小伙伴們好，最近小評發現大家對于基金的單位凈值和累計凈值是什么意思，基金的單位凈值和累計凈值解釋這個問題都頗為感興趣的，今天整理了一些相關信息一起往下看看吧。
1、基金單位凈值是指當前基金總凈產值除以基金總份額凈值。也可以說，按每個交易日市場收盤價計算的基金資產總值之和，扣除基金總負債后，除以基金發行人總數，即為基金單位凈值。
2、計算公式：基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。
3、基金累計凈值是指基金最近一次凈值和成立以來的分紅業績之和，反映了基金成立以來的累計收益(減去一元面值為實際收益)，可以更直觀、更全面地反映基金在運作過程中的歷史業績。結合基金的運作時間，更能準確反映基金的真實業績水平。
4、計算公式：累計單位凈值=單位凈值基金成立后的累計單位分紅金額(即基金分紅)。
以上就是【基金的單位凈值和累計凈值是什么意思，基金的單位凈值和累計凈值解釋】相關內容。