機關財務人員工作崗位職責要求
財務工作在公司占據著較重要的位置，那么機關財務工作職責主要有哪些呢?今天小編為你整理了機關財務人員崗位職責，希望對你有用。
1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德，嚴格執行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務，實行會計監督。
2.要認真審核原始發票：一是經濟業務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規定;二是審核原始發票要素填寫是否正確，原始發票大、小金額是否一致;審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款;審核發票是否為收款單位所在地的發票，發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票，必須有經辦人、驗收人在發票上簽字;轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上(發放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。
6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。
7.固定資產管理：認真做好購買物質的管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份(雙備份)。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。
機關財務人員工作職責篇2一、 收款 嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規定的'借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、 報表規定 根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
機關財務人員工作職責篇3一、 收款 嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資 料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務， 工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多 付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清 月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生， 公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、 報表規定 根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
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