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1、現金比率是速動資產扣除應收賬款后的余額與活動欠債的比率，最能反應企業直接償付活動欠債的本領。
2、現金比率一樣平常以為20%以上為好。但這一比率太高，就意味著企業活動資產未能獲得公道應用，而現金類資產贏利本領低，這類資產金額太高會致使企業時機本錢增長。
3、現金比率盤算公式為：
4、現金比率=（現金+短時間有價證券）/活動欠債 *100%
5、現金是指庫存現金和銀行存款，短時間證券重要是指短時間國庫券。現金比率越高，闡明變現本領越強，此比率也稱為變現比率。
6、別的，還可以用存款周轉率、應收賬款周轉率等作為增補反應企業短時間償債本領的指標。
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