應收會計崗位職責（通用16篇）

應收會計崗位職責（通用16篇）

　　在不斷進步的時代，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的應收會計崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　1、負責應付款憑證的錄入；

　　2、供應商往來對帳單的核對；

　　3、編制月份應付款計劃；

　　4、供應商提供的發票簽收和審核；

　　5、應付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通

　　9、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　11、定期進行應付及預付款項的對賬

　　12、辦理應付及預付款項的結算

　　13、負責應付及預付款項的核算工作

　　1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;

　　2、負責發票的領取、開具、核銷及相關稅務工作;

　　3、依據財務制度審核應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

　　4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。

　　1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等

　　2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限于發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作

　　5.處理公司領導層管理需要的各項數據匯總

　　6.負責完成上級領導委派的其他工作

　　1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

　　2、應付金蝶云日常賬務處理。

　　3、分公司報稅及賬務處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記

　　5、增值稅專用票發票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應商開具發票。

　　1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

　　2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

　　4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

　　5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務經理交辦的其他財務工作。

　　1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

　　2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　3、現金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的.合理性，金額的正確性;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;

　　7、日常發票登記和跟蹤。

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

　　六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

　　七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。

　　十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

　　1. 負責每月事業部業務報表的編制，如實記錄業務發生的實際情況;

　　2. 負責每周應收數據的更新，及時反映應收數據的最新情況;

　　3. 負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應收數據的金額;

　　4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;

　　5. 協助快速、高效完成業務數據的查詢、統計及播報。

　　崗位職責：

　　1、會計相關專業，大專以上學歷；持會計從業資格證書，有會計專業知識；

　　2、2年以上工作經驗，熟悉增值稅發票的開具，驗舊購買等日常操作。

　　3、熟練應用財務及Office辦公軟件，對金蝶財務系統有實際操作者優先

　　4、熟悉應收賬款的管理，能熟練核算返利返點提成。

　　5、對倉存管理有一定的經驗，能管理倉存系統。

　　6、認真細致，吃苦耐勞，有良好的職業操守；有處理問題應變能力。

　　7、具有良好的溝通能力；性格開朗，易于溝通。

　　8、具備會計初級資格證者優先考慮。

　　工作內容：

　　1、認真核對并確認客戶每一筆回款、做好客戶回款審核確認工作，編制會計憑證并登記應收賬款明細臺帳；

　　2、做好應收款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔；

　　3、每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表；

　　4、完成領導交代的其它工作事項。

　　職責描述：

　　應收賬款操作流程的監控與提升；

　　負責企業應收賬款的查詢、催收、核銷工作；

　　與顧問或客戶確認收款明細，跟蹤回款進度，定期清理逾期款項；

　　維護催款狀態跟蹤表，核對、下載系統數據與狀態表數據，確保數據的一致性；

　　月末系統中應收賬款的核對、輔助結賬工作；

　　應收賬款內部管理報表的編制、分析。

　　任職要求：

　　兩年以上財務相關工作經驗；

　　熟練掌握SAP等財務軟件及辦公軟件；

　　做事細心、嚴謹、認真負責；

　　邏輯清晰、良好的溝通能力。

　　1、負責銀行結算業務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調節表。

　　2、制作憑證。（現收、現付、銀收、銀付）

　　3、核對現金及銀行日記賬，做到日清月結。

　　4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號

　　5、負責下載銀行流水賬發送到相關部門郵箱

　　6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

　　7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

　　8、負責去網點開具水費、電信費、電費增票

　　9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

　　10、負責各大銀行網銀付款

　　1、根據總帳會計做好的會計憑證進行數據錄入工作，做到認真、仔細、準確。

　　2、協助出納完成銀行票據的結算工作。

　　3、協助總帳會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作。

　　4、協助會計部負責人做好公司往來帳戶的清理工作。

　　5、完成每月進項發票的認證、發票開具工作。

　　6、完成發票的購、銷工作。

　　7、月末納稅申報，及時抄、報稅。

　　8、統計、財政、外管等外協單位的資料報送工作。

　　9、作好與本單位稅務專管人員的溝通工作，并將問題及時反饋總帳會計，及時處理。

　　10、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好總帳會計的助手。

　　11、領導交辦的其他工作。

　　職責描述：

　　1、 在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

　　2、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。

　　3、 建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

　　4、 組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　5、 監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

　　資歷要求

　　1、熱愛本職工作，有良好的會計職業道德，一絲不茍，兢兢業業。

　　2、懂得黨和國家的有關方針、政策和財務制度規定，遵守財經紀律，并能正確運用會計基礎知識及核算程序。

　　3、熟練掌握會計基礎理論、飯店財務與會計、管理會計知識等。

　　4、具有較好的理解能力，按照會計規范搞好總帳工作。

　　5、工作塌實、數據概念強，責任心強。

　　6、具有財經專業中專以上學歷或同等文化程度，從事財會工作3年以上，具有助理會計師以上職稱，受過飯店財會專業培訓，最好具有飯店財會工作的實踐經驗，能勝任本職工作。

　　在隊長的領導下，負責搞好本隊的財務會計管理工作。

　　(1) 貫徹執行黨和國家的財經政策，法令，嚴格執行會計制度，堅持和維護財經紀律。

　　(2) 負責編制和嚴格執行財務計劃和成本計劃，合理使用資金。

　　(3) 嚴格按照費用開支范圍和開支標準，控制支出，及時清理債務，加速資金周轉。

　　(4) 貫徹執行經濟核算制度，提供經濟活動分析資料。負責培訓計工核算員，指導幫助班（組）開展“三筆帳”核算。

　　(5) 負責審查全隊的計工考勤，辦理工資計算、發放工作以及六項費用的計算審核和正確攤列，編制會計報表和季、年度決算，及時上報，妥善保管財會檔案。

　　(6) 嚴格執行固定資產和流動資金等核算制度。

　　(7) 參加本隊對外洽談，簽定各種經濟合同，嚴格按合同辦理債款的催交結算工作。

　　(8) 辦理本隊的勞動保險，福利費用的支出，報銷以及現金出納，銀行存款的收支事宜。

　　(9) 指導職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。

　　崗位要求

　　1、中專以上學歷；

　　2、具備會計上崗證；

　　3、電腦熟練，精通word和excel；

　　4、一年工作經驗以上，應屆畢業生可擇優考慮。

　　工作職責

　　1、協助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

　　2、每天進行“收支日記賬”，協助出納核對現金、銀行存款，盤點工廠及公司內部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

　　3、辦理公司證件年檢及工商有關事宜；

　　4、辦理公司與銀行的業務往來；

　　5、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　任職要求：

　　1.負責日常采購入庫供應商對賬；

　　2.負責完成供應商發票核銷及賬務處理；

　　3.負責審核供應商采購報價單、系統調價單；

　　4.負責審核每日供應商到貨單，每月定期與供應商對賬，做到日清月結，賬目一致；

　　5.負責審核供應商采購訂單，與供應商及時核對往來賬，確保與供應商債權、債務清晰、正確；

　　6.負責完成月度應付、預付往來賬齡分析表編制；

　　7.負責編制上月應付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據；

　　8.及時完成上級安排的各項工作。

　　任職資格：

　　1.大專學歷，會計相關學歷優先；

　　2.熟練OFFICE辦公軟件操作

　　3.具有獨立完成應付模塊賬務的能力

　　4對工作認真負責，有責任心；有做過相關的財務內賬經驗！

　　5.有意向有信心在公司長期發展的,嚴格保守公司秘密，恪守職業道德

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