財務部安全規章制度
財務部的安全規章制度都有哪些呢?下面小編為大家整理推薦了財務部安全規章制度，歡迎大家前來閱讀。
財務部安全規章制度范文一一、財務部部門職能：
1、負責公司財稅計劃的編制與實施;
2、負責租金、稅金、物業管理費等費用的足額收繳工作;
3、編制公司各種財務報表及帳務處理;
4、負責員工薪酬發放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作;
5、負責公司外部財務環境協調處理工作。
6、商戶日常費用的收取。
7、公司庫房等購買用品的建檔記錄。
二、財務部部門職責：
1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;
2、負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;
3、負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算;
4、分析公司的財務經營情況;
5、負責公司資金調度和管理，辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;
6、配合有關部門定期對公司資產進行盤點;
7、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
8、對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;
9、負責公司所需物品的采購及管理工作;
10、完成公司領導交辦的其他事項。
三、財務部各管理規章制度：
1、財務管理制度：
主要包括日常現金流量的管理、收費管理、倉庫管理;
A、財務部負責公司的認證審核，總帳的設置和登記及會計報表的編制、上報，并實施成本控制;
B、學習國家財政、稅收方面的方針政策，維護公司利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事;
C、加強經濟核算，管好用好資金，嚴格執行各項開支標準;
D、對財務的各個環節手續清楚，能正確處理各環節帳目。協調和督促財務部門的各項工作，認真審核各種現金發生事項的收付憑證，嚴格按審批權限審查各種單據，監督控制開支范圍，不符合規定的一律不予報銷;
E、負責設置總帳帳戶，審核原始憑證，并匯總登記總帳;
F、指導財務工作的開展，編制和匯總財務計劃，監督和檢查各財務工作和制度的執行情況;
G、認真執行稅法，做好合理避稅工作，按規定正確及時提取各項稅金和各項款項，并按時足額上繳;
H、按照編制和匯總會計報表，做到報表及時，數字真實，內容完整，說明清楚，為領導提供完整的數據資料，并按月、季、年寫出財務分析，進一步挖掘增收節支的潛力。從經濟效益角度，進行可行性分析，為領導決策提供依據，當好領導的參謀;
I、加強財產管理，及時核對帳目，達到帳帳相符，帳實相符;
J、按規定妥善保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料，定期裝訂整理立卷歸檔;
K、財務處理方法應前后各期一致，不得隨意變動。如有變動，應當將變動情況和原因，變動后對公司財務各狀況和經營成果的影響，作出書面說明，報董事會和總經理;
L、協助和配合各部門的工作，并與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息，發揮作用;
M、嚴格按照公司各類合同條款規定要求，對收費實行嚴格管理，正確使用發票小票和各類促銷憑證、管理發票、小票和各種有價證券，避免各種問題的發生;
N、完成領導布置的各項臨時工作。
四、暫借款及預付款審批制度：
1、暫借款是因業務需要的'臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規定審批權限審批后，由財務部付款;
2、預付款是指因公司業務的需要，需預先支付的各項，需由經辦人按要求填寫“付款申請書”，向財務部出具采購申請單等材料，完備各項審批手續后，方可付款;
3、以上經濟業務發生時，需領用空白支票的，由財務人員在支票上寫明日期、用途及限額，由領取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額，并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務部留存。遺失支票，領取人必須及時報告財務部并登報聲明作廢，若支票已被支付，領取人要按被支付金額賠償;
4、所有借款及預付款，必須在前賬結清之后方可再借付。確因業務需要而來不及結清前賬，必須向財務總監講明原因，經同意后方可再借付;
5、經辦人必須在一個月內憑有效原始票據報銷各項暫借及預付款項。超出三個月不結帳者，財務部有權扣發經辦人工資抵償。
五、費用報銷制度：
1、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及未蓋有財政監制章的收據一律不予報銷;
2、報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀;
3、報銷程序：經辦人→財務部審核→主管部長→總經理審批→財務部結算;
4、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支;
5、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報財務部審核匯總，按審批權限批準后，由采購人員按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準;
6、各部門在開支業務招待費之前，需事先經公司總經理批準。否則，財務部不予報銷。
7、公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。如需要乘坐出租車，要事先請示公司分管領導，并在報銷單上注明原因;
8、所有需報銷的各種原始單據，必須在單據所填日期的一個月內報銷，超過一個月一律不予報銷。
六、處罰辦法
一、出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1/3倍：
1、超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;
2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;
3、未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;
4、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;
5、未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;
6、保留帳外款或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
7、違反本規定條款認定應予處罰的。
七、出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;
2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
4、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
6、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
八、附 則
一、本規定由總辦負責解釋。
二、本規定自發布之日起生效。
財務部安全規章制度范文二為加強財務部門的安全防范工作，保障國家財產安全，保證項目部財務工作的順利進行，根據國家對企業內部金融安全防范的有關規定和《中國水利水電第四工程局有限公司第三分局渝廣高速公路項目部項目部財務管理辦法》制定本項目部的財務部門安全防范管理制度。
一、財務安全防范工作實行“誰主管誰負責、預防為主、綜合治理、物防與技術防范相結合”的原則，逐級建立治安保衛責任制，加強制度建設，逐步實現科學化、規范化管理。
二、財務防范工作的基本任務是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災害事故，保障國家財產和員工人身安全。財務主要負責人為本單位財務安全防范工作責任人。
三、財務部門的安全防范設施：〈一〉財務部門的房屋、門窗要安全牢固，使用防盜鎖、監控設備。〈二〉存放現金必須使用保險柜，不準使用普通箱柜存放現金。保險柜必須是經公安局技防辦認可的產品。鑰匙由專人保管，隨身攜帶。〈三〉財務部門的辦公場所不準接待外來人員，在財務部門顯眼處張貼“財務重地，閑人免進”字樣，確需接待的需經主管領導批準。
四、提款安全防范〈一〉提取現金時，必須專人、專車，兩人或兩人以上同行。〈二〉提取現金不得讓無關人員搭車，途中不得擅自辦理與取送款無關的事情。〈三〉取送款時，如遇車輛發生故障，應分工協作，各負其責，由專人負責看守現金，不得隨意下車走動，其他人協助司機加緊排除故障;如發生重大故障，應設法與單位取得聯系或采取其它辦法，盡量縮短現金滯留時間。〈四〉財務人員對取款數目、用途、行車時間、路線等不得隨意泄露。
五、加強現金、票據、印章的管理，堅持檢驗、復核制度，防止被盜和受騙。
六、財務部門存放現金不得超過銀行核定的限額。因特殊原因，滯留超額現金過夜的，必須經本單位領導批準，并采取必要的保護措施。
七、下班時，財務人員必須做到：〈一〉將保險柜鎖好;〈二〉保險柜鑰匙隨身攜帶;〈三〉財務章、支票要分開存放。
八、對違反本暫行規定，存在事故隱患的單位和部門，由上級保衛部門發出通知，限期整改。因不及時整改而發生重大案件和事故的，由上級主管部門給予行政處分和經濟處罰。
財務部安全規章制度范文三財務部安全管理制度
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜;如需備用金的，備用現金不得超過2000元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務管理制度
為加強公司財務管理與會計核算，合理組織收入，節約費用開支，防止企業資產流失，提高資金利用了率，強化財務監督，使各項管理工作符合現行財務會計制度的要求，特制定如下管理規定：
一、會計基礎工作包括：會計從業人員道德、業務素質、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發的會計基礎工作規范規定辦理。
二、預算管理
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統籌兼顧、確保重點、勵行節約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經費和返款項時，必須與財務部協商，以免在工作中造成不協調現象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業為開展業務、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經常性經費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經常性經費支出審批權限：2000元以上由董事長審批、財務部核準。專項經費審批權限：總經理審批、財務部核準。
3、往來款項管理
往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下撥的下撥，不能長期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發生后的20日內報銷，形成實際支出。
4、現金管理
(1)公司正常開支所需現金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現金限額為2000元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經理批準的其他開支。
(3)財務人員支付現金、可從公司庫存現金中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。
(4)出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐步記帳、按時對帳，保證現金使用安全。
(5)財務人員從銀行提取現金，應填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
5、銀行存款管理
(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經開戶的要清理銷戶。
(2)對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業務外，不允許發生其它銀行收支業務，更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。
(3)各部門嚴禁設立內部帳戶，進行業務往來，違著公司將嚴懲。
(4)經管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發生透支現象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經部門領導批示后辦理借款手續，不得公款私用。
2、財務機構有權控制借款金額。
3、完成工作7天內須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現金的，由財務部負責人批準使用。
5、領用支票時，須填寫支票領用單，經財務主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。
五、費用報銷
1、計劃內的行政開支、費用報銷由經辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見后轉財務部報銷。
2、計劃外費用開支應從嚴控制，經分管領導審定后方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業務活動中開支的招待費用，由業務部門報請綜合部統一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經辦人憑電腦小票及合法發票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規定》
以上管理制度之公布之日起執行、修訂亦同。
發票管理制度
一、發票的管理
1、企業發票需專人保管、專人開據，不得浪費與遺失。
2、發票的申購需財務部門在稅務機關領取，并按發票的編號順序進行領發，一般一次申領一本，以舊換新。
3、開具發票應按規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，并加蓋單位財務印章或發票專用章，發票限在本市開具。
4、未開具的發票不允許先蓋財務章，應即用即蓋。
5、普通發票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。
6、財務部門應按稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀，已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，經稅務機關查驗后銷毀。
7、如遇丟失發票的情況，應于丟失當日書面報告稅務機關，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財務部需加強發票書寫格式管理，不符合規定格式的發票，不得作為報銷憑證。
二、違反發票管理法規的行為包括：
1、未按照規定領取發票的
2、未按照規定開具發票的
3、未按照規定接受稅務機關檢查的
4、未按照規定保管發票的
三、專用發票開具要求
1、字跡清楚;2、不得涂改;3、項目填寫齊全;4、票物相符，票面金額與實際金額相符;5、各項目內容正確無誤;6、全部聯次一次一具，上下聯內容、金額、稅額一致;7、發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章;8、按照規定的時限開具專用發票;9、不得拆本使用專用發票;10、不得超面額開具專用發票;
11、用中文開具專業發票。
以上規定望相關人員認真執行，不得疏漏。
借款制度
一、各部門如遇業務需要，須借款作為備用金的，應由各部門主管填寫“借款申請單”，經總經理批準后方可至財務部辦理借款手續。
二、公司員工借款權限規定如下：
1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準。
2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準;
3、部門經理借款貳仟元以上(含2000元)由總經理及財務經理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內扣回。
5、遠期定貨定金不在此范圍內。
三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協議辦理借款手續，手續不全不予辦理。
四、部門備用金的支用不得超過規定的范圍和業務內容，不得借與他人或私自挪用。
以上規定自本規定發布之日起執行，希望各部門積極配合，照章執行。
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