小伙伴們好，最近小評發現大家對于什么是基金累計凈值，是怎么進行計算的這個問題都頗為感興趣的，今天整理了一些相關信息一起往下看看吧。
1、基金的資產凈值是某一時點基金資產總市值扣除負債后的余額，代表持有人的權益。基金資產凈值是指每個基金單位所代表的基金資產凈值。
2、單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總額。
3、其中，總資產是指基金擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。負債總額是指資金運作和融資過程中形成的負債，包括應付他人的各種費用、應付資金利息等。基金份額總額是指當時發行的基金份額總額。
4、基金累計凈值是指基金最近一次凈值和成立以來分紅業績之和，反映基金成立以來的累計收益(減去一元面值為實際收益)。能夠直觀、全面地反映基金在運作過程中的歷史表現。結合基金的運作時間，更能準確反映基金的真實業績水平。
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