城投公司2022工作總結（通用10篇）

城投公司2022工作總結（通用10篇）

　　時間過得真快，一段時間的工作已經告一段落了，回顧過去的工作，倍感充實，收獲良多，來為這一年的工作寫一份工作總結吧。那么要如何寫呢？以下是小編收集整理的城投公司2022工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　xxxx年，城市建設投資開發有限公司按照市委、市政府的統一部署，在公司黨組的堅強領導下，各部門緊密配合，不畏艱苦，大膽創新，開拓進取，較好的完成了本年度工作任務，現將xxxx年度工作完成情況及xxxx年工作規劃匯報如下:

　　一、xxxx年度工作總結

　　(一)融資任務完成情況

　　去年以來，中央加大去杠桿力度，廣義貨幣量規模縮小，金融市場流動性嚴重不足，國家陸續出臺了多個關于規范政府融資平臺融資的相關文件，這給融資工作帶來了極大的不利影響，從長期政策形勢來看，未來一段時間內融資工作都會存在較大難度。國家貨幣政策不斷收緊，債務風險防控的不斷深入，還本付息壓力的不斷增大，而城建資金需求仍呈上升趨勢，這些變化都導致今年融資工作舉步維艱。鑒于國家金融政策調整變動，未雨綢繆，早作規劃是我司融資工作的指導方針;多渠道融資、多模式融資、小額度融資、以及主動適當調高融資成本是xxxx年公司融資部門的主要工作思路。

　　截止今年12月26日，公司共計完成融資任務118321.24萬元，融資到位金額118321.24萬元。分別為國開行XX(弼時)產業園給水廠原水管道工程項目融資24000萬元;XX市西湖公園片區生態環境綜合治理項目融資7900萬元;建行蘭家洞水庫擴容補水工程項目融資19500萬元;省信托融資30000萬元;中信銀行流動資金貸款6000萬元;北京銀行建安公司流動資金貸款5000萬元;北京銀行水電建安公司流動資金貸款xx00萬元;國開行XX城區自來水供水主干管網改擴建工程項目融資16921.24萬元;北京銀行流動資金貸款7000萬元。

　　目前我公司通過分公司XX市建筑安裝公司在山東金交所備案，向市場發行私募基金xx000萬元，現正在已開始募集，預計募集到位資金10000萬元;額度為54000萬元的二期城投債已進入發行準備階段，預計12月29日完成發行工作;

　　綜上所述，截止12月26日，融資到位金額118321.24萬元;預計12月底到位融資64000萬元;無意外情況，xxxx年將實現融資182321.24萬元。

　　(二)公司轉型升級工作

　　1、做大資產規模。注入優質經營性資產52億元。其中樂福田花崗巖礦產收益權評估價值xx億元，河道砂石開采經營權評估價值為32億元。吸收合并三家平臺公司。轉型升級我司擬同時吸收合并市交建投、市農投、市武廣三家市級平臺公司。經華輝審計師事務所清產核資后反映該三家公司的總資產分別為51億元、14億元、13.2億元，共計78.2億元。

　　綜上所述，在完成資產注入和平臺整合后，新的控股集團公司預計總資產可達xx0億元以上。

　　2、公司工商名稱變更

　　集團公司名稱經報請領導審批后，我們積極與工商部門對接開展公司名稱變更工作，但因公司冠名為省標及公司性質為集團公司，XX及岳陽市工商部門無審批權限，須由省工商局批準，我們與市工商部門多次前往省工商局對接協調，最終確定公司名稱為湖南省楚之晟實業控股集團有限公司，目前已完成工商名稱核準工作，二期債券發行完畢后完成公司名稱變更。

　　3、交建投、農投、武廣的吸收合并工作

　　目前已完成三家平臺公司的清產核資工作;聘請專業的律師事務所為吸收合并出具工作程序和規范相關工作文件，并為各具體工作事項提供法律把關和支持;在湖南日報發布關于吸收合并三家平臺公司的公告;向債權人發布債權轉移的通知，12月31日前完成吸收合并工作。

　　4、經營性子公司的股權劃轉

　　惠民供水服務公司、暢達公司、建筑安裝公司、水電建設安裝工程公司四家經營性公司的股權劃轉目前已完成四家公司的清產核資工作;完成國資部門批復工作;完成市人民政府的股權劃轉批復工作。目前已完成公司股權變更手續，實現股權實質性轉移。

　　公司轉型工作將在12月底前完成。

　　(三)債務風險防控

　　xxxx年中央和省進一步加大了對地方債務風險的管控和對存量債務的清理整頓，各級政府的管控文件層出不窮，使金融機構、地方政府和融資平臺疲于應付，也使各金融機構對政府融資平臺的放貸諱莫如深。xxxx年作為政府融資平臺，我們既面臨存量債務清理整頓中提前償還的難題，也面臨后續無資可融的尷尬局面。我公司積極應對，精準把握中央、省市相關文件精神，制定我司債務風險防控應對措施和管控方案，對我司存量債務進行全面的摸底排查，將所涉項目檔案全部重新清理，違規材料另行封存。同時與各金融機構反復溝通對接，要求各金融機構對相關違規事項進行全面清理，較好地完成了債務風險防控工作。

　　(四)工程建設情況

　　1、完成山塘路跨鐵路線橋工程，投入資金1.2億元。

　　2、完成武廣二期7棟安置房建設，投入資金3000萬元，解決新市合心7組多年遺留的拆遷問題，相配套的武廣三期安置房已啟動相關前期工作。

　　3、完成城區及周邊的垃圾場、公廁、小游園、停車場、單位拆墻透綠、背街小巷、三城同創等相關民生工程，投入資金約6000萬元。

　　4、完成城區及周邊消除自來水盲區問題，投入資金約6000萬元

　　5、完成天都路、稻香街八托路三條道路的提質改造，車站路、通達路在建、求索路、信芳路、魯師壩路、迎賓路、三小南路、榮家東路、山塘路已進入相關程序，投入資金約2億元。

　　6、完成市老年活動中心主體工程，投入資金3000萬元

　　7、完成市人武部新建辦公樓的基礎工程，投入資金約8000萬元。

　　8、已啟動友誼河防洪、治污綜合治理工程，預計投入資金約3億元。

　　9、啟動李家河、瓦泥塘、火車站北側水體治理、新橋垃圾場建設等工程，投入資金約3600萬元。

　　10、完成屈子生態濕地公園相關配套設施工程，投入資金約1億元。

　　11、配合完成窯洲九年制義務教育學校地塊內的清雜、清表工作，投入資金約xx0萬元。

　　12、啟動城市生活污水廠擴容提標工程，投入資金約8000萬元。

　　13、年投入城市維護、維修600萬元。

　　(五)資金財務工作情況

　　1、做好財務核算。完成1個行政事業單位、3個公司、35個賬套的財務核算工作(含指揮部專賬13個，基金專賬15個)，認真核查各指揮部報賬明細，賬務做到日清月結，財務報表報送及時。

　　認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表，并報送相關部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　2、強化財務監管。嚴格按照“糾四風、治陋習”文件和中央八項規定、省委九項規定以及紀委、審計部門相關文件要求，嚴把支出審批關，對不符合規定的票證不予入賬。

　　對相關工程支出，嚴格按照公司相關文件執行。對手續不完善、不合規的款項不予支付。

　　對相關指揮部報賬費用支出，嚴格按照汨辦發【xxxx】48號文件及其他相關文件執行。對上年報賬資料理清底子，如有違反相關規定的予以整改規范。

　　3、加強財務管理。澄清各往來單位底子，加強往來款項的催收力度，對各往來單位借款分類管理，制定不同的催收計劃，并及時上報工作進度。

　　隨時根據銀行貸款項目變動情況登記銀行貸款還本付息表，提前匯報公司領導，做好資金安排。

　　根據實時資金狀況，選擇合適的理財項目，以降低資金成本，提高資金使用效率。

　　認真細致做好三節兌付工作，認真核查，確保零差錯。

　　4、加強基礎防范，做好安全工作。資金安全。定期檢查現金是否超庫存存放;每月出納、會計盤底，若有隱患，及時處理。

　　票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　銀行網銀U盾管理安全。做到專人保管，安全存放。

　　電腦網絡安全。做好電腦安全防護，防范網絡病毒。

　　防火、防盜安全。

　　5、其他。積極應對各項審計檢查。

　　(六)土地相關工作情況

　　1、土地收儲。截止10月30日，公司已收儲新征土地25宗，面積1216.7284畝(后附明細)。目前正在收儲:加油站用地4宗，面積約30畝，水泥攪拌場用地3宗，面積約80畝，干粉砂場用地1宗，面積約30畝，項目用地2宗，面積約130畝，總合計約270畝。

　　2、土地報批工作。全年正在報批或已批回土地14宗，面積840.1695畝。

　　3、土地出讓工作。公司已經出讓土地9宗，面積464.85907畝，出讓收入99427萬元(包括原氮肥廠宗地)，正在辦理出讓土地4宗，面積79.5畝，預計出讓收入10000萬元。如正在辦理出讓土地能順利成交，預計xxxx年全年土地出讓收入為10億多元。

　　4、土地遺留問題處理工作。目前已處理購地建房戶遺留問題10多戶;已處理地塊歷史遺留問題14處，具體問題如下:

　　1〉新市鎮9625工廠補建圍墻，辦理出讓手續;

　　2〉建設東路二期地塊歷史遺留問題;

　　3〉煙草物流中專站遺留問題;

　　4〉沿江風光帶二期綠化帶光纖損壞遺留問題(政法委安排);

　　5〉西片區沿湖路東側土地出讓遺留問題;

　　6〉上馬神仙塘廣場南側收儲土地建圍墻問題;

　　7〉高泉新城一、二期征地歷史遺留問題;

　　8〉冷庫收儲地塊遺留問題;

　　9〉魯師壩指揮部大路社區土地出讓遺留問題;

　　10〉原中醫院地塊漁塘收儲遺留問題;

　　11〉浪漫龍舟酒店用地遺留問題處理;

　　12〉原國土局辦公樓南側土地遺留問題;

　　13〉碧桂園一、二期土地遺留問題;

　　14〉武廣片區土地遺留問題。

　　5、土地管理工作。全年共控建拆違10起，土地巡查常態化。

　　6、地塊內附著物補償工作。全年共完成協調處理了15宗土地地上附著物以及遷墳、房屋拆除等相關工作。

　　二、xxxx年度公司工作計劃

　　xxxx年公司計劃融資165000萬元。努力做好工程項目現場管理，把控好工程數量、質量、工程投資和工程安全關，繼續完善工程后期驗收手續，嚴把工程竣工決算審核。不斷加強財務核算，監管，確保資金安全。嚴格管控各子公司、分公司的財務狀況，確保公司穩定現金流。此外，公司還將繼續結合各指揮部的工作實際以及城市建設需要，計劃收儲土地11宗，共計1650畝。計劃報批土地12宗，面積約800畝(具體計劃與國土局商定后報領導批示后定)。計劃出讓的土地14宗，面積約670畝。建立健全資產管理規章制度，管好土地資產。更加妥善處理土地遺留問題。及時化解矛盾糾紛。繼續做好土地遺留問題處理工作。配合新成立的征拆辦處理土地收儲和地上附著物補償工作。

　　三、存在的問題

　　(一)受國家金融政策調整影響，融資形式十分嚴峻，傳統融資方式基本堵塞。須提前考慮到諸多不可控因素，盡早布局后備手段，以防出現突發性危機。

　　(二)當前不單融資渠道堵塞，而且資金空前緊張，許多項目即使出具了批文也無資金投放。請求領導提高表外資金占比，提高融資綜合成本。

　　(三)國開行5.2億元貸款資金支付問題。我司融資項目基本上進行了全方位的包裝，特別是項目總投往往大于項目實際投入，而國開行嚴格按照項目實際投入做貸款資金支付，致使我司從該行所貸的5.2億元資金雖已發放到位4.3億元但預計能支付2億元使用，剩余貸款資金很難支付。

　　20xx年，面對宏觀政策調控從緊、平臺清理整頓深化、土地市場震蕩三大不利因素，我們在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞全市三大戰略目標，勇挑重擔，開拓創新，克難奮進，各項工作實現了節點目標，公司經營實力、發展潛力、管理能力明顯增強，為 “十二五”開局之年全市經濟社會又好又快發展作出了應有的貢獻。

　　一、主要實績：

　　1、項目融資：

　　一是銀企合作融資。年內新增貸款總額xx億元，其中：縣河南岸舊城改造項目xx億元，污水處理項目xx億元，防汛抗災應急貸款xx萬元，已到位貸款xx億元。

　　二是BT模式融資。引入利嘉實業集團、省聯投等國內知名企業投資建設城市基礎設施、“一區三園”和區域開發項目，實踐應用 BT模式，達成意向投資協議約xx億元。

　　三是政策性融資。以污水處理項目為重點，爭取國債資金xx萬元、專項補助資金xx萬元。

　　2、工程建設：xxx年公司共承擔市政府安排的新建工程項，目前已完成投資xx億元，各項工程實現時點目標：陸羽故里園改造已完成投資總量的60%，除茶經樓外，駁岸、土方、建筑物主體工程計劃今年年底前完成，基本具備接待游客能力；污水處理項目成功實行試運行， 12月底將通過環保驗收；南洋大道東延、天橫路（鐘惺-創業-健康）、鐘惺大道東、西延、狀元街安置房、大橋路北延等工程已經竣工驗收；西湖路（西湖路-環北路）、狀元街西延等項目正在緊張施工；西湖路（環北-外北環）和健康大道已完成招標工作，文化中心正式奠基，近期啟動建設；備受市民關注的體育中心、市民中心建設已經啟動。

　　3、土地收儲。元至11月份共收購（征用）土地17宗697.73畝，預計全年可實現收儲（征用）1500畝的目標；配合國土部門公開出讓儲備土地10宗，實現出讓收益億元。

　　二、主要措施：

　　（一）抓轉型，強根本，提升公司發展實力。

　　積極適應國家宏觀政策和金融政策的調整，在19號文件指引下，爭取市委、市政府的重視和支持，提升實力，做大做強，尋求在市場化發展方式和企業化運作模式上實現轉變和突破。

　　一是科學合理定位。按照現代企業管理模式，重新研究市場定位，把公司定位為城市建設資金的運作主體，城市資產的運營主體，城市開發項目的運作主體，投融資的主渠道和城市建設的主力軍。

　　二是充實公司資產。按照 “剝離一批、置換一批、補充一批”的原則，加大資源整合力度，優化資產結構，合理控制負債率，注入經營性資產億元，置換公益性資產億元，注冊資本由億元擴充到了億元，資產總規模由億元達到億元，資產負債率由63.5%降至45.7%，籌融資能力、融資空間得到大幅提升。

　　三是創新體制機制。注資成立了項目管理公司、污水處理公司和土地開發整理公司三個子公司，形成了以城投公司為主體，項目管理、土地開發整理、污水處理、房地產開發四大板塊為支撐，企業化管理、市場化運作的集團化發展框架。著手搭建子公司經營平臺，建立了目標責任管理和財務運作管理體系，探索、研究經營性項目建設、開發、經營方案，促進公司盡早實現市場化企業轉型，構建城投新一輪發展的新優勢。

　　四是穩定公司現金流。建立適應市場要求的核算體系，對經營土地出讓收益實行宗地核算，開設城投財政專戶，經營性土地出讓收益、城市資產經營收入和年度財政預算償債基金集中進入專戶，以充分體現公司經營業績，穩定現金流。

　　五是維護公司信用。千方百計籌措資金，按期償還貸款本息萬元，實現償債率100%；認真落實四方會談精神，對公司存量貸款逐筆核對、重新評估，足額落實抵質押措施；及時完成國開行、農發行、農行等金融機構對公司的年度信用評級，切實保障政府和公司信用。

　　（二）抓創新，拓渠道，完成項目融資任務。

　　高度關注和認真研究政策走向，在鞏固銀企合作的基礎上，積極探索多元化、多渠道融資方式，努力完成融資目標任務，為城市建設提供資金保障。

　　1、鞏固銀企合作融資。研究政策開口和合作銀行的信貸投向，科學策劃、儲備和申報項目貸款，銀行間接融資取得了明顯成效。

　　一是做好項目儲備。年初陸續就土地儲備項目（信用聯社萬元）、工商銀行國內貿易貸款項目、農發行縣河南岸舊城改造項目等與相關金融機構進行接洽申報，下半年圍繞城市建設發展規劃，超前策劃兩個項目，融資規模億元（天門河城區段水生態治理項目，融資億元；天門經濟開發區發展大道兩側土地收儲項目，融資億元），及時向農發行申報，建立優質項目儲備庫，為后期融資奠定基礎。

　　二是力爭項目簽約。加強同農發行、國開行的聯系和溝通，跟蹤推動項目進度，成功完成了農發行縣河南岸舊城改造項目（億元）、開行污水處理項目（億元）、開行防汛抗災應急貸款（萬元）三個項目簽約，總額億元，為城市建設提供了強大資金保障。

　　2、嘗試項目直接融資。開拓創新，多方運作，引進利嘉實業（福建）集團有限公司這一國內知名企業落戶天門，連片開發竟東路周邊土地，同時實施我市體育館、游泳館、田徑場及配套設施建設、文化中心建設、陸羽大道東段及北湖大道建設等項目，對擴大城市規模、建設宜居城市、帶動經濟發展起到積極的作用。這是我市綜合運作城市資產，通過公益性和經營性項目的資源整合和整體推進，引入社會資本參與城市建設的一次成功嘗試。同時加強了與省聯發投合作，投資天門工業園開發建設。

　　3、爭取政策性融資。我們加強同市發改委、市環保局的聯系，積極向上爭取污水處理項目政策性資金萬元，其中國債資金萬元，省環保廳專項補助資金萬元。

　　（三）抓質量，促進度，打造精品項目工程。

　　我們克服任務重、工期緊、拆遷難等一系列困難，加強項目建前、建中、建后管理和監督，高標準、高速度推進各項工程建設，打造放心工程、安全工程，提升城市品味。

　　1、壯大工程管理隊伍。以高水平的管理隊伍打造高標準的項目工程。公司通過商調、聘用等多種方式，引進專業拔尖人才，造就一支專業齊備、經驗豐實的工程管理隊伍，配備現場工程師、造價工程師、建造工程師和成本核算專業人員，確保工程技術有人把關，造價核算有人監督，工程質量有人檢驗。

　　2、強化項目監督管理。從項目立項、征地、勘察、設計到預決算、招投標、造價變更、質量監督、竣工驗收等各個環節，嚴格執行建設項目投資管理制度，遵循科學的操作流程，從制度上構筑起保證工程質量、防止工程腐敗的“高壓線”。

　　3、強化工程目標管理。對工程倒排工期，分階段制定建設計劃，每周定期進行一次工作洽談和對接。

　　4、建立工程協調機制。定期召開項目調度通報會，按照工程進度目標實行目標考核和督查約談，實行項目進度旬報制、月報制。重點項目成立專班，加大督辦和協調。專班人員實行駐點督查檢查責任制，采取“橫到邊、縱到底”的監管方式，同施工單位跟班作業，重點推進。

　　5、嚴格跟蹤審計。公司聘請專業機構對工程的標底編制和工程建設的全過程實行跟蹤審計，根據項目審計過程中提出的建議和意見，進一步規范和完善項目管理。

　　6、加強施工現場管理。不斷提升現場管理水平，嚴格按照標準設置施工標志牌、施工圍檔、施工渣土、便民措施等，確保文明施工、安全施工。

　　(四)抓重點，轉機制，發揮土地核心作用。

　　土地經營是經營城市的核心和關鍵環節，也是城投公司生存發展的基礎和支撐。我們按照科學發展、總量控制、突出重點，確保穩定的原則，完善土地運作體制機制，加大收儲力度，增加土地儲備量，提高調控土地市場的能力，充分發揮土地效益。

　　1、理順土地經營機制。在政府的大力支持下，土地經營實行政府主導模式，明確了職能分工，優化了工作流程，建立了監督管理制度。

　　2、加大土地收儲力度。扎實開展土地收購，完成民政局殯葬管理所、規劃局（測繪院、設計院）、城南市場、匯僑塑料市場、官路村、市委黨校、石油公司、農發行等17宗土地收購，正在推進發展大道、義烏路以東畝土地征地工作；積極做好土地出讓前期工作，完成宗畝土地規劃、評估、測繪、房屋征收補償協議簽訂、騰退等出讓前期工作，正在開展汽車城補償工作，保證年前拍賣。

　　3、加強控制性土地儲備。根據償債總量，規劃對城區東北部多畝土地納入城投控制性土地儲備，同時還將將宗、畝土地實行了專地專管，增強了控制性土地儲備的有效性，以增強公司的資產空間和融資能力，確保資產與融資、融資與收益相匹配，防范經營風險。

　　（五）抓管理，重改革，提升經營能力。

　　根據公司發展需要，以實現母子公司良性運作為目標，創新工作模式，建立經營管理體系，運用市場手段建立規范的運營機制，提升科學管理水平。

　　1、創新目標控制。按照“統而不死、活而不亂”的要求，建立全面預算管理制度和責任預算體系，嚴格執行預算、分析預算、調整預算，把經營目標和管理目標層層分解，落實責任，實現動態管理，發揮了激勵與約束的雙重效應。

　　2、創新財務管理。對照省委巡視組反饋整改意見，聘請專業咨詢公司對公司賬務逐筆逐項進行了專項清理和合規性調整。完善了財務制度，建立母子公司財務集中管理模式，成立財務結算中心，強化重大財務事項集中管控。增設“資金計劃崗”， 公司財務總監全面進行合規性審查，及時提供和分析財務數據。各子公司賬務獨立核算，資產收益全額上繳，支出先提后用，實行報賬式管理，使財務核算基本符合現代化企業制度規范要求。

　　3、創新資產管理。對存量資產（包括帝苑酒店）清查摸底、登記核實，建賬立冊，制作電子影像資料。實行定期巡查制度，實時監控，動態管理。健全資產經營逐級審批制度，公開透明經營，實現租賃收益萬元，全年可超萬元。

　　4、創新戶外廣告經營管理。創新戶外廣告經營，合理布局選址，更新廣告牌設計、建設。著手引入民間資本合作建設T型廣告牌，在武荊連接線、隨岳連接線等處設置T型廣告牌，對城市規劃區繁華路段路燈桿廣告市場招租，提檔升級，提升城市形象，并實現收益萬元。

　　5、加強貸款資金管理。嚴格執行貸款資金管理辦法以及銀監會“三個辦法一個指引”，實行貸款資金使用“四制”程序，即申報制、審核制，審批制和直達制，確保貸款資金使用的效益和安全。

　　（六）抓隊伍，提素質，增強團隊戰斗力。

　　1、強化“雙創”活動。

　　一抓工作作風。嚴格執行六條禁令。

　　二抓學習型機關創建。制訂學習計劃，每周四下午定期組織全體員工學習。

　　三抓工作紀律，堅持上班時間掛胸牌，實行指紋簽到和考勤獎懲制度。

　　四抓政務公開。與電視臺簽訂宣傳協議，定期宣傳公司工作動態，參與行風熱線4次，及時辦理市委書記專屬版意見建議7次，解民疑，答民惑，提升公司知名度和公信力 。

　　2、強化基層組織建設。堅持中心組學習制度，合理制訂全年學習計劃，采取集中學與自學的相結合的方式，學理論、學政策、學法律法規，學業務知識，提升公司領導干部素質；加強黨員隊伍建設，做好公司黨支部各項工作，鼓勵年輕同志積極向上，加大對年輕同志的培養和納新工作力度，培養預備黨員2名。

　　3、強化黨風廉政建設。

　　一是結合黨風廉政宣傳月活動，設置教育宣傳專欄，張貼宣傳警示語，學習黨風廉政建設文件書籍，組織收聽收看廉政黨課和警示教育片，開展換屆紀律教育及對照檢查活動，營造風清氣正的環境。

　　二是加強制度建設。落實了黨風廉政責任制，排查崗位廉政風險，逐一完善了防控機制。

　　三是深入開展工程專項治理。組建工作專班，制訂工作方案，對20xx年元月以來立項、竣工、在建的27項工程進行自查，查項目決策、招投標、工程進度質量管理及項目資金是否合法合規合格。

　　4、強化機關管理。

　　一是強化制度執行，在上年公司制訂的一整套內部管理制度的基礎上，今年我們進一步制定完善并嚴格執行《指紋考勤制度》、《財務管理制度》、《辦公物品管理制度》等一系列制度，與績效掛鉤，加強了制度的執行力度；

　　二是改善公司形象，整修辦公樓，改變臟、亂、差的舊貌，引入物業管理公司負責公司安保、保潔、水電設施維護等工作，提升公司安全系數和對外形象。

　　三是加強檔案管理，著手對公司檔案進行規范管理，對歷年來檔案資料進行清理、編號、分類、歸檔。

　　5、抓好一系列主題活動。落實市委、市政府安排部署，兩次組派3人工作組到凈潭鄉楊文村、荷花村、狀元村、蔣三臺村等四個村參加三萬活動，走訪農戶、了解民情、宣傳政策，服務農業生產，并投入近4萬元，幫助駐點村修建衛生室、修繕道路，得到駐點村干群好評。積極參與結對幫扶和難點村治理活動，組織員工捐款捐物，為群眾提供力所能及的服務。

　　三、存在問題：

　　城投公司作為市政府對外融資的主平臺，在當前國家宏觀調控政策下，還存在一些問題和不足，特別是體制和機制還需進一步創新和調整。主要表現為：

　　一是平臺基礎比較脆弱。資產不實，產權固定到城投公司的資產十分有限，公司貸款申報已面臨無法落實足值抵押土地的困境；

　　二是投融資方式相對落后。平臺清理整頓進入深化階段，傳統的公益性項目融資明確叫停，公司公益性項目融資渠道受到極大限制，對城投公司傳統運作項目方式形成巨大挑戰；

　　三是創新發展力度不夠。公司融資渠道單一，平臺償債機制虛化，產業支撐不夠，造血功能不強，無法滿足對主業、資產、現金流和成長性的要求。

　　四、xxxx年工作計劃

　　(一）指導思想

　　xxxx年是城投公司加快戰略轉型的關鍵一年。公司將以“大平臺、大集團、大服務”為方向，以“產業經營、市場運作”為主線，積極創新發展模式、管理體制和運作機制，著力培育核心業務和新的增長點，不斷增強投融資能力、資產收益能力、抵御風險能力和可持續發展能力，充分發揮融資功能和經營職能，為我市經濟社會又好又快發展提供強有力的資金保障。

　　（二）工作目標

　　xxxx年力爭總資產達到xx個億、項目融資xx億元，新增土地儲備規模畝，實現經營性收入xx萬元，完成市政府下達的工程建設任務，做好污水處理正式運營，并加快以投融資為主業，污水處理、項目管理、地產整理、房地產開發四大產業為支撐的發展戰略實施步伐，市場運作能力大幅提升。

　　（三）主要措施

　　1、創新體制機制，促進戰略轉型和集團化發展。

　　一是創新經營理念。堅持以效益為中心，以成本控制為主線，整合城市資源，優化資產結構，按照分類融資、分類管理的投資管理模式，推進企業化經營。

　　二是創新發展模式。按照四輪托一體的思路，堅持實業投資與資本運作并重，進一步優化公司組織、經營和資產結構，完善和做強項目管理公司、土地開發整理公司、房地產開發公司和污水處理公司等4個一級子公司，逐步讓子公司走向市場，形成市場化新優勢，提升造血功能和盈利水平，促進公司轉型和集團化發展。

　　三是創新管理方式。建立高效的層級管理體系和嚴密的財務管控體系，組建經營團隊，進一步明晰經營層分工。聘請專業機構對公司板塊業務進行專業的研究、指導和策劃，優化每個板塊的經營模式、管理體制，充分借助外腦助推公司發展。

　　2、加快項目融資，構建多元化的融資體系。

　　一是加強項目儲備。加強金融政策研究，密切關注宏觀政策的動態變化，超前做好項目規劃和策劃包裝，做到規劃一批、儲備一批、策劃一批、申報一批。

　　二是暢通融資主渠道。在抓緊落實好未貸、簽約未提款資金的基礎上，加快天門河生態治理、土地儲備等項目融資步伐，維護與金融機構以誠信為基礎建立起來的長期合作關系，積極化解政策調整的`不利因素，盡早搶占授信額度，穩定融資規模，在穩定與國開行的信貸關系的同時，積極開發與農發行的信貸合作。xxxx年計劃向農發行申報項目個，融資規模xx億元（天門河城區段水生態治理項目，融資xx億元；天門經濟開發區發展大道兩側土地收儲項目，融資xx億元）。

　　三是拓展融資方式。積極探索使用多種融資工具，有計劃地采取BT、BOT等方式，廣泛吸收社會資金參與城市建設，優化公司債務結構，努力拓寬公司融資渠道。

　　四是盤活資產資源。按照產權清晰、權責清楚、信息化管理的要求，抓好經營性資產的清查盤點、歸集、產權移交、運營和管理工作，形成有效的投入產出平衡機制，確保資產保值增值。

　　五是管好管活資金。做好財務結構、籌資結構、籌資金額及期限、籌資成本、償還計劃等評估、測算和調配工作，保證合理的資金結構，維持適當的負債水平，提高信貸資金的使用效率，保障資金鏈安全。

　　3、用活土地資源，提升土地經營價值。

　　一是完善土地儲備經營機制。進一步明確土地收儲經營職能，理順公司土地儲備經營工作機制，以保障投資、融資和還貸支撐。

　　二是進一步加大經營性新征建設用地的壟斷收儲。拓寬土地儲備范圍，對天門經濟開發區以南等增值空間大的土地限度地予以收儲，控制經營性土地供應總量，調整土地供求關系，提高土地資源收益。

　　三是加強收儲土地的開發整理。探索土地一級開發新路，提升土地增值空間，提高建設用地附加值。四是全力解決存量土地存在的還建、安置、拆遷等遺留問題，做好拆遷群眾、建設主體、施工單位、購買用地人的服務工作。

　　4、強化項目管理，打造品牌優質工程。

　　一是完善責任體系。科學制定年度建設計劃，細化分解目標任務，落實責任主體，明確各個項目進度和質量要求，科學調度全面推進。

　　二是完善管理體系。規范項目施工流程，提高施工管理水平，實行全過程、系統性、動態性管理，確保施工質量、進度和安全。

　　三是完善監控體系。優化規劃設計方案，對建設投資額度實行總控制；科學編制預算，合理制定攔標價；加強過程管理，嚴格控制工程量變更；實行城投、建設主體、工程監理、過程審計人員“四方會審”制，嚴把資金審核、撥付關，做好竣工結算，確保項目資金的規范管理和安全運行。

　　5、加強隊伍建設，提高執行力。以構建規范、高效、廉潔企業為目標，加強隊伍素質教育和工作作風建設，提高工作效能，努力打造一支與公司職能任務相匹配的高素質團隊；加強內部管控制度建設和執行，依法規范經營行為，確保資金安全、項目安全、人員安全。

　　隨著臺歷一張張的悄然滑落，上半年已離我們匆流而去。半年來，城投公司以融資平臺建設、作風建設及二期支管網項目前期的籌備作為重點來開展工作。現將半年來的情況簡略匯報如下:

　　一、上半年主要工作情況

　　1、貸款1.5億用于德昌高速掛線土地平整。為了確保政府城市建設資金的需求，縣政府研究決定由我城投公司對德昌高速掛線土地平整進行項目包裝，以此為融資主體向縣農業發展銀行貸款1.5億。縣政府主要領導對此高度重視，并專門召集財政、農業發展銀行、審計局等單位就貸款事宜召開了協調會，會議強調各單位一定要配合城投公司完善好縣農業發展銀行的資料和評審工作。在縣領導支持和相關單位的配合下，我公司通過了農業發展銀行的資料和信用評審，1.5億融資資金已于2月28日到位。

　　2、求真務實，加強作風建設。今年上半年在全縣范圍內如火如荼地開展了“五新解放思想”、“風險崗位廉能工作管理”和“治慵治懶治散”專項活動，城投公司根據縣委、縣政府的統一部署，結合公司實際制訂了切實可行的實施方案，精心部署，扎實推進。為了強化思想教育，統一認識，深入提高全體員工對加強作風建設的重要性和必要性的認識，通過召開動員大會，設置宣傳欄和學習園地，廣泛宣傳，深入發動。認認真真開展三個專題教育，切實提高干部員工的思想認識。通過“五新解放思想”等專項活動，公司干部職工進一步更新了觀念，優化了作風，提高了工作效率，使公司上下形成了一種積極向上，奮發有為的良好氛圍。

　　3、污水支管網項目建設工作。我縣的污水處理配套管網一期建設已完成，根據省有關加快完善支管網排水管網建設的文件精神，我縣要完善和籌備污水二期支管網建設，縣委、縣政府研究確定由城投公司來承擔配套管網二期支管網項目的建設任務。公司經班子研究決定由副經理趙鳴宇專門負責完善二期支管網項目前期籌備工作，開發部從中配合。截止目前，我縣二期支管網由省規劃設計院進行初步設計，并已按時間節點完成了可研、立項批復、地勘及測繪，現正在進行項目招投標，預計10月底開工建設，XXXX年4月完成污水二期支管網建設。

　　4、縣水產公司資產收購及收購資產貸款工作。為了解決縣國有企業改制困難，按照縣政府決定意見，我公司積極協調縣水產局，將位于大街（原老縣政府東側）原屬縣水產供銷公司的國有資產進行收購，收購資產向銀行縣支行申請貸款350萬元，城投公司負責按期歸還該筆貸款及本息。

　　二、下一步工作打算

　　緊緊圍繞縣政府把城投公司打造成融資平臺、投資的主體、經營的載體的決策思路，結合現階段城投公司的主要工作，打算如下：

　　1、加快一期管網項目的結算工作，爭取在年底完成。

　　2、加快二期支管網項目招投標的進度，爭取在10月底進入項目施工階段。

　　3、以“五新解放思想”、“風險崗位廉能工作管理”和“治慵治懶治散”專項活動為契機，繼續強化內部管理，健全各項規章制度，完善約束和激勵機制，優化工作作風，加強學習，提高員工素質，努力打造一支作風正、業務精、高效能的員工隊伍。

　　4、高標準完成上級領導交辦的各項工作任務。

　　在縣委、縣政府的正確領導和各部門的通力協助下，城投公司一定爭取二期支管網項目早日開工和建成，為縣的污水治理再添磚加瓦。

　　20xx年，市城投公司在市委、市政府的正確領導下，以深入開展創先爭優活動為契機，緊緊圍繞“主攻項目、決戰兩區、做大總量，加快集聚”發展戰略，認真貫徹市三次代會和“兩會”精神，進一步理清思路，強化舉措，各項工作進展順利，現將有關情況匯報如下。

　　一、20xx年工作總結

　　（一）項目建設

　　1、市政基礎設施

　　（1）城南新區路網二期工程基本完工

　　（2）城南新區路網三期工程基本完工

　　（3）新區路網二期工程基本完工

　　（4）大道南延二期工程完工

　　（5）大道南延二期橋梁工程路面完工

　　（6）思源學校周邊規劃一路、規劃二路完成工程量約800萬元

　　（7）西路西延工程、正丙角路工程開工

　　（8）新區內湖景觀工程完工（大橋以南）

　　（9）城南新區市民公園完工

　　（10）新區污水提升泵站開工

　　2、公建項目

　　（2）工會與婦女兒童活動中心年度主體完工，完成投資2000萬元

　　（3）博物館與城市展示館主體完工，做好外墻裝飾準備，完成投資約3000萬元

　　（4）科技館與青少年活動中心完成第二層，完成投資約1800萬元

　　（5）市民中心完成底板澆筑，完成投資約500萬元

　　3、安置房建設

　　（1）小區三期完成封頂，正進行外墻粉刷，部分房屋正在進行裝修，完成工程量的80%。

　　（2）安置房20棟約40萬平方米，已開工建設16棟，主體工程量完成60%以上。

　　（3）安置房全部封頂完工，即將交付。

　　（二）土地管理

　　（三）項目融資

　　1、農發行農村危房改造農民集中安置項目貸款9.5億元，已放貸7億元

　　2、農發行贛堤除險加固與禾河水系改造33億貸款一期已批準23億元

　　3、20xx年16億元城投債主體和債項均評為AA級，已報國家發改委審批

　　5、全球環境基金250萬美元捐款獲財政部批準

　　6、城投發展大廈BT項目融資合同金額5億元

　　（四）經營性業務

　　1、下屬房地產公司在做好安置房代建業務的同時，積極拓展自營業務。至目前為止，廬陵美食街設計方案已完成；城北商業街區建筑方案正在進行設計；城南住宅小區設計方案和部分施工圖設計已完成，正在同合作伙伴談判和做好開工前期準備工作。

　　2、今年組建的金鼎混凝土公司實現當年籌建、當年投產、當年見效，實現利潤約200萬元。

　　二、20xx年的工作思路和工作目標

　　（一）工作思路

　　圍繞兩個重點——項目建設和項目融資，破解兩個難題——征地拆遷和資金籌措，實現兩個轉型——重組公司業務板塊、加快經營性項目開發力度，改進公司盈利模式實現發展轉型，以ISO9000和ERP系統為主線，完善公司管理體系和管控模式，實現公司管理轉型。

　　（二）發展目標

　　1、實現主營業務收入4億元

　　2、項目融資10億元

　　3、實現利潤2億元

　　（三）主要工作

　　1、抓好項目建設和管理

　　（1）已完工項目的竣工驗收、決算和移交

　　（2）續建項目：行政中心等五大公建項目、路西延工程等路網市政工程、安置房工程等

　　（3）新開工項目：城南住宅小區、廬陵文化園商業街區、贛堤除險加固、州小學、城南保育院、新區生態健身公園等

　　2、抓好項目融資

　　（1）落實農發行23億元貸款項目15億元放貸

　　（2）包裝一批重大融資項目

　　3、抓好項目前期工作

　　（1）做好贛堤險加固及周邊地塊開發的規劃設計

　　（2）做好贛堤路堤結合和項目范圍內主干道的設計

　　（3）做好亞行貸款項目的規劃、設計、可研、立項、報批環評、社評等工作

　　4、抓好土地管理

　　（1）征收和儲備土地3000畝

　　（2）報批土地2000畝

　　（3）出讓土地500畝，金額12億元

　　5、抓好經營性業務開發

　　（1）啟動城南住宅小區開發

　　（2）啟動廬陵文化園商業街區開發

　　（3）拓展金鼎商品混凝土公司業務

　　6、抓好公司內部管理

　　（1）實施ISO9000質量體系論證

　　（2）實施ERP管理信息系統

　　三、幾點建議

　　1、高度關注政府投融資平臺建設，防止政府債務危機對政府信用產生影響，確保城市發展投融資的可持續性

　　2、在繼續謀劃一批重大市政基礎設施項目的同時，要著重策劃一批能夠帶動要素集聚的開發行項目，實現城市價值的增值

　　3、土地資源是城市發展最重要最稀缺的資源，用地指標又是制約城市發展的瓶頸，要注重節約集約用地和有序供地，特別是要防止以招商引資的名義粗放供地和廉價供地

　　4、統籌項目安排，加強項目資金計劃管理和用地指標計劃管理，特別是現在對項目融資資金監管要求越來越嚴

　　5、規范項目管理、落實項目法人責任制，真正實現項目管理規范有序

　　6、圍繞亞行貸款項目，盡快完成城西片區高鐵站場周邊的規劃設計，盡快啟動市城市綜合交通項目的前期工作

　　20xx年，中心和公司堅持科學發展為第一要務，緊緊圍繞市委市政府確定的目標任務，凝心聚力，創新創業，以“四新”的不凡業績為“品質城市”建設再譜激昂樂章。

　　一、要素難題取得新突破

　　根據年初固定資產投資、拆遷進度及相關需支計劃，全年資金需求量高達30.97億元，其中用于拆遷項目支出14.55億元、固定資產投資支出4億元、建設局投資項目2億元、歸還銀行貸款6.67億元、貸款利息及應付欠付相應款項支出3.75億元。除去上年結存和本年可得土地出讓收益外，全年還需新籌資金20.27億元。面對“資金保障難”，公司設法拓展融資渠道：一是利用政策優勢，搶抓新農村建設、城鎮化建設機遇，向銀行申報貸款；二是借用土儲中心戶頭，以收儲土地為平臺積極申報授信；三是以下屬公司為平臺，用流動資金形式取得各銀行資金。鑒此，全年已累計申報授信33.22億元，批復授信11.22億元，實際到位資金達14.7847億元，為項目建設提供強有力的資金支撐。

　　此外，公司累計歸還到期貸款9.5億元，辦妥轉貸資金4.5億元。至年底，公司銀行貸款余額為45億元。

　　二、項目建設取得新成就

　　中心和公司全年共承擔建設、拆遷項目28個，數量之多創歷年新高。其中：公建項目13個，總建筑面積114098.7平方米，總投資55909萬元。城投建設項目10個，總建筑面積1281687平方米，總投資805967萬元；拆遷項目5個，涉遷總戶數3529戶，總建筑面積595830平方米，總投資約計610394萬元。至年末，其形象進度和固定資產投資完成情況分述如下：

　　（一）公建項目

　　完成實體工程移交項目5個。分別是青少年婦女兒童活動中心、技工學校二期、岳林派出所、環衛車隊、公安局尸體解剖室及物證保管室工程。總建筑面積32470平方米，完成總投資10110萬元。

　　實施前期項目2個。總建筑面積19000平方米，總投資規模6571萬元。其中市檢察院辦公樓和市委黨校項目均已完成施工招投標、工程合同簽訂，分別進入樁基工程施工和施工臨設搭設階段。

　　在建項目6個。總建筑面積62628.7平方米，總投資規模39228萬元。其中體育館完成上部結構一層施工，相繼完成中央空調和工程電梯采購；市老年教育活動中心和殘聯體藝中心均完成主體結構施工；民政局福利中心二期綜合樓完成主體四層結構施工；市文廣局小型體育活動館在完成工程框架柱結構施工后，進入鋼結構構件加工階段；氣象局氣象探測基地管理用房工程主體結構完成，其中景觀綠化工程預算標底經財政審核后重新招標。上述項目全年累計完成投資12917萬元，占年度投資額11940萬元的108.18%。

　　（二）城投項目

　　竣工交付項目1個。即城東大成區塊拆遷安置用房，總建筑面積257000平方米，完成總投資134772萬元。

　　實施前期項目6個。總建筑面積764640平方米，總投資約計492943萬元。其中岳林一號地塊拆遷安置用房、惠政一號地塊拆遷安置用房及XX區塊拆遷安置用房等3個項目均在完成初步設計與概算報批后，進入施工圖設計、環評審批及水土保持方案編制等階段。此外，江口街道上下張村地塊安置綜合用房、南山路安置綜合用房及岳林街道村級經濟安置用房等三個項目均進入一系列前期審批和招標階段。

　　在建項目3個。總建筑面積260047平方米，總投資規模178252萬元。其中梁家墩王葉村拆遷安置用房分別完成裝飾工程和電梯安裝的98%和20%，并進入太陽能系統、排水等配套附屬工程施工階段；城投商務大廈完成附屬工程的80%，開始室內裝修；仁湖文化公園與橋西岸路項目自今年3月簽訂bt合同以來，項目建設有序推進，征遷補償協調跟進，且兒童樂園游樂場已于今年10月建成營業。上述3個項目全年累計完成投資57115萬元，占年計劃投資額45200萬元的126.36%。

　　拆遷項目5個。除繼續做好城東大成區塊和梁王區塊拆遷掃尾工作外，先后實施XX區塊、廣電地塊、計生地塊、惠政一號區塊和XX區塊等5個項目拆遷。全年已累計完成簽約1481戶，簽約面積達296951平方米，拆除舊房面積203006.5平方米，安置156戶，完成總投資199138萬元。

　　另據統計表明，全年固定資產投資完成情況業績喜人，年度實施的其中城東大成區塊拆遷安置用房、城投商務大廈、仁湖文化公園、梁家墩王葉村安置用房、市體育館、老年教育活動中心、檢察院辦公樓、福利中心二期、文廣局小型體育館等10個建設項目，總投資376131萬元，年計劃投資74700萬元，預見年末可完成投資97670萬元，完成率達130.75%。

　　項目推進的根本措施：一是班子成員點式包干重點項目；二是多元化、多渠道融資籌資，支撐項目建設；三是各職能部門切實執行“月工作對賬”制度；四是借勢借力，大膽實踐項目代建和bt、bot新型建管模式。

　　三、資產經營管理取得新業績

　　一是加強1915畝存量土地和203畝林地的日常管理，并就收購接管的原青云鍍業有限公司、原大埠氧化鐵紅廠、原樓巖初中及茗山北路延伸工程改造后的空置場地等，逐一落實好日常監管措施；二是加強57宗房屋、場地計67065平方米出租資產的租賃管理，并通過保險、查危、例檢等措施確保租賃安全，全年已累計收租418萬元；三是開展物資經營業務，全年實現鋼材代購業務251萬元；四是履行安置房、商鋪交房辦證、施工維修等管理職責。

　　四、共性工作呈現新氣象

　　一是加強黨建和黨風廉政建設。中心黨組狠抓黨性黨風黨紀的學習教育，貫徹落實中央“八項規定”精神，切實加強效能建設。每兩月召開黨政聯席會議，共同研討解決中心工作推進過程中的重點、難點問題。公司支部進而落實“三會一課”制度，組織黨員群眾開展“結對共建”和“奉獻愛心”活動，全面提升黨組織的凝聚力和戰斗力。

　　二是加強安全生產工作。重新調整安全生產領導小組成員及職責分工，進一步明確安全生產領導責任、主體責任，建立監管一體化的組織網絡；相繼出臺《加強安全生產工作若干規定》和《處理未履行安全文明施工違約金（安全保證金）的實施辦法》，為全面推進安全生產工作提供制度保障。

　　三是加強勞動用工和薪酬管理。重新制定城投系統各單位“三定方案”，根據國資局下達的考核指標，合理調整職工薪資待遇，并形成《薪酬管理制度》。

　　四是加強其他綜合性管理工作。包括財務審監、宣傳報道、信息公開、平臺統計、檔案管理及節能降耗等，綜合指標均達到規定要求。

　　一年工作中存在的困難和問題主要表現在：由于項目多、投資大、融資抵押物少，致使資金供需矛盾未能根本緩解；還因土地報批不到位，征遷工作未跟進，加之設計方案多變，導致部分項目推進相對滯后。

　　20xx年以來，我公司在市委、市政府的關心支持和市住建局的領導下，全體同志齊心協力、腳踏實地，緊緊圍繞公司發展這個中心，以加快我市城市建設發展為己任，拓展思路、銳意進取,為我市城市建設和經濟發展做出了積極貢獻。

　　按照年初制定的工作計劃，我公司積極開展、落實工作。具體是：

　　一、廣告

　　1、圓滿完成第八期戶外廣告經營權拍賣工作。

　　經過一段時期對開源大道東段、解放大道、樂山大道、文明大道等路段進行的基礎資料資源調查、摸底，積極協調和配合相關部門清理及整合到期廣告資源，并精心組織于20xx年10月28日進行了公開拍賣，拍賣成交金額為2401.1萬元，圓滿完成該項工作。

　　2、完成城區內靖宇廣場及新建游園戶外廣告設施設計方案。為進一步宣傳我市精神文明建設，根據政府要求，對城區內現在廣告、公園、游園設置戶外廣告設施，并發布公益廣告，我公司組織人員對各現場進行實地考察，并根據現場情況設計戶外廣告設計方案，目前該方案已經上報。

　　3、完成了城區支干道戶外廣告經營權拍賣前期調查工作及對城區內現在戶外廣告塔基本情況進行調查摸底。

　　二、弱電

　　（1）、為了合理有序地開發利用城市地下空間資源，規范我市中心城區地下弱電管網的建設管理和運營，根據我市駐政辦【20xx】1號文精神，結合我市實際，我公司組織人員配合住建局，參與起草了《駐馬店市中心城區弱電管網建設管理和運營實施細則辦法》（征求意見稿）；并根據我市中心城區弱電管網分布現狀，組織人員與市政設計處積極配合，共同繪制出《駐馬店市中心城區弱電管網分布平面位置圖》。

　　（2）、根據我市駐政辦【20xx】1號文精神要求，為進一步推進我市弱電管網運營管理工作，保障新建道路弱電入地改造工作順利進行，20xx年3月至6月，我公司組織人員摸排巡查財政已建及新建道路總長23580米，弱電管網管線總長144736米。共完成對驛城大道、東源路、蔡州路、前進路、工業二路、汝河大道、濱河北路、緯一支路、緯七路等14條道路弱電管線現況摸底，并針對驗收工作中出現的問題進行討論，并撰寫《汝河大道（驛城大道——白橋路）弱電管網驗收情況問題總結》和《對弱電管網建設的幾點意見和要求》上報住建局。為下一步工作決策提供依據。

　　（3）、20xx年7月26日，我公司弱電部配合住建局辦公室，向驛城區人民政府、經濟開發區、產業集聚區管委會，中國聯通駐馬店分公司等17家單位送達關于《駐馬店市中心城區弱電管網建設管理和運營實施細則辦法》（征求意見稿），并及時收集反饋意見，為下一步市政府召開弱電管網協調會做好鋪墊工作。

　　三、財務

　　（1）進一步規范公司的財務收支行為，提高會計信息資料，完善財務制度，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供可靠、有用的信息。

　　（2）對20xx年城市基礎設施建設項目的融資工作進行前期準備工作。

　　四、開拓創新

　　城投公司根據社會發展及經濟形勢發展，在做好本職工作的同時，根據公司現實情況，結合借鑒其他地市城投公司的經驗，在確保國有資產保值增值的情況下，采取股份制，合作及代理等運營模式上報董事會批準，成立二級運營公司，即為公司拓展了業務也增加了員工的就業崗位。天中川豫汽車貿易有限公司于20xx年6月29日正式掛牌開業；同時駐馬店市天中太陽能光熱工程有限公司也于20xx年11月份成功注冊。這即是城投公司自主創新、拓展經營成立的獨立核算、自負盈虧的二級分公司，也以此帶動城投公司現有人員創新、創效、與時俱進的團隊合作精神，更為城投公司的今后發展，運營奠定了基礎。

　　五、明年工作計劃

　　（1）廣告：

　　1、協調和配合相關部門做好20xx年戶外廣告經營權到期的道路廣告的清理、準備工作和城區支干道路廣告經營權的調查摸底和拍賣工作。

　　2、做好游園廣告經營權拍賣準備工作。

　　在明年的工作中，對市區內新建及已建成的游園進行摸底調查，對每個游園的廣告牌定位及廣告形式進行確認，提高游園內廣告牌檔次，分期分批對游園的廣告經營權進行拍賣。

　　在市中心城區的靖宇廣場也將正式交付使用，該廣場由于位置城市中心區，地位繁華商業街區，廣告商業價值潛力巨大，要集中一切力量對該廣場的廣場牌形式廣告牌的安裝地點進行調研、考察，爭取在該游園內發布的戶外廣告成為駐馬店的精品廣告范本。以此推動廣告經營業務從無形資產到有形資產的工作向前邁進和提升。

　　（2）弱電：

　　1、根據駐政辦【20xx】1號文精神，積極配合住建局做好我市弱電管網協調會議的籌備工作，爭取市政府關于弱電管網協調會的盡快召開，爭取《駐馬店市中心城區弱電管網建設管理和運營實施細則辦法》盡快出臺；結合市住建局、規劃局20xx年的市政道路建設規劃細則，做好我市地下弱電管網道路敷設總體年度規劃。

　　2、針對我市道路弱電管網管理監督缺失，各通信運營單位私自偷穿、亂穿線纜現象屢禁不止，組織成立弱電管網巡線班，分時間周期，路段分包到人，實施責任追究制，杜絕私自穿線，為弱電管網的運營管理營造良好環境。

　　3、組織人員參與弱電管網施工建設，積極學習施工建設所需各項業務技能知識，通過網絡、傳媒等手段，聯絡管網建設所需建材和器材的供應商，尋求質優價廉的產品供應廠商，為下一步開展弱電管網施工建設做好準備工作。

　　4、做好我市地下弱電管網道路敷設總體規劃。組織人員積極與移動、聯通、電信、廣電局等有關單位聯系，獲取各運營單位對弱電管網的基本需求，組織人員積極尋找市中心城區居民集中、管網需求量大的中小路段，采取分割分段，有效穩步滾動的開展弱電管網施工建設。

　　（3）多種經營

　　1、在做好公司現有工作的同時，加強二級公司的經營管理，使公司能良好、有序的發展，更好的實現自我盈利，帶動總公司發展。

　　2、堅持多元化發展道路，抓好老業務，開展新業務，積極尋找合適的合作伙伴，形成城投公司自身的產業鏈，讓公司實現自我造血循環發展。

　　3、加強人才的發現、引進和培訓，做好一切準備，在機遇到來之際，抓住機遇，一步一個腳印，踏踏實實向前走。

　　城投公司在董事會和經理班子英明、正確的領導下，在公司各部門員工的團結奮斗，不懈努力下，正在以嶄新的面貌、良好的狀態、扎實的作風，逐步走向正規、健康的發展道路。

　　今年上半年，我們在市委、市政府的正確領導下，堅持以科學發展觀為統攬，突出重點，強化措施，務真求實，開拓創新，取得了初步成效。

　　一、工作成績

　　1、項目融資。爭取貸款1.46億元，其中:以江家河拆遷安置房建設、東湖水環境綜合治理項目爭取國家開發銀行貸款9600萬元，以天橫路改擴建項目爭取農業銀行貸款5000萬元。

　　2、基礎設施建設。完成投資3800萬元，按計劃推進了污水處理工程和江家河安置小區建設，建設新建工程6個、續建項目5個。

　　3、土地收儲經營。共收購儲備土地10宗，面積277.4畝。公開出讓土地3宗，面積57.53畝，實現土地出讓收入1152萬元。

　　4、資產經營工作。完成一期公交站牌、候車亭和路牌的安裝。實現經營性收入23萬元，與去年同比增長90%。

　　（一）搶抓機遇，強化措施，項目融資有大手筆

　　20xx年國家宏觀經濟調控政策由穩健轉向積極，財政政策從緊縮向適度寬松轉變，這為城建項目融資帶來難得的機遇。我們緊緊圍繞年度融資目標，利用自身優勢，加強與國家開發銀行、農業銀行等金融機構的溝通與銜接，主動掌握融資信息和動態，積極啟動新一輪融資申報工作，爭取城建項目貸款1.46億元，項目融資實現了開門紅，為城市發展提供了穩定的資金來源。同時，公司繼續策劃和申報了一批項目，目前已落實了項目的規劃、可研、用地和環評等前期工作，申貸規模將達到3.1億元。

　　（二）精心組織，適度運營，土地經營有大動作

　　1、全面加快制度建設。根據人大決議提出的債地相符、專地專管、專款專還的原則，全面建立控制性儲備土地制度。建立了管理臺賬，編制了宗地圖，建立了聯系會議制度。同時，公司出臺了《土地收購價格核定暫行辦法》和《經營性土地出讓資金管理流程》，使土地經營工作逐步步入規范化、制度化軌道。

　　2、適度開展土地收儲。上半年，我們把城市經營特別是土地收儲經營作為當前的主要工作，通過土地征用、貸幣收購、預約收購（即協議收購或合同收購）等儲備方式，完成了水表廠、紡織機械廠、賢城賓館等9宗的收購儲備工作。根據市政府安排，積極參與商貿公司、供銷整體改制中的資產清理評估工作，優質資產由城投整體收儲。同時，抓好舊城改造，積極做好陸羽賓館、糧食局吉興飼料公司等土地的規劃、征地、評估、拆遷、騰遷、安置等工作。及時為森林公園，全家福調味廠征用土地140.11畝，完成全市7個加油站、加汽站點的選址、規劃、征地、評估、搬遷等前期工作。

　　3、穩步推進土地供應。完成了金屬回收公司、市委辦公室、三添食品等3宗土地的公開處置工作。委托漢海拍賣公司對仙北住宅小區、陸羽賓館、天門賓館等三宗土地在深圳地博會上進行了推介，擬近期公開出讓。竟陵預制廠、糧食車隊等2宗土地雖有買家摘牌，但由于成交價款無法按期到賬，擬近期重新組織出讓。

　　4、加強存量資產經營。通過BOT模式加快城區公汽站牌、候車亭建設，目前第一期工程基本完成，完成公汽候車亭13個、公汽站牌75塊、路牌31塊，第二期工程計劃完成公汽小站牌44塊，預計8月建成使用。通過市場化運作方式，盤活城市道路廣告特許經營權。上半年，有償出讓鐘惺大道、匯僑大道等6條道路的廣告經營權，實現廣告收入5萬多元。進一步完善經營性資產管理程序和工作流程，明確責任，建立臺賬，定期督查，促進資產保值增值，實現資產租賃收入近18萬元。

　　（三）科學調度，統籌兼顧，工程建設有大進展

　　今年城投公司的建設任務非常艱巨，項目數量多、工期時間緊、標準要求高，壓力很大。我們充分調動員工的積極性和主動性，強力推進施工進度，工程建設較為順利。

　　1、污水處理廠建設扎實推進。市污水處理工程是我市十一五規劃重點項目。整個項目由污水處理廠、中途污水提升泵站、污水管網收集系統三個部分組成。總投資17834萬元，采取BOT模式由北京桑德環保集團有限公司投資建設。目前，污水處理工程前期工作已基本完成，污水管網四條主管線(竟東路、狀元路、鐘惺大道、楊家新溝)的征地拆遷工作全部啟動，工程《技術標書》和《商務標書》已經發售，項目招投標正在進行。工程計劃7月正式動工建設。

　　2、江家河拆遷安置小區建設全面鋪開。工程總建筑面積20.31萬平方米，總投資7000元。一期工程于2月底正式開工建設，工程共19棟，建筑面積約7.7萬平方米，目前主體工程已完成3層以上，完成投資2200萬元，工程計劃10月下旬竣工交房。二期工程總建筑面積2.62萬平方米，現已完成規劃設計和戶型方案設計，工程計劃7月5日前進場施工。

　　3、基礎設施工程逐步展開。20xx年新建基礎設施項目6個，總投資8670萬元。目前，已完成投資150萬元，天仙公路排水工程按期完成，西湖路（鐘惺大道-河山支渠）橋梁道路、水廠路道排水工程全面啟動。西湖路（創業大道-天仙公路）橋梁道路，天橫路改造工程前期工作基本完成。金天路、漢北路南延、創業大道西延綠化、路燈工程等將搶抓綠化和施工季節按計劃實施。同時，積極加快續建工程建設，完成投資1500萬元，漢北路南延進入混凝土面層施工，天橫路張家溝橋開始成橋鋪裝，西寺橋完成承臺、樁基礎和部分拱圈建設。金天路主體已全部完工，現正在完善雨水井和站石。創業大道西延道路將根據拆遷進度建設。

　　（四）加強管理，規范行為，整體形象有大改善

　　作為政府對外投融資平臺，城投的社會關注度與日俱增。公司立足于向內挖潛，全面強化內部管理，促進了工作作風的整體提升。

　　1、強化項目管理，把好投資效益關。繼續認真執行嚴格執行建設項目投資八項管理制度，進一步加大對項目監管的深度和力度，重點把好招投標關、合同簽定關和資金支付關，從源頭上搞好控制管理，切實保證質量、進度和成本目標。一要加強項目管理，認真制定建設計劃，嚴格控制項目投資。二要加強資金管理，嚴格執行逐筆申報、憑證撥付、用款直達、跟蹤管理專款專用制度和五制資金使用管理程序，切實做到專款專用，高效使用，對項目外的資金不安排、不支付，杜絕擠占、挪用或改變資金性質的情況發生，最大限度地發揮資金效能。三是加強決算管理，對已完工的項目要按制度要求及時搞好決算和結算。四是加強合同管理，對已簽定的合同嚴格執行，按進度付款，嚴禁超合同付款。同時，加強了對工程監管人員的管理，切實負起責任，充分發揮工程和資金監管的作用。

　　2、強化績效考評，把好獎懲激勵關。將內設機構由原來的六部調整為六部一辦，層層簽訂績效考核責任狀，做到責任主體明確、工作標準明確、完成時限明確，獎優罰劣，獎勤罰懶，徹底打破平均主義和干多干少一個樣，干好干壞一個樣的一系列問題，確保績效評估結果的準確性、公正性、有效性。

　　3、強化費用控制，把好財務審批關。堅持量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡原則，狠抓集中核算、成本管理、內部控制，實行計劃管理，總額控制，做到支出有預算、開支有標準，審批有程序。同時，建立和引入了外部監督、檢查機制，隨時接受財政、物價、審計等部門和國家開發銀行指定會計事務所的檢查和審計。

　　（五）提升素質，改進作風，隊伍建設有大提升

　　上半年，我們堅持以學習實踐科學發展觀活動和作風建設年、能力建設年為契機，以建設一支團結奮進的黨員隊伍，健全一套全面覆蓋的管理制度，建造一個和諧寬松的工作環境為目標，堅持規定動作不能少，自選動作有特色，切實轉變思想觀念、發展方式和工作作風。

　　1、加強團結，提升班子的凝聚力。堅持政治理論集中學習制度和中心組學習制度，做到理論學習的制度化、經常化。堅持民主集中制原則，堅持和完善集體領導和個人分工相結合的制度。加強黨風廉政建設，不斷完善制度建設，強化監督約束機制，積極推進反腐倡廉工作，努力把領導班子建設成為勤政廉政、高效務實、團結和諧的堅強領導集體。

　　2、加強學習，提升員工的戰斗力。在學習實踐科學發展觀活動中，結合實際確立了打造創新型融資平臺，促進科學可持續發展活動主題，做到了四個確保。一是確保學習時間。建立完善星期五學習制度，制定了周密細致的學習日程和計劃，統一時間，統一地點，統一人員集中開展學習，黨組理論學習中心組集中學習達到了4個半天，黨員干部集中學習達到了6次；二是確保學習容量。認真組織學習了別書記、張市長在全市學習實踐活動動員大會上的講話、黨的十七屆三中全會精神、兩本書以及關于科學發展的重要文件和領導講話，繼續開展了以八破八立為主要內容的解放思想大討論活動，理論聯系實際開展交流討論，及時發放了學習資料，開辦了學習園地；三是確保學習質量。要求人人有學習筆記、人人有學習心得，領導干部帶頭參加集中學習，帶頭寫心得，帶頭談體會，帶頭輔導，帶頭參加推進二次創業，實現科學跨越主題征文和演講活動；四是確保參學率。落實了學習考勤簽到制度，按時點名簽到，并將學習對象由黨員干部向普通員工延伸，保證了參學率達到100%。

　　3、加強黨建，提升黨員的感召力。抓好黨支部建設，定期開展組織生活，強化黨員參與管理的民主意識、監督意識和主人翁責任感。加強對入黨積極分子和預備黨員的培養、教育、考察和管理工作，按規定程序擬定發展2名預備黨員，為黨組織注入新鮮血液和活力。加強對機關黨員干部黨風廉政教育，組織黨員觀看黨風廉政宣傳教育片2次。

　　4、嚴肅紀律，提升工作的執行力。按照有權必有責、權責相一致的要求，進一步完善公司工作規則，狠抓制度的空白點和薄弱環節，做到用制度管人，用制度管事。建立了督查通報機制，編發了城投工作督查簡報，對工作動態每月采用簡報的形式進行通報。嚴格執行工作列會制度，每月及時反饋工作進度和存在的問題。針對作風方面的苗頭性、傾向性問題，推行了統一著裝，掛牌上崗，嚴格執行首問責任制和責任追究制，梳理完善了管理規定，出臺了十條禁令，切實用紀律和規章規范行為。為了提高工作效率，降低行政成本，公司開通了員工局域網，實現公務活動網絡互通，材料傳遞時間由半天縮減為不足1分鐘，解決了文件、通知等分發速度慢、費用高等問題，初步實現了無紙化辦公。

　　5、加強宣傳，提升公司的影響力。一是抓宣傳。在大黃頁、湖北發展論壇等多種媒介上開展全方位、多視角、寬領域的企業形象宣傳，全面提升公司知名度和影響度。二是抓活動。組織參與了天翼杯全市乒乓球大賽等豐富多彩的文娛活動，增進了隊伍的和諧和團結、豐富了員工文化生活。三是抓幫扶。積極開展結對共建和結對幫扶活動，組織16名員工到皂市鎮五華社區走訪看望幫扶對象，并仔細詢問了受助對象的生活情況，捐助資金800元。組織專班到結對共建村－皂市鎮上付村進行了實地調研，共同制定了幫扶措施，計劃共同推進商業步行街規劃、設計及道路建設。

　　二、存在的主要問題和困難

　　1、償債機制落實不夠。我市還款機制執行不足，落實不能到位，缺少較長的周期性考慮，償債資金專戶長期沒有現金流量，城投公司融資環境不容樂觀。

　　2、土地經營十分艱難。受房地產市場低迷的影響，公司收儲的部分土地連掛幾宗都沒有成功。同時，由于缺乏收購資金，存量地以協議收儲為主，且不能及時支付現金，產權難以辦到位。

　　3、工程施工進度依然面臨較大壓力。公司承擔的重點工程建設，雖然大多數達到了年初目標，但有的受征地拆遷影響，難以全面展開。如創業大道西延工程。污水處理工程由于世行審批程序繁瑣，耽誤了施工時間，影響了施工進度。

　　4、公司贏利能力差，造血功能不強。城投公司運作由政府主導，缺乏投入產出的良性運營機制，沒有穩定的收入來源，自身不具備償債能力，抵抗融資風險的能力逐年降低，財務風險難以控制，無法實現滾動和持續發展。這種缺乏自身造血功能的被動的經營方式，是城投公司發展壯大的瓶頸。

　　一、20xx年工作完成情況

　　20xx年，面對重重困難和壓力，我公司緊緊圍繞民計民生、重點工程建設和中心任務，全面鋪開，克難奮進，最終實現了項目建設有力推進，基礎設施資金有效保障，資源經營空間有序拓展，城建融資和綜合整治的有機結合，較好地完成了各項工作。

　　（一）籌融資

　　1—11月累計籌融資199712萬元，其中銀行貸款70480萬元，基金投資14500萬元，借款91800萬元，土地收入7814萬元，歸集城建資金3815萬元，各專項資金收入6963萬元，收回各類借款4340萬元。

　　（二）城市資源經營

　　1、土地經營：全年報批395.3畝，出讓172.88畝。

　　2、其他城市資源經營：截至11月，共完成經營收入727萬元。現固化經營項目由加油（氣）站、城市戶外廣告、出租車、木材市場、混凝土攪拌站的經營權出讓，以及地下管網普查成果轉化和中燃公司投資收益組成。

　　（三）項目建設

　　續建項目：

　　1、益陽大橋。5月18日開工建設，目前南、北兩岸主、支棧橋工程施工已接近完工，現正在加緊拌合場和加工場建設，累計完成項目總投資約14059萬元，其中投資前期工作1400萬元、征地拆遷10029萬元、建安工程2630萬元。

　　2、保障性住房。20xx年原計劃在梓山湖片區棚戶區改造完成貨幣安置900戶，在金銀山片區棚戶區改造完成實物安置600戶。但為配合萬達廣場、海洋城和其他基礎設施建設及相關土地開發，我公司調整了原計劃，對上述項目因征地拆遷而產生的安置戶全部采用貨幣補償的方式改造1500戶，改造面積60000平米，預計總投資42000萬元。該項工作已于年初啟動，現已全部完成，所拆除的土地已儲備并掛牌出讓。

　　3、益陽出入境檢驗檢疫綜合實驗樓。該項目是市委、市政府為推進益陽市外向型經濟發展，提高開放水平和企業報檢通關效率，降低企業成本的重點工程項目，位于迎賓路以南、石竹路東側，凈用地面積15畝，總建筑面積約9595平米，其中主樓7934平米，輔樓1661平米，層數為6層，總投資5000萬元；20xx年10月完成主體工程，20xx年10月完成裝飾裝修；現正在進行實驗室的設施配套工程。

　　4、資江兩岸建設項目。已拆遷房屋、倉庫約3.5萬平米，收購土地200余畝，共支付征地拆遷資金9500萬元，已安置拆遷戶217戶。

　　新建項目：

　　1、采取融資加項目總承包的模式推進資陽區白馬山延伸線項目、資陽公園項目、青龍洲濕地公園項目和一江兩岸風光帶一期項目建設。今年5月18日，市政府與中建五局簽訂了合作建設中心城區基礎設施項目的框架協議，以融資加項目總承包模式推進白馬山延伸線、資陽公園、一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園4個項目，總投資約9億元。市政府授權我公司作為以上項目業主建設投資單位，并明確市住建局作為白馬山延伸線項目實施建設管理單位、資陽區政府作為資陽公園項目實施建設管理單位。我公司作為一江兩岸風光帶項目一期工程和青龍洲濕地公園實施建設管理單位，已與中建五局落實白馬山延伸線項目融資方案。

　　2、垃圾制氣發電項目。20xx年完成了填埋氣利用技術方案比選，確定采用沼氣發電的方式對填埋氣體進行綜合利用，裝機3臺526kw燃氣發電機組，可發電10年，年均發電量820萬kw，總投資估算在2000萬元左右，9月完成了招投標工作，12月初可動工建設。

　　3、毛家塘城中村改造項目。毛家塘村地處益陽大道兩廂，總面積約4平方公里，轄14個村民小組，共1200余戶，3280人。納入本次城中村改造村村民1300人，拆遷村民房屋13.5萬平米，以及團圓路西側5棟有產權證房屋0.85萬平米，安置基地建設用地65畝，騰空可出讓土地452畝；新建安置房10.4萬平米，完成團山路、秀峰路等基礎設施配套建設；涉及本次改造的村民1300人納入社保。目前該項目已完成土地報批、交行項目貸款審批工作，基本完成房屋拆遷、丈量摸底等工作；待安置方案審批同意后，正式啟動征地、拆遷和安置建設工作。

　　（四）市本級基礎設施建設投資

　　截至10月底，我公司配合市住建局已完成市本級基礎設施建設投資39217萬元。

　　（五）“一江三路”整治為配合“一江三路”綜合整治工作的開展，我公司成立了領導小組，制定了工作方案，下撥專項費用近300萬元，在人、財、物各方面全面保障，使整治工作一直保持了在城投公司“有地位、有資金、有專人負責”的良好局面，為全面推進4個方面的任務創造了有利條件。

　　公益廣告宣傳工作：

　　1、投入公益宣傳廣告版面制作費約為12萬元，版面返租的費用約為19萬元，合計投入31萬余元；

　　2、投入20多萬元，城際干道的站亭112塊耐力板進行了更換，對城際干道的益陽界址牌進行了修復。

　　資江南岸大禹廣場至三橋沿江風光帶的整治工作：

　　1、清運砂石7萬多噸、垃圾1萬多方；

　　2、在已征收土地上樹立禁止標語標牌、建圍檔，并派人對已征收的土地進行巡查，防止反彈。

　　中心城區4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作：根據市政府關于開展“一江三路”綜合整治通告的要求，在今年10月底前要完成中心城區4個預拌混凝土攪拌站的入園搬遷工作（恒昌站搬遷到蘭溪預拌混凝土工業園，益工站搬遷到謝林港預拌混凝土工業園，昌華站搬遷到小洲垸預拌混凝土工業園，青龍站搬遷到長春預拌混凝土工業園)。根據實際拆遷情況，目前急需安置2個拆除站入園（益工站、昌華站），為此我司專題報告市政府，對原規劃定點進行調規。經彭市長批示，由規劃局拿出具體意見，現已通過規劃例會，已定新增攪拌場安置點為原市水泥廠宗地，現會議紀要正在走報批程序，一旦會議紀要出臺，將在1個月內安置到位。

　　資江兩座寶塔的美化和亮化的設計工作：已委托設計單位對資江兩岸三臺塔和斗魁塔進行了夜景亮化設計，并報送市政府。經市政府相關領導指示，兩塔亮化考慮與資江兩岸夜景亮化與橋梁亮化同步實施，資江兩岸夜景亮化設計已委托上海市政設計總院設計，近期將向市政府專題匯報。

　　（六）轉型發展情況

　　《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發[20xx]43號）下發后，貸款難、融資難已成現實。全國多地政府融資平臺正紛紛聚力轉型工作。我公司順勢而為，抓住政策“喘息期”，根據客觀形勢積極主動地變革現狀，一方面剝離原平臺和統代建職能；另一方面增加新的符合政策要求且可持續發展的業務平臺，首選是與國開益陽城市發展基金合作，聯手成立一個與我公司平行、完全市場化的一個公司——益陽銀城資產經營有限責任公司，從而解決后續籌融資的主體資格問題。為此，我公司于7月20日向市委、市政府上報了《關于組建益陽銀城資產經營有限責任公司的建議方案》，請求政府同意將水務投、行資公司“連人帶物”一并劃入我公司，以便為組建新公司夯實好基礎。目前，該方案已經得到市委、市政府的批準，我公司正在辦理接管手續，力爭12月份完成新公司的組建。

　　二、20xx年工作安排

　　（一）融資

　　1、通過發行企業債券、公司債和私募債券，力爭完成60億元的融資總額；

　　2、力爭國開行棚改貸款資金到位10億元；實現中央債券置換10億元；

　　3、通過長沙銀行城市發展基金完成融資10億元。

　　（二）項目建設

　　1、加大投入，積極推進重點項目建設：完成益陽大橋項目建設

　　5 3.4億元投資，完成資江兩岸風貌帶建設10億元，完成白馬山延伸線項目建設1.5億元，完成毛家塘城中村改造3億元投資；

　　2、完成垃圾制氣發電項目和工藝美術館項目建設；按照既定建設計劃，完成已開工保障性安居工程的建設任務。

　　（三）城市資源經營

　　1、完成土地收儲1000畝，出讓300畝；

　　2、完成其他城市資源資產經營收益6000萬元。

　　2011年是“十二五”規劃的開局之年，也是鄂州實現跨越發展的關鍵之年。面對全球金融危機，國內經濟疲軟下滑等不利因素，在市委、市政府的正確領導下，在各相關部門大力支持配合下，公司領導班子緊緊圍繞推進鄂州“兩區一市”建設和“建設宜居宜業組群式大城市”的戰略決策，以“拓寬融資渠道，盤活土地資產，籌集城建資金，支持城建發展”為工作重點，努力探索城投公司經營發展的模式，克難奮進，開拓創新，狠抓工作落實，各項工作取得了明顯成效。現將2011年工作開展情況及下一步的工作思路匯報如下：

　　一、2011年各項工作完成情況

　　2011年，共籌集到位資金16.17億元（不含BT融資3.75億元和土地出讓金5.09億元）；使用支付各項資金16.52億元（其中：支付市政工程建設資金5.23億元、支付土地收儲資金1.38億元、歸還各項借款本息2.64億元、投資梧桐胡開發區0.1億元、支付鐵路資本金7億元、其他各項資金0.17億元）；2011年公司總共出讓土地11宗858畝，成交總價款5.09億元。截至目前，各項欠款余額14.44億元。現實有儲備土地2261.06畝。公司資產總額達到51億元，凈資產達到32億元。實現主營業務收入12億元，凈利潤2.7億元。資產負債率36.5%，財務狀況在全省地級城投中排名居前列。

　　二、主要做法

　　1、加強計劃管理，工作開展更加有序

　　根據我市的發展目標，結合公司的實際情況，公司多次同市住建委、市財政局、市國土局等相關部門討論，并向市委、市政府請示，制定了制定2011年度資金籌措使用計劃和土地儲備供應計劃。為了確保計劃能夠實現，公司進一步強化了計劃管理，將年度各項經濟工作目標明確細分，下達到各部門，公司每個月按照計劃檢查各部門工作進展，督促落實，使各項工作圍繞計劃有序地開展。

　　2、創新思路，融資工作開創了新局面

　　今年國家實行穩健貨幣政策，先后6次調整貸款準備金率、3次上調存貸款利率，對各類政府融資平臺進行了規范，融資難度加大。我們面對異常嚴峻的融資形勢，在傳統銀行間接融資的基礎上，積極應對采取發行城投債、BT融資等方式拓寬融資渠道。

　　一是全力推進城投債券發行工作。在市委、市政府的大力支持下，我們舉全公司之力，采取專班運作，全力推進資產整合、會計報表調整、債券申報材料制作工作，用一個多月的時間完成擬發行10億元債券的申報工作，5月25日報國家發改委受理。目前，已進入了發改委審核程序，我們正積極跟蹤反饋審查核準信息，等待時機力爭早日發行成功。

　　二是積極推進銀行融資工作。在宏觀調控的態勢下，為了確保2011年及后續融資任務的落實，公司加強與金融機構合作的力度，提前申報全年貸款9.8億元。通過努力爭取，其中紅蓮湖“大拇指”地塊新村建設項目向農發行申貸4.8億元，搶在國家限貸政策實施前已獲批準，已放款1.46億元。

　　三是全力做好BT融資工作。在銀行融資受阻情況下，公司積極開展BT招商工作，通過采取公開招標方式，總投資約3.75億元的鄂州大道互通BT項目合同已簽訂，并舉行了開工儀式，吳楚大道東段（總投資約1.98億元）、鳳凰大橋（總投資約2.2億元）兩個BT項目施工單位已基本確定。

　　四是加快外國政府貸款項目的推進。公司積極與德國復興銀行溝通，加快洋瀾湖綜合治理3000萬歐元外國政府貸款項目進程，6月6日德方專家到我市現場評審，對該項目評價極高，11月底德方銀行董事會通過了該項目的評審，目前正在開展初步設計工作，預計2012年元月份能簽訂貸款合同。

　　3、突出管理，確保政府投資工程順利推進

　　2011年我市新開工和續建工程有55項，其中BT項目4項（包括鄂州大道南北互通工程、三國吳都風光帶、洋瀾湖生態公園建設）、園林綠化工程26項、城管設施建設6項、供水設施建設3項、續建工程13項等。年初，公司積極與建委、審計局溝通，把工程項目清理，通過現場踏勘、梳理匯總等程序，確定工程建設的次序。在項目管理過程中，嚴格按照一個項目、一個管理專班、一抓到底的工作機制要求，強化工程質量、合同管理，對隱蔽工程和工程量的變更，嚴格實行業主、監理、設計、審計、工程管理中心多方簽證制度。按照保重點保民生的原則，資金撥付明顯地向重點項目傾斜,全年公司累計撥付工程建設資金5.23億元，基本與工程進度相匹配，有力地保障了我市基礎設施建設按計劃實施。在各部門共同努力下，2011年，江碧路改建工程已全線通車，江灘公園二期已于6月份開園，吳楚大道中段已于9月底通車，背街小巷道路改造工程56條已完工，園林建設、市政設施改造項目全面完工，使我市的城市面貌、城市環境進一步得到了改善，有力促進了全市經濟發展和社會進步。

　　4、強化收儲，土地經營工作有新進展

　　2011年公司加大收儲力度，公司會同國土、發改、規劃及各個區仔細地研究，現場踏勘，制訂了各地塊收儲和資金籌集方案。2011年，完成18宗2000余畝土地的規劃綠線圖及設計要點，實施規劃儲備；完成2000多畝土地上房屋調查摸底工作；組織新增地報批資料3個批次，面積793畝，現已批回土地2個批次約459畝；出讓土地11宗，面積858畝，出讓總成交價款5.09億元；對公司以往所有報批土地進行清理，與國土局核對報批費用，建立臺賬，使公司對儲備土地的管理更加清晰明了。通過推行“凈地”出讓和大力招商，廣州嘉裕、上海意邦集團、三江航天等一大批國內具有先進房地產開發理念、經濟實力雄厚的房地產公司入駐鄂州，對我市土地市場進一步規范和城市建設水平的提升，起到極大的促進作用。

　　5、完善財務管理，資金的使用和管理水平有了新提高

　　2011年，我們按照“合理計劃，量入為出，適度舉債，確保重點”的原則，編制了資金籌集和使用計劃。為了加強政府投資工程腐敗風險的防控和提高資金使用效率，公司修訂了財務制度，明確部門主管為第一審批責任人，狠抓內部控制，實行計劃管理，在資金審批上堅持“五個有”（有計劃、有合同、有工程進度監理報告、有審計意見、有市領導批示）的工作模式。同時，建立和引入了外部監督、檢查機制，隨時接受財政、審計等部門和金融機構指定會計事務所的檢查和審計。通過統一資金撥付標準，減少自由核量權等舉措，城投資金管理基本做到“二確保一發揮”，即確保了資金到位、確保了資金安全，充分發揮資金效益的目標。

　　6、解放思想、引進人才、人員結構有了大變化。

　　為了解決公司的人員結構與公司面臨的繁重任務不相適應的問題。在市委、市政府大力支持下，公司領導班子解放思想，采取實施新人新辦法、老人老辦法，新人按企業化機制進行管理，一律實行聘用制的方式，面向社會招聘專業技術人才9名，招碩引博3名，解決目前人員不足的矛盾，吸引優秀的人才充實隊伍。同時，借機構改革之機，將公司內設機構由原來的“四部”調整為“五部”，增加土地開發整理部，為實現“凈地”出讓打好基礎。

　　7、堅持“兩手抓”，黨的建設和機關建設穩步推進

　　一是不斷完善預警防控體系，加強黨風廉政建設。一方面在原有制度基礎上，公司黨委結合城投工作的實際情況，采取有效措施，緊緊抓住資金使用安全、權力運行安全、項目建設安全和干部成長安全“四個重點”，強化風險防控體系建設。以項目融資、土地收儲、工程建設、資產運營、財務管理等五條工作脈絡為基礎，共排查可能存在的風險點15個。根據排查出來的風險，將城投管理分為資金管理權、資產管理權、工程項目監督管理權、土地收儲供應管理權、內部事務管理權等5項權力。按照部門職責劃分，一一分解落實到每個崗位，制訂相應的防控措施。對風險等級高的環節，一律經公司經理辦公會研究、公司理事會審核，市政府審批等程序，實行重點防控。同時，公司圍繞風險防控點，結合城投管理資金多、工作流程較繁瑣這一特點，組織各部門將各項工作流程逐一梳理，優化重塑，制作了工程資金撥付程序、土地儲備流程、資產處置流程、合同審批流程、土地出讓流程等6個業務流程圖，明確各環節責任人，既保障了資金撥付的規范性，又保證了業務工作的效率性。另一方面加強黨風廉政建設。公司黨委始終堅持執行民主集中制原則，認真開好民主生活會，堅持開展批評與自我批評，及時溝通思想，認真吸納干部群眾的意見和建議，使班子成員達到思想上統一，步調上一致，工作上同心，同舟共濟，共謀發展，認真履行“一崗雙責”職責。在抓好班子自身廉政建設的同時，以多種形式組織干部職工學習廉政文化，抓好了全體干部職工廉政建設。

　　二是以治庸問責為重點，推進黨建和作風建設。今年以來，公司圍繞重點項目建設、土地經營和資金籌措工作，全面推進治庸問責工作，切實提高領導干部的領導能力和水平，不斷增強干部職工的戰斗力、凝聚力和向心力，為城投穩定發展提供堅強的組織保證。一方面加強作風建設，把治庸問責工作引向深入。認真貫徹和落實治庸問責相關文件精神，制訂工作方案，明確工作職責和目標，著力推進治庸問責工作，解決工作中“庸懶散軟”問題，切實轉變工作作風，提高工作效率，并把治庸問責工作與目標考核結合起來，與推進工作結合起來，促進了作風建設大轉變。另一方面進一步加強組織建設，重點抓好黨支部建設，定期開展組織生活，強化黨員參與管理的民主意識、監督意識和主人翁責任感。在慶祝建黨90周年之際，組織干部職工參加紅歌比賽，到延安接受紅色教育，重溫入黨誓詞和緬懷革命先烈，通過一系列活動，增強了干部職工做好本職工作的主動性和創造性。

　　8、其他各項工作有新成果

　　土地儲備資產租賃經營完成了100萬元的收入；完成了人大代表、政協委員提案、議案的交辦工作，辦結率、見面率100%；完成了“四城創建”的工作任務；大力開展招商引資，在市委、市政府大地力支持和市直各相關部門通力配合下，以我公司為招商主體，我市分別與中國建筑股份、航天高科兩家央企簽訂了總共投資260億元的戰略合作協議。先后引進引入三江航天集團、曼京集團、廣東嘉裕、上海億豐國內知名企業，牛頭山城市綜合體、黨校酒店、小橋都市產業園等項目全部進入實質性投資階段。同時，圍繞市委市政府中心工作，公司成立“綜合改革”、“城鄉一體化”、“四城”創建、“擴權強區”、“治庸問責”等幾個領導小組，認真組織調研，安排資金，全面按要求完成各項工作。

　　9、自身建設有新面貌

　　公司深入開展了黨風廉政建設宣傳月活動、扎實地開展赴映山村“城鄉互聯，結對共建”、“三萬”活動、“兩進”活動，2011年為映山村辦實事投入物質資金20多萬元，整體推進文明單位創建、先進基層黨組織建設，進一步夯實了機關黨建、廉政建設、文明創建、社會治安綜合治理工作基礎，班子及隊伍建設成效明顯，面貌一新，凝聚力、戰斗力進一步增強。

　　三、存在的主要問題和困難

　　1、償債機制落實不夠。我市還款機制尚未健全，落實不能到位，缺少較長的周期性考慮，償債資金專戶長期沒有現金流量，城投公司融資環境不容樂觀。

　　2、土地收儲出讓后續艱難。收儲出讓土地是城投公司存在和發展的根本。近幾年公司獲得土地指標年均不到700畝，遠遠少于每年實際土地出讓數量，經營性土地資源逐漸枯竭。目前，公司現有的儲備土地只有900畝，而征地報批指標少、工作周期長、阻力大，銀行融資全部要實現資產抵押全覆蓋，BT招商也需要土地質押，公司的儲備土地的數量和新增儲備地報批進程根本無法滿足土地持續供應和城建融資的需求。2011年，市政府將各功能區的土地儲備經營權和收益權下放到各區，土地儲備中心在主城區可經營的范圍越來越小，公司將面臨著無地可儲、無地可賣的問題，這對城投公司后續的融資和償還借款本息將造成非常不利的局面。

　　3、土地出讓收益維護難。近兩年，由于各種原因儲備土地被占用或調劑他用達1520畝，超過了城投公司獲得的新增用地指標數（鄂鋼寬厚板占用110畝、城際鐵路占用530畝、調劑到交投公司420畝、失地農民安置占用150畝等）。今年出讓的858畝土地中，招商項目用地717畝，占整個出讓用地的83.57%，除去土地置換地塊，真正面向市場出讓的土地只有52.67畝。招商項目享受政府優惠政策，政府實際獲取土地出讓金大幅度降低，且一些項目，如小橋都市產業園、黨校酒店項目需“凈地”交付，近10萬平方米拆遷還建任務，使土地出讓收益幾乎全部被擠占。

　　4、公司贏利能力差，造血功能不強。城投公司運作由政府主導，缺乏投入產出的良性運營機制，公司經營業務單一，僅靠出讓土地收益，且收益又不夠穩定，又沒有其他穩定的收入來源，自身不具備償債能力，抵抗融資風險的能力逐年降低，財務風險難以控制，無法實現滾動和持續發展。這種缺乏自身“造血”功能的被動的經營方式，是城投公司發展壯大的瓶頸。

　　5、融資籌資難。一是國家實施融資平臺清理，基本停止對政府融資平臺的貸款，銀行融資越來越難。二是銀行嚴格了對融資抵押的要求，放款前必需實行貸款抵押全覆蓋，城投公司目前幾乎沒有可抵押的資產，勢必影響銀行貸款及時提取使用。三是公司資產規模偏小，并且無可盈利資產，企企業現金流狀況不理想，其他新興融資項目往往對此有明確的要求。

　　6、違建控制難

　　目前，無論是市政工程還是土地儲備項目，違建搶建十分猖獗，政府也出臺了控違的獎勵辦法，仍然沒有遏制住違建搶建的勢頭，違建搶建不但增加“凈地”出讓的壓力，大幅度提高了征地成本，嚴重影響工程施工進度，還帶來一些社會不穩定因素。

　　四、2012年工作思路

　　中央經濟工作明確提出2012年國家將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，對城投公司發展而言，2012年城投公司將面臨諸多不利因素：一是融資難的局面依然難以改變，在國家實行穩健貨幣政策的態勢下，銀行融資依然受制，對政府融資平臺的限制依然存在，金融產品的成本依然居高不下；二是房地產市場將轉入低迷，以土地特別是以土地一級市場為經營主業的城投公司經營預期收益不容樂觀；三是城投公司體制與機制建設沒有從根本上改變。土地收儲經營權限、經營收入分配體系、財務分成體制、一般公司類核算體系還需從根本上改革；四是還本付息高峰期將到來。但同時城投發展也面臨一些有利條件，一是市委、市政府強有力的領導；二是市直相關部門和三區的大力支持與理解；三是鄂州是我省綜合配套改革先行區將會有一些優惠政策。

　　2012年，我們將認真分析形勢，采取有效措施予以應對，認真履行投融資、項目管理、土地收儲經營三大職能，積極發揮投融資主體的作用，以資金籌措為中心，以土地儲備經營為保障，以“四抓”（抓資產、抓經營、抓融資、抓管理）為手段，以多元化經營為突破，進一步增強危機意識、責任意識、創新意識、發展意識和團隊意識，進一步振奮精神，迎難而上，做實做強做大融資平臺。

　　1、完善體制與機制，提升平臺建設水平

　　一是全面建設財務核算體系。重點完善經營收入分配及分成體系、項目核算與支撐體系、收入歸集體系與流程、成本核算體系、償債準備金體系、風險評估與預警體系、賬戶管理體系等。二是進一步理順土地收儲經營機制。加強與財政、土地、規劃部門及三區的溝通、銜接，建立部門聯動機制與目標考核機制、利益共享機制，建立土地監控制度，請求政府明確市城投公司土地收儲權限，將各項工作協調落實到位，確保土地收儲工作有序推進。

　　2、創新融資手段，提升融資能力

　　融資工作是城投公司的核心。一是全力推進發行城投債。與發改委一道盡努力爭取，加強與中介機構溝通聯系，借鑒外地成功經驗，確保發債成功。二是建立融資項目庫，大力開展銀企對接，推介、宣傳項目，加大銀企交流力度，達到信息共享、互信雙贏，根據各金融機構管理優勢和特點，有選擇地與各銀行開展業務合作。三是積極探索開辟與亞行、世行、德國復興銀行等外資銀行合作，加大利用外資新渠道。四是完善BT項目后續建設、回購工作。進一步強化項目管理、合同管理，加強BT項目的督導、監督力度，嚴格按照合同約定，做好BT項目后續建設和回購工作。五是拓展新的融資手段和金融工具。積極借鑒外地城投成功經驗，通過合資合作、股權融資等多種形式，形成“政府引導、社會參與、市場運作”的投資新格局，進一步提高資本運營效率，支持和服務市政重點項目建設。

　　3、抓好土地經營，提升公司經營規模與獲利水平

　　土地收儲經營工作是城投公司的基礎，是城投賴以發展的根本，必須以務實的態度抓好土地收儲經營工作，努力實現“一、二、三”工作目標（即出讓土地1000畝、開發整理土地2000畝、收儲土地3000畝），有計劃地推介出讓土地，采取超常規措施回籠歸集土地出讓金。一是采取有效措施加大土地收儲出讓力度，市政府要在土地利用指標上，對城投經營性收儲土地從根本上給予傾斜，在土地收儲上建立聯席會議制度、利益共享制度和目標考核制度，形成土地收儲合力；二是加大城投收儲土地監控力度，確保城投儲備地不受侵占，以保證還本付息支撐；三是加大有序推進土地出讓工作力度，根據項目資金需求和還本付息需求，與國土、規劃部門溝通，采取土地開發權拍賣等多種方式有序推進土地出讓工作，確保項目資金需求和城投資金鏈穩定；四是嚴格將土地出讓收入資金歸集到位；五是抓好城投資產，將優質資產向城投集中，做好城投資產造冊、管理和經營工作；六是開展多元化經營，提高抗御市場風險的能力。

　　4、堅持制度創新，提升項目管理水平

　　項目管理是城投公司三大職能之一，更是城市基礎設施建設管理的核心。一是進一步強化項目管理職責，制定一系列項目管理制度，配齊配強項目管理人員；二是加大成本控制、概念設計、造價預算、前期準備、圖紙設計、過程管理、審計控制、項目后評估等環節成本核算與控制，以現代、科學的管理降低成本，提高工程質量；三是加強合同管理，進一步堅持合同簽訂程序和重大合同評審制度，建立重大合同法律咨詢制度和公證制度、合同履行與責任追究制度；四是進一步提高項目資金撥付與監管水平，特別加大征遷資金審核、管理經費審批、工程量變更和工程款支付的監管力度，提高資金的使用效率，認真堅持資金審核撥付程序，確保資金安全。

　　5、強化規范，提升公司管理水平

　　一是全面推進企業文化建設，重點包括企業形象設計、企業精神塑造、經營理念樹立等企業文化提升工作，通過以觀念創新引領、以人為本為紐帶，融思想教育、制度約束和激勵機制為一體，發揮企業文化的凝聚、導向、激勵和轉化作用，激發員工的積極性、創造性和團隊精神，實現員工價值升華、企業蓬勃發展的有機統一；二是進一步建立健全公司內部各項規章制度，完善工作流程，強化公司基礎管理，確保工作有序、資料有檔、運行有章；三是進一步加強黨的建設與精神文明建設，并開展積極向上的活動，開展省級文明單位創建、綜合治理優秀單位創建、黨建先進單位創建等活動；四是積極推進人事制度改革和績效考核，激發干部職工干創事業的熱情；五是強化責任感，提高工作效率。認真貫徹治庸問責相關要求，大力整治“庸懶散軟”現象，著力構建“治庸問責”工作的長效機制；六是加強干部職工培訓教育，努力提高干部職工素質，促進“學習型”機關建設；七是實行跟蹤問效，建立獎懲機制。對各項工作任務堅持實行一月一計劃、一月一小結制度，對重點工作倒排工期，明確時間節點，加大考核力度，將跟蹤問效督辦檢查結果列入年終目標考核，實行獎懲兌現。

　　一、XX 年工作回顧

　　（一）城建融資工作（金融部牽頭，計財部、投資部配合）

　　（二）城建投資和重點工程建設（項目部牽頭，計財部、總工辦、 投資部配合）

　　（三）土地儲備與開發工作（投資部牽頭，城建土地分中心、新 區土地分中心配合）

　　（四）企業生產經營管理（企管部牽頭，綜合部配合）

　　（五）不停車電子收費改革（投資部牽頭，綜合部、路橋管理中 心配合）

　　（六）和諧社會構建（綜合部牽頭，黨委工作部、工會、企管部 配合）

　　（七）基層黨組織建設（黨委工作部） （八）黨風廉政建設（紀審室）

　　二、主要做法

　　綜合部負責完成

　　三、20xx 年工作安排

　　（一）20xx 年工作指導思想（綜合部）

　　（二）20xx 年主要任務

　　1、投融資工作任務（計財部牽頭，金融部、項目部、投資部配 合）

　　2、主要生產經營指標（企管部牽頭，計財部、項目部配合）

　　3、重點工程建設和形象進度（項目部牽頭，計財部、總工辦、投資部配合）

　　（三）主要工作措施

　　計財部主要從投融資計劃安排等方面提出2條措施；金融部主要從融資、債務風險防范等方面提出2條措施；投資部主要從城投經營 運作模式、重大項目策劃、實行戰略轉型、土地開發利用等方面提出 3~4 條措施；項目部主要從加強項目管理方面提出 1 條措施；總工辦主要從項目前期工作方面提出1條措施；企管部主要從資產經營、生產經營、安全生產等方面提出 2~3 條措施；黨委工作部主要從黨建和治庸問責方面提出 1~2 條措施；紀審室主要從黨風廉政建設方面提出1條工作措施。

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