試用期出納工作職責怎么寫 試用期出納工作職責是什么

試用期出納工作職責

　　1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備；

　　2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；

　　3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符；

　　4、填寫資金日報表及編制現金盤點表；

　　5、定期去銀行存款；

　　6、財務經理安排的其他臨時工作。

　　1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

　　2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的`管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

　　2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作；

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表；

　　5、負責公司日常的費用報銷；

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

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