財務出納的主要工作職責是什么 財務出納的主要工作職責是

財務出納的主要工作職責

　　1、負責日常收支的管理和核對;客戶款項催收。

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、完成上級領導的臨時事項。

　　職責：

　　1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，制作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據審核，負責工資發放及各類款項報銷;

　　3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑒、網銀鑰匙、現金、保險柜的管理;

　　7、完成領導交代的`其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責任心;

　　4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;

　　1、各部門提交的數據審核

　　2、業績和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發放

　　7、固定資產盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

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