銀行出納的工作職責是什么 銀行出納的工作職責和內容

銀行出納的工作職責是什么 銀行出納的工作職責和內容

日期:2023-02-28 01:51:31    编辑:网络投稿    来源:互联网

銀行出納的工作職責銀行出納的工作職責1  工作職責:  1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證  2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜  3、準備資料開取

銀行出納的工作職責

銀行出納的工作職責1

  工作職責:

銀行出納的工作職責

  1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

  2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜

  3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

  4、取銀行回單、整理收付款附件,完成銀行賬憑證裝訂

  5、辦理房產、土地抵押,準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

  6、完成領導交辦的其他工作

  任職要求:

  1、工作有責任心,能吃苦耐勞

  2、相關出納崗位工作1年以上

銀行出納的工作職責2

  工作職責:

  1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付,并及時編制會計憑證。

  2、妥善保管銀行定期存單及應收票據,并設立臺帳,查詢票據真偽,計算貼現利息金額,定期對定期存單及應收票據進行盤點,到期承兌。

  3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金,對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

  4、負責與供應商之間的.應付賬款的查詢、核對,保管相應合同。

  5、每月末安排供應商集中批量付款,調整匯兌損益,清理預付賬款余額。

  6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

  7、完成領導交辦的其他臨時事務。

  崗位要求:

  1、學歷:大專

  2、熟練使用word、excel等辦公軟件,有金蝶、SAP使用經驗的優先。

  3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

  4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

  5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

銀行出納的工作職責3

  工作職責:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  崗位要求:

  1、大學本科學歷,會計學或財務管理專業畢業;

  2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件;

  3、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

  4、工作認真,態度端正;

  5、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

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