小伙伴們好，最近小評發現大家對于什么是基金凈值，基金凈值是什么意思這個問題都頗為感興趣的，今天整理了一些相關信息一起往下看看吧。
1、基金凈值是指每個基金單位所代表的價值，其計算公式為：基金凈值=(總資產-總負債)基金總份額。
2、其中，總資產是指基金擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。負債總額是指資金運作和融資過程中形成的負債，包括應付他人的各種費用、應付資金利息等。基金份額總額是指當時發行的基金份額總額。基金資產的估值是計算基金凈值的關鍵。隨著基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格發生變化，每個交易日都必須重新計算基金凈值。開放式基金每個交易日都會公布單位凈值，凈值是其估值依據。申購和贖回價格都取決于當日的單位凈值。
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