財務部安全工作總結簡報 財務部安全工作總結及下一年工作計劃

財務部安全工作總結簡報 財務部安全工作總結及下一年工作計劃

日期:2023-03-10 11:28:34    编辑:网络投稿    来源:互联网

財務部安全工作總結  總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它可以幫助我們總結以

財務部安全工作總結

  總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發揚成績,因此十分有必須要寫一份總結哦。總結怎么寫才不會流于形式呢?下面是小編整理的財務部安全工作總結,希望能夠幫助到大家。

財務部安全工作總結

財務部安全工作總結1

  公司財務部目前編制四人,設財務經理、主辦會計、銷售會計和出納四個崗位。回顧過去的一年,在公司領導和集團財務部的正確領導和大力支持下,部門員工團結合作、群策群力,追求"重道篤行、通達致遠"的企業核心價值觀,發揚實事求是、真抓實干的工作作風,圓滿地實現了年度工作目標,為公司持續、穩定的發展作出了應有的貢獻。 一、工作回顧

  完成的工作主要體現在繼續完善財務基礎工作、做好財務報表和預算報表編制工作、積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作、努力加強財務管控工作、積極做好項目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財務團隊建設工作、制度文化建設工作九個方面。

  (一)繼續完善財務基礎工作

  1、建立健全公司各類財務臺賬

  根據項目公司財務核算特點,建立健全了公司臺賬系統。在建立了合同臺賬、合同結算臺賬、低值易耗品臺賬、銷售臺賬、支票臺賬的基礎上,今年相繼建立薪酬臺賬、經濟簽證臺賬、內部往來臺賬等多項臺賬。將各臺賬分工給各人及時更新,確保數據的及時性、準確性、實用性和可靠性。

  2、嚴格檔案管理工作

  財務檔案是公司最重要的檔案之一。財務部安排專人對公司成立以來的財務憑證、賬簿、報表、審計報告、合同、稅務資料及其他財務文檔進行了梳理,對憑證、賬簿、報表按照控股集團辦公室的統一要求的檔案盒進行了裝盒、編號、存放,并按照公司檔案管理要求,將20xx年以前的會計檔案統一存放于檔案室;對合同、稅務資料及其他財務文檔進行了系統的整理,并歸類存放在各自的檔案盒中。嚴格檔案調閱制度,并加強對部門員工會計檔案安全性、保密性的教育。

  (二)財務報表、預算報表編制工作

  財務部始終將財務報表、預算報表編制工作作為財務部主要日常工作。為保證財務報表的及時性及準確性,財務部在憑證錄入、憑證初審、復審等環節層層把關,從憑證摘要、現金流量、輔助項適用、科目適用到IUFO財務報表、財務快報、經營預算報告等方面均精耕細作。通過部門員工的辛勤努力,全年會計報表信息質量得到地產集團財務部和控股集團財務處的認可。

  (三)積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作

  1、工程軟件上線工作

  公司時間跨度長、業務量大,以前年度數據查詢及錄入工作量大。在時間緊、任務重的情況下,財務部會同工程部加班加點,確保數據準確無誤的情況下及時完成了系統上線前的數據補錄和對賬工作,為系統的正式上線做出了應有的貢獻。財務部安排專人每月月初對用友財務工程成本、支付成本與工程軟件中的相關信息進行比對,對不一致的及時提出解決方案,確保兩系統中工程成本的一致性。

  2、營銷軟件上線工作

  營銷軟件上線是企業信息化建設的重要一環。由于一期、二期房源均為團購房源,收款和簽約比較集中,在營銷軟件上線前,數據一直沒有錄入系統,軟件上線后,財務部會同營銷物業部、營銷公司順利地完成系統數據的補錄入工作,已具備全面上線的準備工作。

  (四)努力加強財務管控和預算執行力度

  1、加強財務管控工作

  為了加強財務管控工作,財務部做了以下工作,一是財務部從源頭抓起,在合同會簽階段,財務負責人對每份經濟合同都做到認真全面細致的審核,對于存在合同支付、財務風險以及任何不利于公司利益的條款都提出針對性意見;二是通過建立并及時更新合同臺賬和經濟簽證臺賬,實時掌握合同支付情況和經濟簽證情況;三是財務部通過多種努力,扭轉了頻繁支付工程預付款局面,嚴格按照合同約定支付工程款。

  2、加強預算執行力度

  在公司領導及集團財務部的大力推動下,在公司財務部的積極組織下,目前公司的預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中,各個部門已經能熟練的運用預算這一管理工具,通過每月編制資金使用計劃管理各個部門的資金流。財務部通過匯總各部門編制的資金使用計劃編制現金流預測表,掌握資金使用及余缺情況。次月分析并通報上月資金實際使用情況,提高了各個部門對預算數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與預算管理,為的預算編制和推行打下堅實的基礎。

  (五)積極做好項目融資工作

  資金對于企業來說,就如"血液"對于人體一樣重要。特別是近年來國家持續加強對房地產調控,限貸限購、提高存款準備金率和貸款利率,房地產融資尤為艱難。公司財務部緊密配合集團財務審計部,及時報送融資所需項目公司資料,積極與各銀行方面聯系,爭取融資的主動性。財務部在配合集團融資以外,也積極拓展自身融資渠道,先后與合肥的多家銀行商談項目貸款事宜。財務部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯系,商談項目公積金貸款事宜,目前相關材料已分別報送到兩家公積金中心。

  (六)努力做好資金回籠工作

  財務部密切配合營銷物業部和營銷公司做好房屋銷售工作,在集中收款期,財務部安排專人進駐合肥收款現場辦理收款工作。在周末安排人員輪流值班,確保收款工作的正常開展,保證了資金的及時回籠。財務部與相關營銷部門密切配合,及時準確性提供銷售數據,為銷售催款工作提供有力的保障。

  (七)繼續做好涉稅管理工作,為公司節省稅務成本

  由于房地產企業涉稅環節特別多,相關稅收政策也非常繁雜,征稅較重,這使得納稅成為企業的一項重要成本支出。在國家稅收法規的規定下進行合理的納稅籌劃,減少納稅支出,是財務部涉稅管理的重要工作。

  度,公司財務部積極與當地主管稅務機關溝通協調,在征得主管稅務機關的同意后推遲了房屋銷售預征稅款的上繳,有效緩解了項目開發資金壓力。據統計,年度內共計緩交稅款620萬元。

  (八)提高員工綜合素質,加強財務團隊建設工作

  為提高員工綜合素質,財務部要求員工嚴格遵守集團公司員工行為準則,做到誠實守信、團結合作、持續學習、愛崗敬業、遵章守紀、廉潔自律、服從大局、艱苦奮斗。 一是通過不定期召開財務部門會議交流心得,切實為部門員工解決工作中遇到的困難,及時傳達項目公司會議精神和集團財務部的指示要求等;二是培養部門內良好的學習氛圍,積極參加聚智共贏、大成方略組織的稅務籌劃等方面課程的學習,業余時間主動學習業務知識,提高自身素質;三是由部門負責人每月制定工作計劃,每周檢查部門員工工作日志,督促部門員工理清工作思路,養成工作有計劃、有總結的良好工作習慣。

  (九)積極參與制度文化建設工作

  成功的企業孕育優秀的企業制度文化,優秀的企業制度文化成就卓越的企業,財務部始終把制度文化建設作為一項重要的工作來抓。

  一是部門員工積極參與集團公司企業文化學習,深刻體會企業文化對公司發展的重要性,處處以企業文化來嚴格要求自己,為追求共同的核心價值觀而努力。

  二是為了加強和規范財務管理工作,公司財務負責人牽頭制定了項目公司財務管理規范性的意見以及項目公司財務負責人考評細則等,努力提升財務管理水平和財務工作效率。

  三是參與制定項目公司財務流程的設計和制作。

  盡管度財務部取得一定的工作實績,但也存在一定的不足。受到國家對房地產調控的制約,項目融資工作非常困難。財務部門對于公司成本費用的管控能力雖有所提高但還非常有限。

  二、的工作打算

  1、繼續加強與銀行的聯系,推進項目貸款工作。

  2、做好公積金及銀行按揭貸款工作。

  3、繼續做好稅務外聯工作。度稅務外聯工作達到的目標是盡可能減少土地增值稅預征額,推遲房屋銷售預征稅款的上繳,以緩解開發資金的壓力。

  4、努力做好資金回籠工作。財務部將密切配合營銷物業部、銷售公司做好銷售款資金回款工作。

  5、做好一期交房成本收入核算和的財務處理工作。

  6、努力加大財務管控力和預算管理的力度。財務部將在度以預算管理為著手點,通過加大預算執行的力度,實現年度經營按照年初既定目標運轉。在項目管理中,財務部將多方位滲透,著力加大財務的管控力。

  7、繼續加強財務隊伍建設。帶領團隊做好本職工作,力爭讓部門員工在自身崗位上都能夠獨立工作并獨擋一面。為此要做到以下三個方面:一是加強對員工業務的輔導;二是對員工職業規劃灌輸積極的理念;三是以績效考核為工具,加強對部門員工的內部考核,讓部門員工定期了解自己的工作實績,同時也認識到自己的不足,明確下一階段的努力方向。

財務部安全工作總結2

尊敬的xx局長:

  首先由于我工作不認真的原因,沒有把工作做好,出現了不應該的工作失誤,未按時將報表上報,在此我深刻檢討!

  當天,由于無線網絡連接不穩定,網絡連接時斷時續,我在向市局以郵件形式報電子版報表時未將報表發送成功,事后沒有再次確定郵件是否發送成功,造成了嚴重的工作失誤,給局里帶來不良影響,事后經市局反饋后才發現犯了過錯,但為時已晚。在此,我再次誠懇的向局領導深刻檢討。

  經過局領導的批評和教育后,我發現造成未按時將報表上報的主要原因,主要是我責任心不強。同時,我也深刻的認識到我的錯誤來源于意識上的淡薄和思想上的麻痹,確切的說還是自己態度不夠端正,工作不夠嚴謹,對自己要求不嚴,才造成這件事情的發生。目前,正值全縣深入開展“四治一樹”干部紀律作風集中整治活動的關鍵期,我卻馬虎大意、敷衍了事,由于我的失誤給局里帶來不良影響我深表歉意,通過這件事情我真正意識到了自己的缺點和不足,明白了以后如何改進。所以,我在向局領導做出深刻檢討的同時,也感謝局領導及時糾正我的錯誤,發現我的不足。

  在此,我謹向局領導做出深刻檢討,并保證:

  1、通過這件事,我感到自己在工作責任心和態度上仍就非常欠缺,今后一定增強自己的工作責任心、端正自己的工作態度,認真克服工作懶散、粗心大意的缺點,努力將工作做好,以優異的工作成績來彌補我的過錯。

  2、在以后的工作中認真履行崗位職責,切實增強自己的事業心和責任感,認真做好職責范圍內和領導交辦的各項工作任務,積極表現,以自己的具體行動來表示自己的覺醒。

  3、通過這件事情,我會進一步深刻反省、深入總結,改正錯誤,在今后的工作中引以為戒,加倍努力把工作干好。我已經充分意識到自己的錯誤了,而且認識到了此次錯誤的嚴重性。我保證今后不會再有類似行為發生在自己身上,請局領導繼續監督、幫助我改正缺點,使我取得更大的進步!

  希望領導和同事們在今后的工作中多多幫助我,幫助我克服缺點,改正錯誤。我會謹記這次教訓,深刻反思和檢討,同時我也再次向你保證此事不會再有第二次發生,請領導相信我!

財務部安全工作總結3

  根據20xx年9月13日上午公司會議精神,我們財務部于本日下午開展了財務室安全、資金安全管理自查工作,下面將有關自查情況匯報如下:

  (一)、財務室安全情況:

  公司對財務部保險柜的安全管理及防護設施高度重視,遵守財務規定,防盜門窗齊全,技術防范設施完備。

  (二)、資金管理情況:

  一、崗位設置

  財務部結合工作實際,崗位設置為內部制約機制,例如:印鑒和票據由兩人分別管理。

  二、做好各項資金專戶管理工作

  財務部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作,例如:公司運轉經費和基本建設資金以及收取的污水處理費分別設置賬戶單獨核算,做到了及時記賬、結賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶余額為:

  1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元;

  2、庫存現金賬面7,187.74元,實際盤點現金7,202.10元;

  3、擴建工程專戶5,372056.48元;

  4、擴建工程貸款戶1,513,816.84元;

  5、中水回用工程專戶21,735.11元;

  6、中水回用工程貸款戶548,390.23元;

  7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元;

  8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元;

  9、排水管網工程專戶5,152,839.26元;

  10、收取污水處理費專戶150,991.49元(共計收取2,701,814.20元、上繳財政2,550,000.00元,收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續費所致)。

  以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。

  (三)存在問題和整改措施

  1、在庫存現金管理方面尚存在庫存現金過多,因我單位需要現金支付業務不多,且地處較偏僻,為安全起見,今后盡可能在保險柜中少存放現金。

  2、在財務監督方面尚存在一定欠缺,例如:票據稽核工作還應加強。

  赤峰市德潤排水有限責任公司財務部

  二0一一年九月十四日

財務部安全工作總結4

  

  安全生產不僅直接關系到員工生命的安全和根本利益,同時也直接影響企業發展。為了營造平安供水的綠色通道,強化安全意識,夯實安全防線,集團公司高度重視,下發了開展通知,樂至海天按照集團公司總體要求,以打造“平安供水”為第一要務,抓重點、抓落實、抓創新,克服供水系統超負荷運行,積極倡導、組織和實施了一系列安全大搜捕,要求各部門進行安全隱患的全面排查、全面整改,把事故(安全)隱患消滅在萌芽狀態,確保全年實現平安供水。

  財務部組織了員工學習集團公司下發的開展通知及行政下發的,特別是看了電視對溫州動車追尾事故連續報道,深感安全的重要,生命的脆弱,聯系我們是供水行業,我們的服務質量高低,水質好壞牽系著千家萬戶.

  財務部結合自身特點征對資金安全,財務資料安全,人身安全,電腦軟件安全,門窗安全,防火防盜安全進行了檢查,并要求各崗位進行自查,強調上下班關好門窗,關閉線路開關,定期殺毒.

  存在的隱患:員工提出為了保證電腦資料安全,加強設備保養,購買正版殺毒軟件,增加內存;

  為了保管好會計憑證,賬冊,報表等財務資料規范完整應購買裝訂機;

  為了保證財務資金財產安全請公司安裝防盜門

  措施: 進行定期業務知識和實踐技能的培訓和考試,提高職工安全意識和技能水平,提升公司的安全管理水平。

  營造氛圍,當好安全宣傳員。公司充分利用多種形式,宣傳安全生產方針,建設安全陣地,通過創辦“安全信息”月刊、定期懸掛安全標語、口號、安全警句、成立義務消防隊等,營造出濃厚的安全氛圍,

  樂至海天財務部

  二〇一一年八月五日

財務部安全工作總結5

  “把所長交給黨管”、“以后所領導的賬目要公開,所參股公司經理的賬要讓主管經營的副所長知道,副所長的帳要讓所長知道,所長的賬要讓書記知道,最終把所長交給黨來管”,財務安全工作。在今天召開的所財物工作會議上,生物物理研究所饒子和所長向全所40多名中層干部、財務工作人員、所參股公司經理提出這個要求。他強調說,一個研究所要創新、要發展,保證財務工作安全是一個重要的前提條件。抓緊、抓好財務安全工作首先要從所領導做起,要從所領導層面建立起一個透明的、可監督的制約鏈,所領導要以身作則,時刻繃緊“廉政自律建設、確保財務安全”這根弦,為全所財務安全工作“加把鎖”。

  為推進研究所廉政自律建設,使研究所在未來發展中杜絕隱患,消除不良苗頭,生物物理研究所饒子和所長、楊星科書記主持召開了所財務安全工作會議。吳樂斌副所長,研究所兩個參股公司、后勤服務公司的總經理和財務工作人員,研究所全體財務工作人員及中層干部參加了會議。會上,饒所長從加強研究所財務工作安全意識入手,著重強調了財務安全工作重點。

  從財務工作人員到全體領導干部,應充分認識到財務工作的責任重大,要樹立起“財務安全工作關系全局發展和安危”的憂患意識。

  楊星科做了總結。他說,財務報表就是一個單位的晴雨表,直接反映著這個單位的整體發展狀況和發展前景。財務工作很重要,因此財務工作人員一定要管好錢、當好家;財務工作人員要不斷學習新的財務知識,提高自己的業務水平和管理能力,以適應不斷發展的新工作的要求;所參股公司應研究市場,注重提高研發水平,增強可持續發展的后勁。財務工作更要嚴格遵紀守法,用法律法規自覺約束自己和組織行為,要居安思危,不斷研究新形勢,解決新問題。

  吳樂斌副所長也從所參股公司的角度談了兩點體會,即:公司領導一定要嚴格遵守財務制度,以身作則,遵紀守法;公司財務工作者一定自覺守法,同時要開展業務練兵,精益求精,以達到可與國際財務工作接軌的業務水平為努力目標。

財務部安全工作總結6

  時間如白駒過隙,20xx年度眼看就要結束,而我部的工作還不能停止。回首一年來財務部的工作頗有感觸,我部人員結構、崗位分工、工作內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化,但面臨包裝新形勢、新目標、新架構、新挑戰等等許多新的環境和條件,本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力,但是我部沒有畏縮不前,而是在公司領導的指引和各部門的支持下,部門員工憑著應有的職業熱情和責任心,順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息,因為我們知道進步是應該連續性的,可持續發展才是我們的追求,為了能夠在11年度創造新的進步,我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結,以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。

  一、作為職能部門,為公司健康發展提供有用的數據支持是我部的工作重點之一,而成本工作是重點中的重點,根據管理需要,我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作,把有用的成本相關數據信息都包含在內,這也是公司成本分析會的基礎,在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助,經過不斷的討論和修正,最終確認了新的模板格式,并在后期根據實際情況進行了合理的補充,這項工作得到了公司管理層的高度評價。

  二、財務部有個很重要的職能就是監督職能,但監督需要很強的制度性和原則性支持,不能憑空做出任何結論和判斷,這樣是很武斷的,是很不嚴謹的,是沒有說服力的,所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要,制度是相對剛性的,但業務卻具有很強的靈活性,起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么,這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不必要的麻煩,特別是在今年銷售部門分業務線管理的情況下,相關報銷審批流程有了明顯的改變,這也是宣貫相關制度很好的契機,為了使報銷業務不間斷,同時為了加強會計報銷工作的規范性,把公司的管理機制執行到位,財務部針對相關制度和流程著重對業務部進行了系統培訓和詳實解釋,對實際工作起到了積極的影響。

  三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表,大多數工作都是極具機械性的那種,特別是在SAP系統運行以來,其并不能完全實現上線的初衷,我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求,而且要滿足操作者的需求,易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向,雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統,但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題,這是一個選擇,是一個過程,是一個趨勢,持續的進步是需要不斷探索的,雖然工作量上升是顯而易見的,但大家仍然克服了困難,工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出,在SHGJ的帶領下,能夠及時的完成每月的成本工作,而且能夠基本保證數據的可用性,同時抽時間整理匯總SAP問題點,并及時進行反饋,這需要很好的職業精神,這也證明了一件事,能力與學歷并不一定成正比,對這樣的員工公司應該給予特別的關照,另外部門內部員工能夠相互影響,工作的主動性也有了很大的提升,每個人都在逐漸走向成熟,但這種主動仍需要進一步加強。

  四、隨著整個包裝業務的戰略拓展和公司實際發展的需要,二期擴建已經走入了軌道,為了給予擴建工作更多更好的支持,我部經過慎重考慮,抽調專人全程參加擴建項目組的相關工作,雖然任務重時間緊,但在有關領導的指導和項目組成員的配合下,通過其自身努力,按計劃完成了許多重要工作,工作比較出色,這也得到了領導和同事充分的肯定。

  五、二期籌建開始后,外債和二期資本金陸續到位,進口設備增多,外債登記、結付匯、外匯核銷、信用證等諸多業務也隨之增加,而且因為公司業務面的加寬加大,公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結算方式,以滿足客戶以及自身的實際需要,由此需要更多的專業知識去完成各項工作,業務量雖然增加,但工作不能不做,也是借助這種推力,部門相關人員加班加點,在完成例行工作的同時,出色的完成了許多艱巨的工作任務,為公司持續的生產經營活動提供了資金保障。

  六、稅務工作方面我部克服了諸多困難,通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料,按要求完成了國地稅08、09年度稅務自查及稅款補繳工作,完成了國稅09、xx年度固定資產發票抵扣情況的普查工作,完成了國稅關聯交易的調查工作,參加了開發區重點稅源企業專項會議并學習相關資料的編制方法,完成了增值稅退稅工作等,而且為了進一步提高稅務會計的專業素質,我部安排其參加各種相關稅務培訓,并完成部分轉訓工作,這對其自身業務素質以及部門整體素質的提高起到了積極的推動作用。

  七、為了加速包裝內部信息經驗的交流,為了借鑒和學習新的工作方式方法,為了最大限度的實現資源共享,為了支持兄弟公司的相關工作,我部委派專人去關聯公司進行工作交流活動,這是改善工作的一個途徑,不僅可以幫助他人,而且能夠提高了自己,可能的情況下,我部將繼續委派相關人員走出去,從而拿進來。

  八、作為xx年度的一項重要工作,SAP及崗位操作指南的編制受到了部門領導的特別關注,部門各崗位人員利用工作之余,進行了崗位工作操作方法以及相關工作經驗的梳理,歷經數月終于編制完成了操作指南,這是一種值得繼續推進和完善的工作方法,更是改進工作的一個方向,但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵,并沒有按照初衷完成,因為我覺得既然稱之為指南,就應該做到細致,諸如:支票如何填制、發票如何開具等等細節性的工作都應該包含于內,并描述清楚,這樣才能成為真正的操作寶典,指南的一個重要特點就是使工作容易上手,但目前還不能做到,期望日后時機成熟的時候,能改變這種局限所帶來的尷尬。

  九、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求,在高層領導的指導下我部展開了自查自糾工作,通過認真自查自糾以及回顧,公司無明顯小金庫以及類似行為存在,并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書,通過此次自查自糾,我部深刻的`認識到,“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務,需要長抓不懈,已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸,沒有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實際,通過提高政治覺悟,加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

  十、按集團管理要求,我司需要完成一期項目自評價報告,以總結經驗教訓,從而指導其他新項目的實施,這是一項新鮮且任務繁重的工作,而且時間緊迫,在高層領導的要求下,我部相關人員參與了部分內容的編制,雖然因缺乏專業性從而影響了報告的質量,但對報告的按時完成也起到了一定的推動作用。

  十一、培訓作為提升員工素質的一種手段,一直以來都被公司各個部門所重視,我部也不例外,在公司較為完善的培訓體系指導下,會盡量安排各種類型的培訓,以擴充員工的業務能力以及綜合素養,對重要崗位也會酌情安排外訓,同時不忘挖掘和調動內部資源,利用自身所學組織相關教學,其實好的講師就在身邊,鼓勵員工主動承擔起這種責任也是我部關注的重點,雖然說還存在許多不盡人意的地方,但xx年度所做的培訓基本達到了預期的效果,員工培訓的需求很旺盛,可是進行組織培訓的主動性還有待改善,這也是公司培訓所面臨的一種尷尬。

  十二、鑒于資產規模的不斷擴大,以及業務量的增長,資產管理和供應商管理越發顯得重要,為了給明年工作提供更加有用的支持,我部按照高層領導的要求,由相關崗位分別草擬了資產管理和供應商管理的思路,這暫時將作為一種工作指導性文件下發相關部門,并在實際工作過程中進行補充和修正,這對優化資源,保障資產安全有一定的借鑒作用,也為明年的相關工作給出了大致方向,當然這需要后期的繼續跟進,不可流于形式,應該融入實際。

  十三、按本部戰略管理要求,業務部組織結構改變,分業務線進行管理成為定局,同時多家利潤點相繼進行新廠區擴建項目,受等等諸多因素影響,截止11月底尚未出具11年預算目標以及預算編制時間表,按往年此時預算初稿已編制完成,而此時僅下發了基于SAP系統的成本預算新模板,同時各部門針對新增產品的思路均不是很清晰,這給預算編制帶來了諸多困難,但我部也將利用緊張的時間組織完成這一艱巨的任務。這種緊張和不清晰也顯現了許多需要思索的問題,比如:分業務線管理是企業發展進步的一種管理方式,這種方式是好的,但誰來執行具體管理應該小心推敲。再如:模板的改變也是有必要的,但有沒有考慮細致與細化的差別尤為重要。另外:一個項目的推動,需要嚴謹的計劃性。

  十四、xx年度公司接到了向集團內刊《企業忠良》的投稿任務,公司對此極為重視,我部也積極響應公司的號召,共投稿兩篇,撰文四千余字,占總稿數xx%,雖然寫作能力欠佳,但這種氛圍是值得思考的,做工作首先要動起來,這樣的主動性必然能夠推動自身成長,不能嘴巴里喊著我要進步,而實際上成為惰的奴隸,這種矛盾的態度絕對是自己在拋棄自己,同時也拖了公司進步的后腿,工作中要特別慎之,認為自己應該是有為的人,更應該好好思考這件事所折射出來的問題。

  十五、受公司大環境和員工自身需求的影響,我部xx年度共提請離職3人,其中不乏關鍵崗位人員,同時根據公司實際發展需求,新招聘8人,其中3人為明年儲備人員,尚未入職,新設費用會計崗位1人,新設資產會計崗位1人,這為11年度工作的開展做好了相對堅實的鋪墊,培養新人進而成為目前需要關注的一個問題,資源如何合理調配,崗位怎樣重新分工還需要嚴謹思考。另外,公司作為就業實習基地,培養在校大學生也是應有的社會責任,我部今年接收了1人進行實習,其實習期間的表現也受到了領導表揚,不禁感嘆現在的教育體制下也不乏比較優秀的大學生,這也說明了一個問題,優秀不優秀主要在自己。

  綜合以上提到以及未提到的諸多方面,我覺得11年的工作重點應著重于兩個方面,其一是如何保證基礎工作的質量,其二是如何改進工作態度。

  基礎工作仍然不可放松,從xx年度的工作情況看,我部的基礎工作并沒有明顯的進步,如:會計日常核算、督促后勤部門進行系統文本維護、積壓和逾期的跟進等,這也是影響后期包裝內部財務排名的主要因素,簡單的工作想要做好,需要更加嚴謹的態度,當接到一個指令或者一個任務之后,大部分工作的內容都是需要員工自己去思考和完善的,不能想當然怎么樣,不是所有的事情都要請示上級,也許稍加努力,問題就能迎刃而解,而且要養成總結問題、并形成工作方法的習慣,要有自查自糾的習慣,要發揚團隊精神,這種團隊精神不局限于本部門。

  提到團隊精神,這是一種態度認識問題,團隊必然有崗位分工,但許多人都有一個錯誤的認識,總覺得完成崗位內的事情就萬事大吉了,多余的事情可以不做,實際上分工只是對一部分主要工作所做的職責界定而已,還有一部分工作是界定不清的,或者是需要隨機安排的,這些不僅需要上級的指派,更需要自身的積極主動,工作要分輕重緩急,任何工作都不能因某種借口而出現怠工或根本不做的情況,小到部門衛生,大到公司活動,比比皆然,因為團隊工作不是個人行為,一個人的能力畢竟有限,如果能齊心協力相互配合,就能做到事半功倍,而有時恰恰要因此犧牲個人利益,這也是無法避免的。

  但這一定要建立在每個員工具備較高的業務素質、良好的職業操守、正確的工作態度這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。所以每個員工都要有主動用自身的進步帶動了大家的共同進步的職業精神,如果認識不清楚就會產生惡性影響,這勢必使自己脫離團隊,或者說團隊放棄自己。

  總之,未來的路還很長,雖說財務工作相對乏味,但同樣的工作也絕對有深度挖掘的潛力,同樣的崗位也有做好做壞之分,這不僅需要完善的制度體系來約束,更重要的應該是注重自身的提升,我們時刻需要蓄勢待發,因為改善具有持續性的特質,它應該沒有終點。

財務部安全工作總結7

  財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

  在新的一年里,財務部依據公司的安全生產方針和目標,結合本部門的工作性質,制定20xx年度的安全生產工作計劃:

  一、工作目標:

  1、本部門年度內重大事故為0%;

  2、職業危害事故為0%;

  3、不發生偷盜事故;

  4、保證公司內的現金100%安全。

  二、工作計劃與實施

  1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產職責和管理制度等有關法律法規、規章制度進行系統學習。

  2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

  3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。

  4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核并報公司領導,協助領導做好決策工作。

  6、工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

  在新的一年里,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

  請公司監督執行并考核

  財 務 科

  20xx年1月15日

財務部安全工作總結8

  財務處是學院的重要職能部門,建立健全財務工作安全制度,對確保國家財產安全,學院以及全校師生員工的利益尤為重要,為此,根據我院的實際情況,對我院財務處的安全保衛工作作如下規定:

  一、財務處領導對全處的安全保衛工作負有領導、教育、檢查的責任。

  實行"統一領導、分級管理、責任到人",每個科室的安全由主管會計負責,每個工作崗位的安全由該崗位的會計人員負責,造成不良后果,均由本人承擔。

  二、全體財務人員必須忠于職守,認真履行各自職責,提高安全意識。

  對未移交前由本人經手的會計帳雹會計憑證、會計報表、收款收據、各種資料、軟盤、會計資料在本人的權限范圍內,按照規定的要求,妥善保管,以確保萬無一失,未經批準,以上資料不得私自外借和帶回家中,對重要文件,領導批示應單獨登記造冊并按有關規定妥善保管。

  三、加強對空白支票、轉帳支票、匯票以及印鑒等的管。

  未經允許任何人不得將空白支票等票據帶出財務處,以免丟失,有關人員需用現金支票、轉帳支票、匯票等購物,必須按有關規定的程序辦理,財務處對領用的票據,必須登記號碼,如票據發生丟失,應立即向有關部門掛失,并向有關領導報告,及時采取補救措施。

  四、財務處應嚴格按照常信院會計檔案管理要求

  。在規定的時間內將有關會計資料按規定的要求裝訂整理,并及時認真辦理會計資料歸檔手續,以防造成會計資料丟失。

  五、切實加強對現金的管理。

  嚴格按中國人民銀行《現金管理條例》執行。每日終了,出納人員必須清點庫存現金,并在下班前,將多余的現金繳存銀行,不得將大量現金存放于保險柜中。財務人員到銀行提取現金時,應做好安全防范措施,必要時請保衛處派人隨同押運;每學期開學收取學費時,應注意安全,發現異常及時報告。

  六、出納崗位換崗交接后保險柜密碼應重新設定

  七、加強對計算機及財務軟件的使用管理。嚴格按會計電算化管理辦法執行,對憑證輸入人員必須添加口令,密碼。同時,計算機維護人員應對資料進行及時備份,確保財務資料的安全。

  八、保證非本處財務人員不得進入報帳柜臺內。

  九、保險柜、計算機等重要設備,原則上誰使用、誰保管、誰負責。保險柜必須使用密碼、鑰匙應隨身攜帶,妥善保管,以防遺失或被盜。

  十、財務人員對財務秘密,有保密義務。嚴禁將個人現金、貴重物品存放在辦公室內,如有失竊,責任自負。

  十一、每日下班,應注意檢查辦公室門窗是否關好,電源是否關閉。要經常檢查各科室防盜報警器是否運轉正常。發現失靈,應及時報告保衛部門,及時予以修復。

財務部安全工作總結9

  20xx年財務部安全工作總結

  20xx年財務部認真貫徹 “安全第一、預防為主”的工作方針,嚴格執行、落實年初公司制定的安全生產目標管理責任書,有效的預防了現金、賬款等安全責任和辦公環境安全事故的發生,現將安全工作總結如下:

  一、 安全生產,立足本職

  在過去的工作中,我們始終把安全放在首要位置,規范會計核算,保證會計信息的真實完整;日常的賬務處理都要做到互相監督,庫存現金做到日清月結,不留安全隱患。及時核對銀行對賬單并作出余額調節表,有效的控制了資金的流向,做好了各個款項來源和支出的監督工作,為公司資金的安全把關。同時認真審核出入庫單據,做好材料盤點工作為公司的材料安全把關。

  二、 辦公設施與環境的安全檢查

  防火防盜對財務部門尤為重要,對于辦公室的電源、辦公設備每天都要進行檢查,下班后必須關掉所有的電源,做到防患于未然;防盜方面部門規定現金每天要及時存入銀行,各種票據必須放入保險柜內,做到萬無一失,下班后關閉門窗;定期排查倉庫安全易患,及時整改排查過程中發現的問題。同時強調員工外出時的自身安全,本著對公司負責,對員工負責的態度嚴格管理,不允許出現任何事故隱患。

  三、 加強安全知識學習

  每周定期組織部門人員學習安全知識,做好安全學習記錄,共同探討安全工作中的不足,從而使員工關心安全、重視安全、支持安全生產工作。

  同時認真學習有關天然氣知識,積極向用戶宣傳天然氣置換注意事項,為即將到來的天然氣置換打下基礎。

  在下半年里,在公司提供的良好環境中,我們會更加努力工作,改正工作中存在的不足,全面提高員工的綜合素質。

  財務部

  20xx年5月28日

財務部安全工作總結10

  根據20xx年9月13日上午公司會議精神,我們財務部于本日下午開展了財務室安全、資金安全管理自查工作,下面將有關自查情況匯報如下:

  (一)、財務室安全情況:

  公司對財務部保險柜的安全管理及防護設施高度重視,遵守財務規定,防盜門窗齊全,技術防范設施完備。

  (二)、資金管理情況:

  一、崗位設置

  財務部結合工作實際,崗位設置為內部制約機制,例如:印鑒和票據由兩人分別管理。

  二、做好各項資金專戶管理工作

  財務部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作,例如:公司運轉經費和基本建設資金以及收取的污水處理費分別設置賬戶單獨核算,做到了及時記賬、結賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶余額為:

  1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064。27元;

  2、庫存現金賬面7,187。74元,實際盤點現金7,202。10元;

  3、擴建工程專戶5,372056。48元;

  4、擴建工程貸款戶1,513,816。84元;

  5、中水回用工程專戶21,735。11元;

  6、中水回用工程貸款戶548,390。23元;

  7、紅廟子工程專戶21,447,029。08元;

  8、紅廟子工程貸款戶21,874,181。86元;

  9、排水管網工程專戶5,152,839。26元;

  10、收取污水處理費專戶150,991。49元(共計收取2,701,814。20元、上繳財政2,550,000。00元,收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續費所致)。

  以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。

  (三)存在問題和整改措施

  1、在庫存現金管理方面尚存在庫存現金過多,因我單位需要現金支付業務不多,且地處較偏僻,為安全起見,今后盡可能在保險柜中少存放現金。

  2、在財務監督方面尚存在一定欠缺,例如:票據稽核工作還應加強。

  赤峰市德潤排水有限責任公司財務部

財務部安全工作總結11

  一、財務核算和財務管理工作

  做好財務工作計劃,組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間 ,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

  財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己 最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。

  制度屬于企業的硬性管理,任何成功 的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天 的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境 盡了我們應盡的職責。

  財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元。()資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。

  自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作 伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。

財務部安全工作總結12

  20xx年即將過去,財務資產部認真貫徹 “安全第一、預防為主”的工作方針,嚴格執行、落實公司制定的安全生產有關的規定以及《財務稽核制定》、《成本核算制度》、《財務會計分析制度》及日常管理等規章制度和上級領導交辦的有關工作,有效的預防了現金、賬款等安全責任和辦公環境安全事故的發生,總結如下:

  一、安全生產,立足本職

  在一年的工作中,我們始終把安全放在首要位置,統一會計政策,規范會計核算,保證會計信息的真實完整,日常的賬務處理都要做到互相監督,庫存現金的控制做到日清日結,不留安全隱患。核對銀行對賬單與銀行存款日記賬余額是否相等,并作出調節表有效的控制了資金的流向,核對客戶服務中心的IC卡系統與日銷量,做好了各個款項來源和支出的監督工作,為公司資金的安全把關。

  二、辦公設施與環境的安全檢查

  防火防盜對財務部門尤為重要,對于辦公室的電源,辦公設備每天都要進行檢查,下班后部門規定必須斷掉所有的電源,做到防患于未然;防盜方面部門規定現金、支票每天要及時存入銀行,各種票據必須放入保險柜內,做到萬無一失。車輛方面,做到了定期保養,車輛出現故障及時檢修。確保無故障上路,行駛中嚴格遵守交通規則,本著對公司負責,對職工負責嚴格管理,不允許出現任何事故隱患。

  三、加強安全生產的領導

  明確安全生產領導責任制,建立健全安全生產工作責任制度、事故隱患排查制度、安全檢查制度、例會制度和安全教育制度,認真貫徹上級關于安全生產工作的會議精神;定期組織安全學習;從而使職工關心安全、重視安全、支持安全生產工作。

  在未來新的一年里,在公司提供的良好環境中,我們會更加努力工作,加強思想政治及專業知識學習,改正工作中存在的不足,全面提升全員的綜合素質。全廠干部職工共同攜手,用實際行動為推動濱州中油建設而努力。

財務部安全工作總結13

  財務部崗位職責

  一、部長崗位:

  1、全面負責項目部財務工作,執行國家有關財經制度和法律法規以及公司有關財務制度;

  2、負責項目部年度預算執行,檢查、分析、調整,預測年度效益情況;

  3、負責項目部資金的籌措、使用及調度;

  4、負責各類成本費用原始憑證的審核;

  5、負責開展成本控制與成本分析工作,編制半年經濟活動分析和報表分析工作;

  6、負責對內外財務工作的聯系和協調;

  7、參與財務重大經濟事項的論證、分析,提出解決的辦法;

  8、協助項目部領導完成年度經營管理責任指標和年初的預算目標。

  9、負責會計人員業務學習、培訓、考核、職業道德教育工作;

  10、負責質量、環境、職業安全健康管理體系在項目部運行資金的落實;

  11、完成臨時工作任務。

  二、成本、預算崗位

  1、負責編制項目部預算報表、按時上報季度、年度預算執行報表;

  2、負責項目成本核算、歸集。按月、季、年編制財務報表,及時反映財務成果,按時報送財務報表;

  3、負責職工薪酬核算和管理,職工“五險一金”核算和管理;

  4、負責項目部固定資產、辦公用品、物質材料、周轉材料核算和管理;

  5、負責債權債務清理及帳務處理,按月編制債權債務清理明細表;

  6、負責項目部各種稅金的申報、繳納,各種稅務憑證,收發登記管理,

  7、負責項目部財務信息化建設及管理

  8、按月歸集會計憑證、編號、裝訂工作。按年度將會計檔案歸檔,妥善保管。負責會計檔案銷毀的申報工作。

  9、完成臨時工作任務。

  三、出納、資金報表及食堂管理崗位

  1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理銀行、現金收付業務。

  2、根據已稽核的有關記帳憑證,辦理款項支付,做到日清月結。月末及時核對銀行存款帳,編制銀行余額調節表。

  3、庫存現金不得超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用公款。禁止簽發空白支票,及時催收借用支票,減少銀行未達帳項;

  4、負責財務支付與合同聯動業務管理;

  5、負責項目部銀行保函、承兌匯票的申請和管理;

  6、妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印章,按規定用途使用財務印章;

  7、負責清理資金流量及存量,定期向部長匯報,按月上報資金報表;

  8、負責食堂賬務管理,按月盤點,公布月度食堂節約,超支情況,提出改進辦法。

  9、完成臨時工作任務。

  財務部安全生產工作職責

  1、貫徹執行國家安全生產方針、政策和規章制度;

  2、按照國家規定,保證安全生產技術措施費列入財務年度計劃,按時提 供資金;

  3、 在資金安排上,如生產資金與安全資金發生矛盾時,應生產服從安全;

  4、 負責為安全生產宣傳、教育,安全技術培訓提供經費;

  5、 按規定收取違章罰款和扣、發安全獎及其他款項;

  6、 負責做好財務辦公室的安全防范:防水、防火、防盜工作;

  7、 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務資料;

  8、 做好各種銀行結算憑證、財務印章的保管工作,嚴禁開出空白支票;

  9、 在資金安排上,如生產資金與安全資金發生矛盾時,應生產服從安全; 負責為安全生產宣傳、教育,安全技術培訓提供經費; 按規定收取違章罰款和扣、發安全獎及其他款項; 負責做好財務辦公室的安全防范:防水、防火、防盜工作; 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務資料; 做好各種銀行結算憑證、財務印章的保管工作,嚴禁開出空白支票; 做好現金的日常管理工作,現金帳要做到日清月結,定期盤點庫存現金,保險柜里不允許存放多余的現金;

  10、 到銀行提現金時必須由兩個以上工作人員一同前往,必要時由保安人員陪同,保證資金的安全。

財務部安全工作總結14

  一、現金管理:

  1、及時存取現金,并做到當面點清無誤,財務工作中的安全。

  2、日常開支后,現金的結存做到日清月結,帳實相符。

  3、凍存現金按規定存放保險箱,金額按財務制度規定不超過日常開支的3—5天。

  二、支票管理:

  1、控制簽發空白支票,嚴禁簽發空頭支票。

  2、支票須填明戶名、金額、用途等,對于金額不明確的購物支票予以限額,領用支票人員必須妥善保管支票,購物后及時報帳。

  3、空白支票及其他空白結算憑單,按規定存放保險箱,印簽章由會計出納分別保管。

  三、帳冊等的管理:

  1、憑證、帳冊、報表及時移交檔案室。

  2、保管上年度的憑證、帳冊、報表及有關票據等。除學校相關領導及上級審計、財務等部門人員時,非財務人員不得擅自翻閱、查閱有關憑證、帳冊、報表、票據等。

  四、軟件及有關財務數據、資料的安全管理:

  1、財務人員使用財務軟件。

  2、明確設置財務軟件操作人員的權限分配,嚴禁操作人員超越各自帳套、各自權限,進行操作。

  3、軟件操作人員設置各自的密碼,有必要的話及時調整密碼,以免有關數據、資料的泄露。

  4、嚴禁非財務軟盤在財務網絡中的使用以免病毒侵入。

  5、及時保存財務數據、資料,包括硬盤、軟盤的數據保存。

  五、財會室內管理:

  1、嚴禁吸煙,保證滅火器的有效使用。

  2、注意電器的安全使用,使用后應及時關閉或切斷電源。

  3、離開時,及時設置報警裝置,關好防盜門窗。

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