明緣故原由，在移交清冊中注明，由移交人負責。(3)接交人應查對出納賬與總賬、出納賬與庫存現金和銀行對賬單的余額是否符合，如有不符，應由移交人查明緣故原由，在移交清冊中注明，并負責處置懲罰。(4)接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務專用章、支票專用章和領導人名章)和別的實物。(5)接交人管理接收后，應在出納賬啟用表上填寫接收，并簽名蓋印。
第三階段，交接后事。交接終了后，交接雙方和監交人，要在移友愛冊上簽名或蓋印。移交清冊必需具備：單位稱號、交接日期、交接雙方和監交人的職務及姓名，以及移交清冊頁數、份數和別的必要說明的問題和意見。
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