資金部崗位職責怎么寫 資金部崗位職責是什么

資金部崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的資金部崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　1、 組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　2、 協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

　　3、負責財務數據核算，按要求開具發票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發票的回收情況，做到賬實相符;

　　7、處理財務相關的所有事項;

　　8、老板及經理交待的其它工作事務;

　　崗位職責：

　　1、在融資租賃領域，為項目部的`同事做后臺支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協調和溝通工作；

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業務的資金管理體系；

　　5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進；

　　6、項目公關應酬與出差工作；

　　7、完成上級領導交辦其他工作任務。

　　任職要求：

　　1、金融、財務、法律等相關專業背景知識優先考慮，優秀畢業生亦可；

　　2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關系優先考慮；

　　3、學習能力強，接受新事物的能力強；

　　4、具有較好的團隊精神與合作能力。

　　1、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、并督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

　　3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業務收入之發票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

　　1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2.銷項的發票以及出庫單的開具。

　　3.負責領導交代的其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

　　1.門店貨款核銷，門店系統管理(退單.特價審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

　　3.核對經銷商代送水月數據;更進大客戶對賬單以及回款

　　4.發票開具，支票入賬等;

　　5.各項銷售數據的統計.匯總及數據分析;

　　6.其他臨時交辦事宜

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業。

　　企業對資金經理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、 負責公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開發和管理公司與潛在出資方的業務渠道；

　　5、 開拓公司對外融資業務市場；

　　6、 維護客戶關系；

　　7、 做好相關的配合和服務工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構工作經驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業務、銀行高管從業背景優先；

　　3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經濟法等方面的培訓；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協調能力較強；

　　8、 有較強的敬業、團隊精神及協作意識；

　　9、 具備良好的職業道德與職業操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩固與銀行、金融機構的業務關系；積極加強與銀行的聯系與溝通，保證融資業務順利進行；

　　2、及時了解國家金融及行業發展趨勢、相關法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關鍵節點；

　　3、辦理車輛抵押、質押等；

　　4、與公司其他部門、項目負責人溝通協調，掌握公司發展動態及各項目的開發進度；

　　5、了解銀行審批進度，第一時間與相關審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關專業，大專以上學歷；

　　2.2年以上財務管理經驗，1年以上融資工作經驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進行業務接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協調能力、談判能力、應變能力以及商業風險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時到位。

　　1、獨立處理全盤賬務;

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。

　　1、協助財務部的日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據公司指令操作交易賬戶，嚴格執行交易規則和風控規則，并對相關賬戶的數據進行分析統計和研究;

　　3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

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