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日期:2023-02-23 23:25:56    编辑:网络投稿    来源:网络资源

出納工作內容匯報  每月工作內容:  01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯發與北方)  06日-24日:審核開票內容并開具運輸及貨代發票

出納工作內容匯報

  每月工作內容:

出納工作內容匯報

  01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯發與北方)

  06日-24日:審核開票內容并開具運輸及貨代發票(北方物流)

  25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統,做報銷明細表格,并結賬。

  27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較,及時做好銀行單據的錄入。

  每天處理現金的收與付,并于當日錄入財務系統,做到日清日結。

  每天處理辦公用品的'發放工作。

  每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

  每星期三付款(外聯發與北方),

  每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并及時錄入財務系統(外聯發與北方)

  每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

  不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。

  20xx年工作總結:

  在本年度工作中,我能做到下面幾點:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無透支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審查核算(發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發票不付款。

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