車行出納崗位職責 車行的出納工作是什么

車行出納崗位職責 車行的出納工作是什么

日期:2023-02-22 13:17:30    编辑:网络投稿    来源:网络资源

車行出納的工作內容  面試出納員的時候,首先最要緊的一點就是要解釋出納工作內容,各位我們看看下面的車行出納的工作內容。  車行出納的工作內容  (1)出納的工作。  

車行出納的工作內容

  面試出納員的時候,首先最要緊的一點就是要解釋出納工作內容,各位我們看看下面的車行出納的工作內容。

車行出納的工作內容

  車行出納的工作內容

  (1)出納的工作。

  ①辦理銀行存款和現金領取。

  ②負責支票,匯票,發票,收據管理。

  ③做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

  ④負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在支付證明后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后由總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

  ⑤員工工資的發放。

  (2)出納工作細則。

  ①工作事項及審驗等程序。

  ②失誤防范及糾正程序。

  (3)現金收付。

  ①現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

  ②現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額,由責任人負責。

  ③把每日收到的`現金送到銀行。

  (4)不得“坐支”。

  ①每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。

  ②一般不辦理大面額現金的支付業務,大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

  ③員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

  (5)銀行賬處理。

  ①登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

  ②每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。 每日下班之前填制結報單。

  ③保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  ④公司賬務章平時由出納保管。 每日下班后上交財務章。

  (6)報銷審核。

  ①在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。

  ②附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

  ③正規發票是否與收據混貼。若有,應分開貼。

  ④支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

  ⑤大、小寫金額是否相符。若不相符,應更正重填。

  ⑥報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

  ⑦支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷。

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