出納工作職責概述怎么寫 出納工作職責概述范文

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日期:2023-02-24 07:26:11    编辑:网络投稿    来源:网络资源

出納工作職責概述出納工作職責概述1  1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;  2、負責銀行結算業務,按時準確核對

出納工作職責概述

出納工作職責概述1

  1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

出納工作職責概述

  2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項;

  3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;

  4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

  5、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;

  6、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

  7、完成公司交辦的其它工作。

  8、對接稅務系統,了解稅收知識。

出納工作職責概述2

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

出納工作職責概述3

  1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;

  2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結;

  3.管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬;

  4.月度工資發放,報銷等出納工作

  5.完成領導交代的其他任務。

出納工作職責概述4

  1、審核原始單據,負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

  2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作,及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

  3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

  4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

  5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉;

  6、協助上級做好各種帳務的.處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責概述5

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責概述6

  1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;

  2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;

  3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

  5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

  6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;

  7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;

  8、負責每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

  10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

  11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

出納工作職責概述7

  1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷,編制相關的費用報表;

  2、銀行賬戶、票據日常管理;

  3、核對現金銀行帳,資金日報上報,銀行余額調節表編制;

  4、日常發票的開具及管理,每月的納稅申報;

  5、完成上級交給的其他工作任務。

出納工作職責概述8

  1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;

  3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

  4、每月整理客戶資料和電話費用明細;

  5、每月報稅、開票情況和總部交接;

  5、完成上級領導安排的工作任務。

出納工作職責概述9

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和初步審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責跟進項目應收款項的申請及催收,以及供應商款項的核對;

  7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

  8、領導安排的其他事項。

出納工作職責概述10

  1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

  2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、協助主管完成其他日常事務性工作。

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