應收會計工作職責（通用18篇）

應收會計工作職責（通用18篇）

　　在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的應收會計工作職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　1、制作和維護客戶信息登記表，認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領導匯報

　　4、負責應收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

　　5、負責與分公司財務核對數據，并督促執行

　　6、完成領導交付的其它任務

　　1、負責各項回款的跟蹤與統計工作；

　　2、負責分管區域各項帳務的核對、核算；

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；

　　4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

　　5、月度負責編制、審核財務統計報表。

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；

　　2、開具增值稅發票；

　　3、應收賬款的憑證的編制、應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作；

　　4、應收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業務員進行回款管理，應收賬款管理制度的完善及執行。

　　1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。

　　2、每月根據業務需要，按時開具發票。

　　3、每月出具應收賬款相關報表，與業務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據賬齡分析表及時提出預警。

　　4、根據公司制度及財稅法律法規審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負責子公司全盤賬務處理。

　　6、協助上級處理臨時事項。

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預測、統計報表及開票處理的工作時間表；

　　2、負責自營店結算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業咳嗽憊低ǔ魷值奈侍猓保證收款、開票等工作的及時性、準確性；

　　3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作；

　　4、按時完成應收月結工作，包括結算單完整性、銷售數據及時更新、開票差異數據傳遞以及開票核對等工作；

　　5、負責相應會計憑證的記賬處理，確保附件、單據裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整；

　　6、負責與客戶的往來對賬工作

　　應收會計工作職責x應收會計工作職責工作職能合集

　　1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

　　8、完成領導安排的其他工作

　　1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

　　2、及時完成各月應收賬款的.對帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

　　4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

　　6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發貨簽收單，并根據編號登記入賬，整理歸檔，發現缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規格、業務員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務部收到合同的先后順序為基礎編號歸類存檔，合同對照發貨簽收單，將其結算方式、簽約時間、規格型號、數量、單價等登記入賬，根據合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據跟單員提交的發票申請單的內容進行審核，相關人員開完發票后，根據發票開具的日期、金額、發票類型及發票號碼登記在其發生的業務里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協助追款

　　若即將到期的貨款或已經超期的貨款，需向還款單位發催款函和對賬確認函，并及時提醒我司業務員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶的需求，配合業務員向客戶提供相關資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據收款臺賬定期與業務部對賬。

　　6、熟悉財務ERP系統。

　　1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤;

　　2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;

　　3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等;

　　4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;

　　5、協助上級交辦的其它各項財務工作。

　　一、按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

　　二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

　　三、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

　　四、負責應收帳款帳齡分析;

　　五、對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;

　　1、根據銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。

　　2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。

　　3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

　　4、 負責EXCEL版本日銷售數據，做出業績快報及業績進度報表，提交業務部門。

　　5、 根據企業財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬。

　　6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發票等情況，有異常情況提交上司。

　　7、 按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

　　8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

　　9、 完成上司交辦的其他工作。

　　1、 負責與客戶對賬；

　　2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統；

　　3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用；

　　4、 負責出季度，年度營銷數據的基礎數據、；

　　5、 負責出代理商核銷數據，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據；

　　6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作；

　　7、 負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對；

　　8、 負責每天對業務系統里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；

　　9、 負責收集線上與線下導開票明細并發給出納進行開票；

　　10、 負責登記線上渠道服務費臺賬；

　　11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理

　　12、 負責上級領導安排的其他事情。

　　職責描述：

　　應收賬款操作流程的監控與提升；

　　負責企業應收賬款的查詢、催收、核銷工作；

　　與顧問或客戶確認收款明細，跟蹤回款進度，定期清理逾期款項；

　　維護催款狀態跟蹤表，核對、下載系統數據與狀態表數據，確保數據的一致性；

　　月末系統中應收賬款的核對、輔助結賬工作；

　　應收賬款內部管理報表的編制、分析。

　　任職要求：

　　兩年以上財務相關工作經驗；

　　熟練掌握SAP等財務軟件及辦公軟件；

　　做事細心、嚴謹、認真負責；

　　邏輯清晰、良好的溝通能力。

　　崗位職責：

　　1、會計相關專業，大專以上學歷；持會計從業資格證書，有會計專業知識；

　　2、2年以上工作經驗，熟悉增值稅發票的開具，驗舊購買等日常操作。

　　3、熟練應用財務及Office辦公軟件，對金蝶財務系統有實際操作者優先

　　4、熟悉應收賬款的管理，能熟練核算返利返點提成。

　　5、對倉存管理有一定的經驗，能管理倉存系統。

　　6、認真細致，吃苦耐勞，有良好的職業操守；有處理問題應變能力。

　　7、具有良好的溝通能力；性格開朗，易于溝通。

　　8、具備會計初級資格證者優先考慮。

　　工作內容：

　　1、認真核對并確認客戶每一筆回款、做好客戶回款審核確認工作，編制會計憑證并登記應收賬款明細臺帳；

　　2、做好應收款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔；

　　3、每月10日前向部門主管領導報送一份應收賬款分析明細表；

　　4、完成領導交代的其它工作事項。

　　1、按公司相關制度及相關稅務規定，審核公司費用單據；

　　2、熟悉各客戶及大賣場等對賬與開票工作；

　　3、熟悉金碟K3系統，熟悉稅控機開票系統，并懂得相關賬務處理；

　　4、統籌及監督應收組各項工作；

　　5、負責處理報表分析；

　　6、其他臨時性事務。

　　工作職責

　　—負責ar相關的合同審核工作。主要包括：審核產品售賣方式是否合理，是否符合收入確認條件；審核收款時間是否合理；審核收款金額的計算邏輯是否正確；審核發票條款是否合理等涉及到財務相關的事宜

　　—負責ar相關現金流、收入等賬務處理工作。主要包括：編制收款憑證，并核對銀行日記賬；編制收入憑證，根據業務數據確認相應的收入

　　—負責應收款相關分析工作，管理與催收應收款，做好相應登記工作

　　—負責發票的開具工作

　　—負責第三方收款平臺的管理、核對以及賬務處理工作

　　—保質保量完成上級安排的其他工作

　　任職資格

　　—全日制本科及以上學歷，2—4年工作經驗

　　—有oracle財務軟件使用經驗優先

　　—有中級會計師從業證書優先考慮

　　—熟練使用office辦公軟件

　　—具有一定的溝通和抗壓能力

　　—有軟硬件或云計算企業經驗優先

　　1、根據企業會計準則及上市公司相關的規定，負責子公司的應收工作，確保會計信息真實、準確、及時；

　　2、具體工作包括確認收入、收到貨款沖銷應收賬款、出具對賬單；

　　3、出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作；

　　4、完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規章等規定履行其他職責。

　　1、認真核對客戶回款，做好回款審核確認工作；

　　2、制作收款、退款憑證并登記應收帳款明細臺帳；

　　3、做好應收帳款日常核對工作，及時解決客戶對賬的相關問題、及時將對帳資料歸集共享文件，且通知開票；

　　4、每天及時更新應收周報、協助業務、客服催款及跟進回款問題；

　　5、審核銷售合同且及時更新銷售合同明細臺賬；

　　6、每月按時編制集團財務報表及數據中心報表；

　　7、完成領導交辦的其他事宜。

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