出納簡歷工作職責描述（精選9篇）
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一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，公司出納工作職責。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的 強調一點 不要把出納又做會計又做出納 還有就是最好不要是公司會計人員的'直系親屬 哈哈
出納簡歷工作職責描述 篇2一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。
二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。
四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。
六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。
七、認真執行現金管理“十不準”。
八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。
九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。
十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。
出納簡歷工作職責描述 篇3(一)流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動.
(二)固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄;
2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符;
4.按制度規定計提固定資產折舊;
5.參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率.
(三)材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發票等憑證， 考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚;參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經批準后作出處理.
(四)工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表，計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;
3.進行工資明細核算.
(五)成本核算
1.擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃;
2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出.
(六)利潤核算及分配
1.編制利潤計劃，將年度利潤指 分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報;
3.按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤.
(七)往來結算
1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結.
(八)專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
(九)總賬報表
1.登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表.
(十)綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經營成果;
2.編寫財務情況說明書；
3.進行財務預測，為領導提供決策參考意見。
出納簡歷工作職責描述 篇41、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
2、出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
5、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
6、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
7、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續
出納簡歷工作職責描述 篇51、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納簡歷工作職責描述 篇61、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額
3、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
5、負責作好工資、獎金、發放工作。
6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
7、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
8、做好公司領導安排的其他事物
出納簡歷工作職責描述 篇71、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負貴收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時縞制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
出納簡歷工作職責描述 篇81.按照公司財務制度完成日常費用報銷、日常資金收付工作;
2.負責公司銀行結算及現金提存管理業務及財務相關憑證的粘貼整理;
3.負責行政倉庫入庫、出庫及盤點工作;
4.協助公司行政文職類相關工作;
5.領導安排的其他工作。
出納簡歷工作職責描述 篇91、按照有關規定和制度，辦理公司的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作。
2、按規定每日登記現金日記賬。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金。
4、保管好各種票據。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員。
6、完成領導交辦的其他任務。
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